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ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 25.036.699/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,403573
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.12%
Rent. 12M
+22.13%
Patrimônio Líquido
R$ 466.8M
Média 12M: R$ 471.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
1.52
Vol: 4.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
25.036.699/0001-70
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.12% | +13.33% | +7.82% | +14.78% | +14.78% | +22.13% | +33.83% | +48.77% | +59.15% | +74.47% | +22.03% |
| % CDI | 737.1% | 240.4% | 692.9% | 425.5% | 207.3% | — | — | — | — | — | 151.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.80% | -0.31% | +1.10% | +5.83% | +7.12% | — | — | — | — | — | — | — | +13.33% |
| 2025 | -0.27% | +0.36% | -1.60% | +2.85% | +2.47% | +1.29% | +2.34% | +0.41% | +1.34% | +1.54% | -0.02% | +0.96% | +12.23% |
| 2024 | -0.01% | +1.39% | +1.72% | +0.69% | +1.29% | +2.94% | -0.08% | +2.54% | +1.54% | +1.72% | +2.84% | +2.91% | +21.25% |
| 2023 | +0.36% | -0.39% | +2.27% | +1.70% | +0.13% | +2.52% | +0.74% | +0.32% | +0.79% | +1.20% | -1.26% | +1.46% | +10.21% |
| 2022 | +2.99% | +2.36% | +3.90% | -4.50% | +0.58% | -1.35% | +2.41% | +3.42% | +0.63% | +1.36% | -1.73% | -0.36% | +9.78% |
Captação no Mês
R$ 7.842.600
Resgates no Mês
R$ 6.783.652
Captação Líquida
R$ 1.058.948
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.47% | 8.00% | 6.45% | 4.82% | 4.67% | 5.02% |
| Sharpe | — | 7.37 | 2.63 | 1.52 | 0.59 | 1.51 |
| Max Drawdown | -2.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.12%
Pior Mês
-0.80%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 73.7% | 93.6% | 87.6% |
| vs IBOV | 20.4% | 3.5% | 69.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,403573 | +0.30% | R$ 466.8M | — | R$ 365.000,00 |
| 26/05/2026 | 3,393224 | +1.23% | R$ 464.1M | R$ 630.600,00 | R$ 165.000,00 |
| 25/05/2026 | 3,351909 | -0.60% | R$ 458.0M | R$ 60.000,00 | R$ 440.935,60 |
| 22/05/2026 | 3,372212 | +0.48% | R$ 461.2M | R$ 712.000,00 | R$ 114.000,00 |
| 21/05/2026 | 3,356197 | -0.10% | R$ 458.4M | R$ 984.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 20/05/2026 | 3,359472 | -0.51% | R$ 457.9M | R$ 430.000,00 | R$ 179.000,00 |
| 19/05/2026 | 3,376583 | +0.66% | R$ 460.0M | R$ 75.000,00 | R$ 275.000,00 |
| 18/05/2026 | 3,354427 | -0.47% | R$ 457.2M | R$ 238.000,00 | R$ 115.000,00 |
| 15/05/2026 | 3,370232 | +0.23% | R$ 459.2M | R$ 10.000,00 | R$ 850.000,00 |
| 14/05/2026 | 3,362656 | -0.04% | R$ 459.0M | R$ 94.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 13/05/2026 | 3,364080 | +1.99% | R$ 459.2M | R$ 446.000,00 | R$ 85.000,00 |
| 12/05/2026 | 3,298485 | +0.11% | R$ 449.9M | R$ 440.000,00 | R$ 275.000,00 |
| 11/05/2026 | 3,294962 | +0.88% | R$ 449.3M | R$ 25.500,00 | R$ 525.000,00 |
| 08/05/2026 | 3,266348 | +0.65% | R$ 445.9M | R$ 209.000,00 | R$ 140.000,00 |
| 07/05/2026 | 3,245140 | +0.78% | R$ 442.9M | R$ 164.000,00 | R$ 495.000,00 |
| 06/05/2026 | 3,220027 | +0.28% | R$ 439.8M | R$ 473.500,00 | — |
| 05/05/2026 | 3,210946 | +0.04% | R$ 439.5M | — | R$ 175.000,00 |
| 04/05/2026 | 3,209721 | +1.02% | R$ 438.4M | R$ 184.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 3,177427 | -0.49% | R$ 434.8M | R$ 346.000,00 | R$ 205.000,00 |
| 29/04/2026 | 3,193232 | +1.36% | R$ 436.8M | R$ 99.000,00 | R$ 393.000,00 |
| 28/04/2026 | 3,150407 | -0.20% | R$ 431.3M | R$ 566.000,00 | R$ 83.000,00 |
| 27/04/2026 | 3,156609 | +0.24% | R$ 431.6M | R$ 31.600,00 | R$ 138.000,00 |
| 24/04/2026 | 3,148980 | +0.68% | R$ 430.7M | R$ 35.500,00 | R$ 360.000,00 |
| 23/04/2026 | 3,127577 | +0.53% | R$ 428.1M | R$ 132.000,00 | R$ 43.000,00 |
| 22/04/2026 | 3,111242 | +1.08% | R$ 425.8M | R$ 131.000,00 | R$ 561.000,00 |
| 20/04/2026 | 3,077951 | -0.03% | R$ 421.6M | R$ 107.200,00 | R$ 525.000,00 |
| 17/04/2026 | 3,078773 | +0.10% | R$ 422.2M | R$ 21.000,00 | R$ 195.000,00 |
| 16/04/2026 | 3,075715 | +0.50% | R$ 421.9M | R$ 130.000,00 | R$ 156.000,00 |
| 15/04/2026 | 3,060559 | +0.68% | R$ 419.9M | R$ 6.000,00 | R$ 462.000,00 |
| 14/04/2026 | 3,039760 | — | R$ 417.5M | R$ 47.000,00 | R$ 385.000,00 |
Sobre o ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 466.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,403573 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 3,403573, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 25.036.699/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +22.13%.
- O patrimônio líquido do ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 466.8M.
- O ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o ADAM Previdenciário ICATU Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.