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ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ 35.649.679/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,043851
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.03%
Rent. 12M
+20.76%
Patrimônio Líquido
R$ 195.3M
Média 12M: R$ 234.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.22
Vol: 4.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
CNPJ
35.649.679/0001-29
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.03% | +12.82% | +7.75% | +14.52% | +14.13% | +20.76% | +30.94% | +44.08% | +52.85% | +20.68% |
| % CDI | 728.1% | 231.1% | 686.2% | 418.0% | 198.2% | — | — | — | — | 142.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.92% | -0.43% | +1.02% | +5.77% | +7.03% | — | — | — | — | — | — | — | +12.82% |
| 2025 | -0.34% | +0.28% | -1.65% | +2.84% | +2.39% | +1.16% | +2.22% | +0.32% | +1.25% | +1.47% | -0.09% | +0.87% | +11.17% |
| 2024 | -0.14% | +1.36% | +1.66% | +0.59% | +1.22% | +2.80% | -0.20% | +2.46% | +1.40% | +1.62% | +2.71% | +2.80% | +19.83% |
| 2023 | +0.26% | -0.46% | +2.19% | +1.63% | +0.06% | +2.44% | +0.64% | +0.21% | +0.69% | +1.12% | -1.38% | +1.37% | +9.08% |
| 2022 | +2.92% | +2.33% | +3.76% | -4.43% | +0.51% | -1.43% | +2.35% | +3.34% | +0.52% | +1.27% | -1.79% | -0.42% | +8.93% |
Captação no Mês
R$ 2.003.879
Resgates no Mês
R$ 9.661.170
Captação Líquida
-R$ 7.657.291
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.57% | 8.14% | 6.56% | 4.88% | 4.63% | 5.09% |
| Sharpe | — | 7.05 | 2.36 | 1.22 | 0.32 | 1.22 |
| Max Drawdown | -2.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.03%
Pior Mês
-0.92%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 70.4% | 85.8% | 85.5% |
| vs IBOV | 18.8% | 3.5% | 66.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,043851 | +0.31% | R$ 195.3M | R$ 295.692,48 | R$ 842.586,07 |
| 26/05/2026 | 2,037623 | +1.24% | R$ 195.2M | R$ 412.608,63 | R$ 31.415,18 |
| 25/05/2026 | 2,012680 | -0.62% | R$ 192.5M | R$ 5.762,40 | R$ 9.745,76 |
| 22/05/2026 | 2,025211 | +0.47% | R$ 193.7M | R$ 49.374,49 | — |
| 21/05/2026 | 2,015650 | -0.11% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,017839 | -0.52% | R$ 194.4M | R$ 221.603,30 | R$ 56.561,83 |
| 19/05/2026 | 2,028372 | +0.67% | R$ 195.3M | R$ 161.626,68 | R$ 24.010,00 |
| 18/05/2026 | 2,014971 | -0.47% | R$ 193.8M | R$ 142.275,22 | R$ 65.152,20 |
| 15/05/2026 | 2,024465 | +0.22% | R$ 194.7M | R$ 49.401,38 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,020004 | -0.06% | R$ 194.2M | R$ 15.161,11 | R$ 329.696,16 |
| 13/05/2026 | 2,021141 | +2.00% | R$ 194.6M | R$ 112.366,80 | — |
| 12/05/2026 | 1,981541 | +0.10% | R$ 193.2M | R$ 137.336,76 | R$ 187.361,47 |
| 11/05/2026 | 1,979549 | +0.86% | R$ 193.0M | R$ 8.808,31 | R$ 3.556,95 |
| 08/05/2026 | 1,962649 | +0.64% | R$ 191.4M | R$ 9.078,44 | R$ 2.314,02 |
| 07/05/2026 | 1,950084 | +0.78% | R$ 190.1M | R$ 85.921,02 | R$ 179.188,23 |
| 06/05/2026 | 1,935004 | +0.27% | R$ 188.8M | R$ 234.872,26 | R$ 82.702,04 |
| 05/05/2026 | 1,929767 | +0.02% | R$ 188.1M | R$ 1.620,07 | R$ 333.336,11 |
| 04/05/2026 | 1,929286 | +1.03% | R$ 188.4M | R$ 60.369,50 | — |
| 30/04/2026 | 1,909601 | -0.51% | R$ 189.8M | R$ 6.885,09 | R$ 371.246,33 |
| 29/04/2026 | 1,919389 | +1.39% | R$ 191.2M | R$ 157.412,07 | R$ 480.871,54 |
| 28/04/2026 | 1,893031 | -0.20% | R$ 188.9M | R$ 12.927,57 | R$ 646.317,19 |
| 27/04/2026 | 1,896871 | +0.24% | R$ 189.9M | R$ 0,00 | R$ 2.401,00 |
| 24/04/2026 | 1,892285 | +0.69% | R$ 189.4M | R$ 6.366,75 | R$ 732.969,44 |
| 23/04/2026 | 1,879404 | +0.53% | R$ 188.9M | R$ 11.913,91 | R$ 283.755,75 |
| 22/04/2026 | 1,869463 | +1.09% | R$ 188.1M | R$ 57.592,46 | R$ 418.173,45 |
| 20/04/2026 | 1,849315 | -0.03% | R$ 186.5M | R$ 1.155,81 | — |
| 17/04/2026 | 1,849882 | +0.09% | R$ 188.0M | R$ 11.053,98 | R$ 503.578,25 |
| 16/04/2026 | 1,848245 | +0.49% | R$ 188.3M | R$ 2.137,38 | R$ 19.465,78 |
| 15/04/2026 | 1,839171 | +0.69% | R$ 187.4M | R$ 17.121,97 | R$ 100.870,95 |
| 14/04/2026 | 1,826650 | — | R$ 186.2M | R$ 3.839,61 | R$ 362.031,56 |
Sobre o ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada
O ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 195.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,043851 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,043851, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é 35.649.679/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de +20.76%.
- O patrimônio líquido do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é de R$ 195.3M.
- O ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o ADAM Previdenciário Brasilprev Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.