Publicidade
ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 61.541.675/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.065,736690
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 6.4M
Média 12M: R$ 6.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
61.541.675/0001-32
Data Inicial
01/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +4.64% | +0.55% | +0.30% | +6.66% | +6.57% |
| % CDI | 130.3% | 88.1% | 48.4% | 8.6% | 93.3% | 87.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.56% | -0.49% | +0.61% | +0.02% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +4.64% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.47% | +1.47% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.51% | 3.77% | 7.18% | — | — | 7.04% |
| Sharpe | — | -3.57 | -0.14 | — | — | -0.27 |
| Max Drawdown | -2.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.56%
Pior Mês
-0.49%
83% positivos · 17% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,30 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 6,30 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 3,90 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 106,36 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.065,736690 | +0.06% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.065,139772 | +0.06% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.064,544315 | -0.02% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.064,726315 | +0.04% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.064,290300 | +0.04% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.063,855248 | +0.74% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.056,023598 | -0.05% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.056,559610 | -0.30% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.059,704482 | +0.56% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.053,836032 | +0.02% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.053,652545 | +0.02% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.053,487633 | +0.02% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.053,324233 | -0.27% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.056,150817 | +0.00% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.056,137397 | +0.00% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.056,125202 | +0.00% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.056,113133 | -0.18% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.058,058012 | +0.01% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.057,963247 | +0.01% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.057,868957 | -0.06% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.058,512587 | -0.13% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.059,921503 | +0.02% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.059,667210 | +0.04% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.059,216070 | +0.04% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.058,757428 | +0.04% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.058,324632 | +0.00% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.058,279003 | +0.03% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.057,932287 | +0.04% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.057,545678 | +0.04% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.057,161252 | — | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.065,736690 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.065,736690, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 61.541.675/0001-32.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.4M.
- O ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 133 cotas disponíveis.