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ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.781.204/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,965273
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.03%
Rent. 12M
+20.32%
Patrimônio Líquido
R$ 25.6M
Média 12M: R$ 24.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.14
Vol: 4.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.781.204/0001-29
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.03% | +12.71% | +7.72% | +14.36% | +13.98% | +20.32% | +30.55% | +43.31% | +51.67% | +64.51% | +20.43% |
| % CDI | 728.4% | 229.0% | 684.1% | 413.3% | 196.0% | — | — | — | — | — | 140.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.89% | -0.41% | +0.95% | +5.69% | +7.03% | — | — | — | — | — | — | — | +12.71% |
| 2025 | -0.36% | +0.28% | -1.68% | +2.72% | +2.35% | +1.18% | +2.19% | +0.29% | +1.24% | +1.48% | -0.12% | +0.85% | +10.83% |
| 2024 | -0.14% | +1.32% | +1.62% | +0.60% | +1.20% | +2.83% | -0.18% | +2.44% | +1.40% | +1.61% | +2.74% | +2.80% | +19.78% |
| 2023 | +0.25% | -0.44% | +2.16% | +1.61% | +0.03% | +2.42% | +0.64% | +0.21% | +0.69% | +1.10% | -1.39% | +1.35% | +8.90% |
| 2022 | +2.96% | +2.31% | +3.84% | -4.63% | +0.47% | -1.44% | +2.34% | +3.33% | +0.50% | +1.27% | -1.81% | -0.45% | +8.67% |
Captação no Mês
R$ 150.000
Resgates no Mês
R$ 246.400
Captação Líquida
-R$ 96.400
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.47% | 8.04% | 6.48% | 4.82% | 4.67% | 5.03% |
| Sharpe | — | 7.01 | 2.34 | 1.14 | 0.28 | 1.19 |
| Max Drawdown | -2.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.03%
Pior Mês
-0.89%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 69.9% | 85.7% | 85.1% |
| vs IBOV | 18.8% | 2.1% | 65.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,965273 | +0.30% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,959382 | +1.23% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,935616 | -0.61% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,947484 | +0.47% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,938348 | -0.11% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,940386 | -0.51% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,950330 | +0.65% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,937695 | -0.46% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,946618 | +0.22% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,942339 | -0.05% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,943305 | +1.99% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,905447 | +0.10% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 36.300,00 |
| 11/05/2026 | 1,903546 | +0.87% | R$ 24.9M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,887135 | +0.65% | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,874897 | +0.78% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,860472 | +0.28% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 210.100,00 |
| 05/05/2026 | 1,855333 | +0.03% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,854757 | +1.01% | R$ 24.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,836138 | -0.50% | R$ 24.1M | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,845437 | +1.36% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,820676 | -0.20% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,824346 | +0.24% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,820039 | +0.68% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 159.500,00 |
| 23/04/2026 | 1,807827 | +0.52% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,798477 | +1.07% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,779387 | -0.03% | R$ 24.6M | R$ 0,00 | R$ 193.600,00 |
| 17/04/2026 | 1,779940 | +0.09% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,778332 | +0.49% | R$ 24.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,769655 | +0.68% | R$ 24.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,757739 | — | R$ 24.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 25.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,965273 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,965273, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 34.781.204/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +20.32%.
- O patrimônio líquido do ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 25.6M.
- O ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ADAM SVP PREV FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.