ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 61.541.675/0001-32|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.055,973268
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 6.3M
Média 12M: R$ 6.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
61.541.675/0001-32
Data Inicial
01/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +3.68% | +0.62% | +3.57% | +5.60% |
| % CDI | 11.1% | 106.2% | 53.7% | 101.3% | 98.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.56% | -0.49% | +0.61% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.68% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.47% | +1.47% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.30% | 9.88% | — | — | — | 7.92% |
| Sharpe | — | 0.02 | — | — | — | -0.02 |
| Max Drawdown | -2.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.56%
Pior Mês
-0.49%
80% positivos · 20% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,30 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 6,30 mi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 3,90 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 106,36 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.055,973268 | +0.01% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.055,909633 | +0.03% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.055,601707 | -0.10% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.056,693573 | +0.61% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.050,237550 | -0.04% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.050,677678 | -0.02% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.050,857543 | -0.02% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.051,038970 | -0.23% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.053,512118 | -0.01% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.053,655797 | +0.00% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.053,648388 | +0.00% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.053,642502 | +0.03% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.053,328735 | -0.10% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.054,390605 | +0.02% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.054,159160 | +0.02% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.053,907078 | +0.20% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.051,785643 | +0.05% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.051,282268 | -0.08% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.052,124650 | +0.05% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.051,620613 | +0.05% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.051,112723 | +0.16% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.049,458988 | +0.05% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.048,959123 | -0.05% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.049,487582 | +0.05% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.048,939328 | -1.34% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.063,171852 | +0.05% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.062,682793 | +0.05% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.062,195627 | -0.08% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.062,997378 | +0.05% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.062,453087 | — | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.3M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1.055,973268 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.055,973268, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 61.541.675/0001-32.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 6.3M.
- O ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o ADIF FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 101 cotas disponíveis.