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ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA
CNPJ 52.297.687/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,374417
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+14.12%
Patrimônio Líquido
R$ 13.6M
Média 12M: R$ 15.8M
Cotistas
161
Sharpe 12M
-2.18
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA
CNPJ
52.297.687/0001-72
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +5.66% | +1.09% | +3.71% | +7.04% | +14.12% | +27.05% | +13.88% |
| % CDI | 94.7% | 101.9% | 96.8% | 106.9% | 98.8% | — | — | 95.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.12% | +0.91% | +1.54% | +1.06% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +5.66% |
| 2025 | +1.17% | +1.09% | +0.81% | +1.12% | +1.04% | +1.03% | +1.19% | +1.08% | +1.09% | +1.20% | +0.95% | +1.06% | +13.60% |
| 2024 | +0.82% | +0.74% | +0.86% | +1.02% | +1.01% | +0.99% | +0.82% | +0.78% | +0.81% | +1.10% | +0.84% | +0.83% | +11.14% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +0.94% | +0.90% | +3.03% |
Captação no Mês
R$ 95.669
Resgates no Mês
R$ 153.020
Captação Líquida
-R$ 57.351
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.50% | 0.42% | 0.32% | 0.39% | 0.32% |
| Sharpe | — | 2.12 | -0.44 | -2.18 | -0.54 | -2.18 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 14.0% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,98 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.27% | R$ 14,87 mi |
valores a pagar | 0.42% | R$ 63,27 mil |
valores a receber | 0.31% | R$ 46,54 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,374417 | +0.05% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,373689 | +0.07% | R$ 13.5M | R$ 13.124,95 | R$ 18.934,53 |
| 25/05/2026 | 1,372754 | +0.03% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,372378 | +0.05% | R$ 13.5M | R$ 3.733,36 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,371633 | +0.04% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,371062 | +0.05% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,370411 | +0.05% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| 18/05/2026 | 1,369770 | +0.04% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 1.423,96 |
| 15/05/2026 | 1,369260 | +0.08% | R$ 13.5M | R$ 567,89 | R$ 936,80 |
| 14/05/2026 | 1,368181 | +0.05% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 106.417,65 |
| 13/05/2026 | 1,367540 | +0.04% | R$ 13.6M | R$ 74.743,11 | R$ 867,00 |
| 12/05/2026 | 1,367044 | +0.04% | R$ 13.5M | R$ 500,00 | R$ 22.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,366441 | +0.05% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 688,46 |
| 08/05/2026 | 1,365809 | +0.06% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,365017 | +0.06% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,364149 | +0.04% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,363576 | +0.05% | R$ 13.5M | R$ 2.000,00 | R$ 551,83 |
| 04/05/2026 | 1,362887 | +0.07% | R$ 13.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,361968 | +0.05% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,361236 | +0.07% | R$ 13.5M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,360230 | +0.05% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,359556 | +0.05% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 134.439,85 |
| 24/04/2026 | 1,358839 | +0.03% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,358459 | +0.06% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,357598 | +0.06% | R$ 13.6M | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,356829 | +0.08% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 12.380,81 |
| 17/04/2026 | 1,355760 | +0.00% | R$ 13.6M | R$ 1.239,01 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,355713 | +0.05% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,355013 | +0.05% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 558,67 |
| 14/04/2026 | 1,354274 | — | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA
O ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 13.6M e 161 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,374417 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é de R$ 1,374417, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é 52.297.687/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é de +14.12%.
- O patrimônio líquido do ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é de R$ 13.6M.
- O ADAM RENDA FIXA ATIVA Advisory FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.