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ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 33.953.409/0001-81|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,654772
21/07/2026
Rent. no Mês
-3.49%
Rent. 12M
+12.03%
81.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.1M
Média 12M: R$ 35.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.16
Vol: 17.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
33.953.409/0001-81
Data Inicial
29/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.49%-2.08%-4.82%-16.16%-3.61%+12.03%+27.73%+51.40%+53.43%+58.63%+9.06%
% CDI-441.7%-27.1%-434.6%-474.8%-51.2%81.7%————58.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.83%+5.28%-4.80%-2.18%-1.35%-4.49%-3.49%—————-2.08%
2025+4.33%-1.49%+4.02%+9.01%+2.03%+1.43%-3.53%+4.99%+3.06%+2.35%+3.51%+0.84%+34.48%
2024-2.77%+1.05%+0.72%-4.12%-1.24%+0.62%+2.31%+2.42%-1.62%-1.08%-4.43%-4.79%-12.51%
2023+2.50%-3.53%-1.44%+0.71%+2.22%+6.85%+4.08%-3.68%+0.98%-2.42%+8.88%+4.19%+20.15%
2022+4.41%+0.82%+5.91%-7.45%+3.87%-11.60%+4.93%+5.50%-0.37%+5.19%-2.54%+0.18%+7.34%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.94%19.41%21.77%17.37%13.59%17.09%
Sharpe—-3.34-0.99-0.160.01-0.36
Max Drawdown-16.69%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
9.83%
Pior Mês
-4.80%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.1%92.9%75.5%
vs IPCA71.1%80.1%62.7%
vs IBOV16.7%0.0%56.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,73 mi

JULHO/2026

acoes
54.28%
cotas de fundos
31.87%
brazilian depository receipt bdr
12.84%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.46%
valores a receber
0.43%
valores a pagar
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,654772+0.61%R$ 51.1M
20/07/20261,644672-0.72%R$ 50.8M
17/07/20261,656627-0.26%R$ 51.2M
16/07/20261,661010-1.50%R$ 51.3M
15/07/20261,686266-0.15%R$ 52.1M
14/07/20261,688797+0.86%R$ 52.2M
13/07/20261,674415-1.63%R$ 51.7M
10/07/20261,702186+1.58%R$ 52.6M
09/07/20261,675653+1.22%R$ 51.8M
08/07/20261,655431-2.71%R$ 51.1M
07/07/20261,701481-1.26%R$ 52.6M
06/07/20261,723165-0.74%R$ 53.2M
03/07/20261,736018+0.62%R$ 53.6M
02/07/20261,725365+0.48%R$ 53.3M
01/07/20261,717059+0.14%R$ 53.0M
30/06/20261,714669-0.23%R$ 53.0M
29/06/20261,718558-0.11%R$ 53.1M
26/06/20261,720454+0.22%R$ 53.2M
25/06/20261,716618+0.97%R$ 53.0M
24/06/20261,700078-1.14%R$ 52.5M
23/06/20261,719715-1.08%R$ 53.1M
22/06/20261,738566+0.22%R$ 53.7M
19/06/20261,734713+0.38%R$ 53.6M
18/06/20261,728170+0.00%R$ 53.4M
17/06/20261,728104-1.39%R$ 53.4M
16/06/20261,752460+0.23%R$ 54.1M
15/06/20261,748433+1.61%R$ 54.0M
12/06/20261,720684-0.02%R$ 53.2M
11/06/20261,721040+1.23%R$ 53.2M
10/06/20261,700139—R$ 52.5M
Ferramentas

Sobre o ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,654772 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.37%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,654772, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 33.953.409/0001-81.
Qual a rentabilidade do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +12.03%, equivalente a 81.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 51.1M.
Quem administra o ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O ADAM Trustee FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.