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ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.994.150/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,105792
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.04%
Rent. 12M
+20.49%
Patrimônio Líquido
R$ 129.5M
Média 12M: R$ 110.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.18
Vol: 4.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.994.150/0001-29
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.04% | +12.78% | +7.74% | +14.40% | +14.06% | +20.49% | +20.60% |
| % CDI | 729.4% | 230.3% | 685.2% | 414.5% | 197.2% | — | 141.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.88% | -0.40% | +0.97% | +5.70% | +7.04% | — | — | — | — | — | — | — | +12.78% |
| 2025 | -0.36% | +0.29% | -1.68% | +2.73% | +2.36% | +1.18% | +2.20% | +0.30% | +1.25% | +1.49% | -0.11% | +0.87% | +10.95% |
| 2024 | -0.14% | +1.32% | +1.63% | +0.60% | +1.20% | +2.84% | -0.18% | +2.45% | +1.41% | +1.61% | +2.75% | +2.81% | +19.85% |
| 2023 | +0.25% | -0.44% | +2.16% | +1.61% | +0.03% | +2.42% | +0.64% | +0.21% | +0.69% | +1.10% | -1.39% | +1.37% | +8.92% |
| 2022 | +2.96% | +2.30% | +3.84% | -4.63% | +0.47% | -1.44% | +2.34% | +3.33% | +0.50% | +1.27% | -1.81% | -0.45% | +8.66% |
Captação no Mês
R$ 358.510
Resgates no Mês
R$ 5.078.010
Captação Líquida
-R$ 4.719.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.46% | 8.04% | 6.47% | 4.82% | — | 5.03% |
| Sharpe | — | 7.05 | 2.37 | 1.18 | — | 1.22 |
| Max Drawdown | -2.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.04%
Pior Mês
-0.88%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,105792 | +0.30% | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 298.017,81 |
| 26/05/2026 | 2,099467 | +1.23% | R$ 129.4M | R$ 10.341,72 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,073989 | -0.61% | R$ 127.8M | R$ 142.447,30 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,086692 | +0.47% | R$ 128.4M | R$ 0,00 | R$ 38.843,49 |
| 21/05/2026 | 2,076879 | -0.10% | R$ 127.9M | R$ 98.385,99 | R$ 5.400,00 |
| 20/05/2026 | 2,079049 | -0.51% | R$ 127.9M | R$ 3.571,63 | R$ 117.193,86 |
| 19/05/2026 | 2,089681 | +0.65% | R$ 128.7M | R$ 6.097,04 | R$ 323.355,51 |
| 18/05/2026 | 2,076142 | -0.46% | R$ 128.2M | R$ 43.416,55 | R$ 39.639,68 |
| 15/05/2026 | 2,085681 | +0.22% | R$ 128.7M | R$ 3.450,42 | R$ 242.622,05 |
| 14/05/2026 | 2,081089 | -0.05% | R$ 128.7M | R$ 21.200,00 | R$ 54.180,00 |
| 13/05/2026 | 2,082109 | +1.99% | R$ 128.8M | R$ 4.050,66 | R$ 59.720,90 |
| 12/05/2026 | 2,041555 | +0.10% | R$ 126.3M | R$ 6.357,78 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,039506 | +0.87% | R$ 126.2M | R$ 9.294,82 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,021926 | +0.65% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 72.015,14 |
| 07/05/2026 | 2,008807 | +0.78% | R$ 124.4M | R$ 1.221,54 | — |
| 06/05/2026 | 1,993348 | +0.28% | R$ 125.7M | R$ 4.936,05 | R$ 593.332,50 |
| 05/05/2026 | 1,987831 | +0.03% | R$ 126.0M | R$ 3.083,72 | R$ 40.690,73 |
| 04/05/2026 | 1,987201 | +1.01% | R$ 126.0M | R$ 654,46 | R$ 850.679,90 |
| 30/04/2026 | 1,967244 | -0.50% | R$ 125.5M | R$ 5.015,19 | R$ 195.437,05 |
| 29/04/2026 | 1,977192 | +1.36% | R$ 126.4M | R$ 100.000,00 | R$ 37.422,72 |
| 28/04/2026 | 1,950654 | -0.20% | R$ 124.6M | R$ 9.855,33 | R$ 80.492,21 |
| 27/04/2026 | 1,954571 | +0.24% | R$ 124.9M | R$ 1.369,93 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,949946 | +0.68% | R$ 124.6M | R$ 971,32 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,936851 | +0.52% | R$ 123.8M | R$ 4.700,00 | R$ 60.564,76 |
| 22/04/2026 | 1,926822 | +1.07% | R$ 123.2M | R$ 3.216,31 | R$ 78.888,64 |
| 20/04/2026 | 1,906357 | -0.03% | R$ 122.0M | R$ 1.448,97 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,906938 | +0.09% | R$ 122.0M | R$ 193,00 | R$ 74.001,45 |
| 16/04/2026 | 1,905203 | +0.49% | R$ 122.0M | R$ 9.091,97 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,895894 | +0.68% | R$ 121.4M | R$ 3.688,31 | R$ 674.990,70 |
| 14/04/2026 | 1,883115 | — | R$ 121.2M | R$ 3.049,93 | R$ 271.185,53 |
Sobre o ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 129.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,105792 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,105792, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 30.994.150/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +20.49%.
- O patrimônio líquido do ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 129.5M.
- O ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ADAM XP Seguros PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.