Publicidade
ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.079.356/0001-66|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,416977
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+15.27%
Patrimônio Líquido
R$ 31.1M
Média 12M: R$ 25.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.36
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.079.356/0001-66
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +6.12% | +1.19% | +3.99% | +7.62% | +15.27% | +29.60% | +15.02% |
| % CDI | 102.6% | 110.3% | 105.3% | 114.8% | 106.9% | — | — | 103.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.01% | +1.63% | +1.14% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +6.12% |
| 2025 | +1.30% | +1.20% | +0.86% | +1.22% | +1.11% | +1.11% | +1.28% | +1.16% | +1.17% | +1.28% | +1.02% | +1.15% | +14.78% |
| 2024 | +1.03% | +0.90% | +0.84% | +1.14% | +1.13% | +1.07% | +0.89% | +0.91% | +0.89% | +1.02% | +0.93% | +0.90% | +12.28% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.21% | +1.11% | +3.60% |
Captação no Mês
R$ 1.125.600
Resgates no Mês
R$ 168.628
Captação Líquida
R$ 956.972
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.52% | 0.43% | 0.33% | 0.45% | 0.33% |
| Sharpe | — | 4.44 | 2.44 | 1.36 | 2.02 | 1.37 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.63%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 67.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,416977 | +0.06% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 137.721,54 |
| 26/05/2026 | 1,416142 | +0.07% | R$ 31.2M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,415094 | +0.03% | R$ 31.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,414620 | +0.06% | R$ 31.1M | R$ 640.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,413763 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 2.000,00 | R$ 9.392,00 |
| 20/05/2026 | 1,413091 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,412334 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,411589 | +0.04% | R$ 30.4M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,410974 | +0.08% | R$ 30.4M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,409777 | +0.05% | R$ 30.4M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,409029 | +0.04% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,408446 | +0.05% | R$ 30.3M | R$ 24.600,00 | R$ 314,00 |
| 11/05/2026 | 1,407742 | +0.05% | R$ 30.3M | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,407026 | +0.06% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,406128 | +0.07% | R$ 30.2M | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,405145 | +0.05% | R$ 30.2M | R$ 6.700,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,404459 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 394.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,404113 | +0.07% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 21.200,00 |
| 30/04/2026 | 1,403074 | +0.06% | R$ 29.8M | R$ 785.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,402240 | +0.08% | R$ 29.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,401103 | +0.06% | R$ 26.4M | R$ 92.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,400329 | +0.06% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,399504 | +0.03% | R$ 26.2M | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,399022 | +0.07% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,398058 | +0.06% | R$ 26.2M | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,397191 | +0.08% | R$ 26.2M | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,396015 | +0.01% | R$ 26.1M | R$ 228.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,395861 | +0.06% | R$ 25.9M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,395066 | +0.06% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,394230 | — | R$ 25.9M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 31.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,416977 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,416977, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.079.356/0001-66.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.27%.
- O patrimônio líquido do ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 31.1M.
- O ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV Master FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 667 cotas disponíveis.