Publicidade
ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.273.064/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,419644
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+15.40%
Patrimônio Líquido
R$ 20.6M
Média 12M: R$ 22.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.79
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.273.064/0001-60
Data Inicial
27/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.00% | +6.13% | +1.19% | +4.01% | +7.66% | +15.40% | +29.88% | +15.15% |
| % CDI | 103.3% | 110.6% | 105.5% | 115.5% | 107.4% | — | — | 104.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +0.99% | +1.64% | +1.15% | +1.00% | — | — | — | — | — | — | — | +6.13% |
| 2025 | +1.30% | +1.21% | +0.87% | +1.23% | +1.12% | +1.12% | +1.29% | +1.18% | +1.19% | +1.29% | +1.03% | +1.16% | +14.92% |
| 2024 | +0.96% | +0.85% | +0.79% | +1.11% | +1.13% | +1.11% | +0.92% | +0.89% | +0.92% | +1.07% | +0.93% | +0.90% | +12.23% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.45% | +1.17% | +1.05% | +3.71% |
Captação no Mês
R$ 95.690
Resgates no Mês
R$ 178.690
Captação Líquida
-R$ 83.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.50% | 0.42% | 0.33% | 0.44% | 0.33% |
| Sharpe | — | 4.79 | 2.67 | 1.79 | 2.36 | 1.80 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 67.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,419644 | +0.06% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,418827 | +0.07% | R$ 20.6M | R$ 13.130,00 | R$ 19.490,00 |
| 25/05/2026 | 1,417794 | +0.03% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,417342 | +0.06% | R$ 20.6M | R$ 3.740,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,416507 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,415852 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,415115 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| 18/05/2026 | 1,414388 | +0.04% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| 15/05/2026 | 1,413797 | +0.08% | R$ 20.5M | R$ 570,00 | R$ 2.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,412615 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,411888 | +0.04% | R$ 20.6M | R$ 74.750,00 | R$ 10.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,411311 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 500,00 | R$ 22.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,410624 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| 08/05/2026 | 1,409906 | +0.06% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,409023 | +0.07% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,408062 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,407406 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 2.000,00 | R$ 600,00 |
| 04/05/2026 | 1,406634 | +0.07% | R$ 20.5M | R$ 1.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,405619 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,404799 | +0.08% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,403695 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,402935 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,402130 | +0.03% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,401676 | +0.07% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,400722 | +0.06% | R$ 20.6M | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,399864 | +0.08% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,398693 | +0.01% | R$ 20.5M | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,398584 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,397798 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 560,00 |
| 14/04/2026 | 1,396971 | — | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 20.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,419644 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,419644, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.273.064/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.40%.
- O patrimônio líquido do ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 20.6M.
- O ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ADAM RENDA FIXA ATIVA FUNDO DE Investimento Financeiro LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.