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ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 33.953.409/0001-81|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,795327
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.34%
Rent. 12M
+19.18%
129.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 55.5M
Média 12M: R$ 29.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.26
Vol: 16.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
33.953.409/0001-81
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.34% | +6.24% | -9.04% | -6.30% | +8.43% | +19.18% | +27.73% | +51.40% | +53.43% | +58.63% | +22.09% |
| % CDI | -193.0% | 118.4% | -797.8% | -180.9% | 118.1% | 129.4% | — | — | — | — | 141.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.83% | +5.28% | -4.80% | -2.18% | -1.34% | — | — | — | — | — | — | — | +6.24% |
| 2025 | +4.33% | -1.49% | +4.02% | +9.01% | +2.03% | +1.43% | -3.53% | +4.99% | +3.06% | +2.35% | +3.51% | +0.84% | +34.48% |
| 2024 | -2.77% | +1.05% | +0.72% | -4.12% | -1.24% | +0.62% | +2.31% | +2.42% | -1.62% | -1.08% | -4.43% | -4.79% | -12.51% |
| 2023 | +2.50% | -3.53% | -1.44% | +0.71% | +2.22% | +6.85% | +4.08% | -3.68% | +0.98% | -2.42% | +8.88% | +4.19% | +20.15% |
| 2022 | +4.41% | +0.82% | +5.91% | -7.45% | +3.87% | -11.60% | +4.93% | +5.50% | -0.37% | +5.19% | -2.54% | +0.18% | +7.34% |
Captação no Mês
R$ 6.801.283
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.801.283
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.85% | 22.91% | 20.75% | 16.47% | 13.59% | 16.30% |
| Sharpe | — | -1.64 | 0.13 | 0.26 | 0.01 | 0.38 |
| Max Drawdown | -12.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
9.83%
Pior Mês
-4.80%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.1% | 100.0% | 75.5% |
| vs IPCA | 84.2% | 100.0% | 62.7% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.7% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,73 mi
MAIO/2026
acoes | 54.28% | R$ 23,74 mi |
cotas de fundos | 31.87% | R$ 13,94 mi |
brazilian depository receipt bdr | 12.84% | R$ 5,61 mi |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 0.46% | R$ 202,16 mil |
valores a receber | 0.43% | R$ 188,75 mil |
valores a pagar | 0.11% | R$ 50,20 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,795327 | +1.36% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,771258 | -1.15% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,791895 | -1.14% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,812600 | -0.21% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,816358 | -0.44% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,824457 | +0.27% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,819485 | -0.11% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,821515 | +0.67% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,809420 | +0.71% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,796739 | -1.49% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,823950 | +2.59% | R$ 56.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,777858 | -0.28% | R$ 54.9M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,782862 | -2.03% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,819785 | +1.44% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,793908 | -3.24% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,854029 | -2.05% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,892822 | +0.00% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,892822 | +0.22% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,888740 | -1.61% | R$ 51.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,919665 | -2.74% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,973832 | +0.00% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,973832 | +1.15% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,951348 | -0.87% | R$ 52.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,968456 | -0.28% | R$ 53.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,974052 | +1.08% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,953036 | +1.22% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,929436 | +0.64% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,917244 | +0.43% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,908958 | +1.97% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,872083 | — | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 55.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,795327 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,795327, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 33.953.409/0001-81.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +19.18%, equivalente a 129.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 55.5M.
- O ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Qual o patrimônio líquido do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.