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ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 33.953.409/0001-81|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,840343
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.77%
Rent. 12M
+18.84%
129.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 56.9M
Média 12M: R$ 40.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.24
Vol: 17.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
33.953.409/0001-81
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.77%+8.90%+8.05%+6.93%-0.73%+18.84%+27.73%+51.40%+53.43%+58.63%+19.93%
% CDI570.7%92.1%738.4%207.2%-10.6%129.0%————133.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.83%+5.28%-4.80%-2.18%-1.35%-4.49%-0.82%+6.33%+1.77%———+8.90%
2025+4.33%-1.49%+4.02%+9.01%+2.03%+1.43%-3.53%+4.99%+3.06%+2.35%+3.51%+0.84%+34.48%
2024-2.77%+1.05%+0.72%-4.12%-1.24%+0.62%+2.31%+2.42%-1.62%-1.08%-4.43%-4.79%-12.51%
2023+2.50%-3.53%-1.44%+0.71%+2.22%+6.85%+4.08%-3.68%+0.98%-2.42%+8.88%+4.19%+20.15%
2022+4.41%+0.82%+5.91%-7.45%+3.87%-11.60%+4.93%+5.50%-0.37%+5.19%-2.54%+0.18%+7.34%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.67%16.70%19.46%17.86%13.59%17.74%
Sharpe—1.00-0.810.240.010.28
Max Drawdown-16.69%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.83%
Pior Mês
-4.80%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.4%67.4%75.5%
vs IPCA56.7%52.7%62.7%
vs IBOV15.9%5.3%56.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,73 mi

SETEMBRO/2026

acoes
54.28%
cotas de fundos
31.87%
brazilian depository receipt bdr
12.84%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.46%
valores a receber
0.43%
valores a pagar
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,840343+0.04%R$ 56.9M
08/09/20261,839625+0.24%R$ 56.8M
04/09/20261,835254+0.07%R$ 56.7M
03/09/20261,833969-1.50%R$ 56.7M
02/09/20261,861946+2.35%R$ 57.5M
01/09/20261,819154+0.60%R$ 56.2M
31/08/20261,808314-0.14%R$ 55.9M
28/08/20261,810900-0.72%R$ 55.9M
27/08/20261,824067+0.37%R$ 56.4M
26/08/20261,817379-0.15%R$ 56.1M
25/08/20261,820057+1.50%R$ 56.2M
24/08/20261,793159+1.64%R$ 55.4M
21/08/20261,764294+1.57%R$ 54.5M
20/08/20261,737095+1.80%R$ 53.7M
19/08/20261,706429+1.71%R$ 52.7M
18/08/20261,677692+0.01%R$ 51.8M
17/08/20261,677568+0.21%R$ 51.8M
14/08/20261,674056-0.14%R$ 51.7M
13/08/20261,676343-0.97%R$ 51.8M
12/08/20261,692771+0.56%R$ 52.3M
11/08/20261,683367-1.16%R$ 52.0M
10/08/20261,703194+0.80%R$ 52.6M
07/08/20261,689734-0.30%R$ 52.2M
06/08/20261,694872-1.32%R$ 52.4M
05/08/20261,717524+0.87%R$ 53.1M
04/08/20261,702717+1.07%R$ 52.6M
03/08/20261,684695-0.94%R$ 52.0M
31/07/20261,700687+0.12%R$ 52.5M
30/07/20261,698565+1.34%R$ 52.5M
29/07/20261,676076—R$ 51.8M
Ferramentas

Sobre o ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 56.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,840343 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,840343, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 33.953.409/0001-81.
Qual a rentabilidade do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +18.84%, equivalente a 129.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 56.9M.
Quem administra o ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.