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ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.078.776/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
26,677292
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.14%
Rent. 12M
+22.10%
Patrimônio Líquido
R$ 417.4M
Média 12M: R$ 393.2M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.51
Vol: 4.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.078.776/0001-43
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.14% | +13.30% | +7.85% | +14.74% | +14.73% | +22.10% | +33.97% | +48.90% | +59.43% | +21.99% |
| % CDI | 739.0% | 239.7% | 694.8% | 424.2% | 206.6% | — | — | — | — | 150.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.79% | -0.32% | +1.07% | +5.80% | +7.14% | — | — | — | — | — | — | — | +13.30% |
| 2025 | -0.25% | +0.38% | -1.59% | +2.83% | +2.47% | +1.28% | +2.31% | +0.40% | +1.35% | +1.60% | -0.02% | +0.97% | +12.28% |
| 2024 | -0.03% | +1.41% | +1.73% | +0.71% | +1.30% | +2.94% | -0.07% | +2.56% | +1.51% | +1.73% | +2.85% | +2.91% | +21.32% |
| 2023 | +0.35% | -0.36% | +2.27% | +1.70% | +0.14% | +2.52% | +0.74% | +0.32% | +0.79% | +1.20% | -1.30% | +1.47% | +10.22% |
| 2022 | +3.06% | +2.39% | +3.94% | -4.54% | +0.57% | -1.34% | +2.44% | +3.45% | +0.60% | +1.37% | -1.72% | -0.35% | +9.94% |
Captação no Mês
R$ 3.110.900
Resgates no Mês
R$ 9.010.250
Captação Líquida
-R$ 5.899.350
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.47% | 8.04% | 6.48% | 4.82% | 4.67% | 5.03% |
| Sharpe | — | 7.30 | 2.60 | 1.51 | 0.60 | 1.50 |
| Max Drawdown | -2.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.14%
Pior Mês
-0.79%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 73.7% | 95.0% | 88.8% |
| vs IBOV | 20.4% | 4.3% | 69.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 26,677292 | +0.31% | R$ 417.4M | R$ 92.000,00 | R$ 573.000,00 |
| 26/05/2026 | 26,595956 | +1.23% | R$ 416.6M | R$ 151.000,00 | R$ 453.000,00 |
| 25/05/2026 | 26,272037 | -0.60% | R$ 411.8M | R$ 260.000,00 | R$ 57.100,00 |
| 22/05/2026 | 26,431729 | +0.48% | R$ 414.1M | R$ 35.000,00 | R$ 68.000,00 |
| 21/05/2026 | 26,306361 | -0.10% | R$ 412.2M | R$ 108.900,00 | R$ 110.400,00 |
| 20/05/2026 | 26,332642 | -0.50% | R$ 412.6M | R$ 834.500,00 | R$ 314.000,00 |
| 19/05/2026 | 26,466230 | +0.66% | R$ 414.2M | R$ 32.700,00 | R$ 746.500,00 |
| 18/05/2026 | 26,293374 | -0.45% | R$ 412.2M | R$ 77.500,00 | R$ 113.000,00 |
| 15/05/2026 | 26,413094 | +0.23% | R$ 414.1M | R$ 59.300,00 | R$ 843.250,00 |
| 14/05/2026 | 26,353656 | -0.04% | R$ 413.9M | R$ 24.500,00 | R$ 101.000,00 |
| 13/05/2026 | 26,365382 | +1.99% | R$ 414.2M | R$ 83.000,00 | R$ 196.200,00 |
| 12/05/2026 | 25,850222 | +0.11% | R$ 406.2M | R$ 549.000,00 | R$ 48.300,00 |
| 11/05/2026 | 25,823058 | +0.88% | R$ 405.3M | R$ 325.800,00 | R$ 49.000,00 |
| 08/05/2026 | 25,598989 | +0.66% | R$ 401.5M | R$ 57.400,00 | R$ 130.000,00 |
| 07/05/2026 | 25,431556 | +0.78% | R$ 398.9M | R$ 42.600,00 | — |
| 06/05/2026 | 25,234452 | +0.28% | R$ 398.1M | R$ 56.000,00 | R$ 877.100,00 |
| 05/05/2026 | 25,163379 | +0.04% | R$ 397.8M | R$ 11.700,00 | R$ 72.700,00 |
| 04/05/2026 | 25,154239 | +1.02% | R$ 397.7M | R$ 310.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 24,900488 | -0.50% | R$ 395.3M | R$ 239.500,00 | R$ 297.000,00 |
| 29/04/2026 | 25,025252 | +1.37% | R$ 397.4M | R$ 189.500,00 | R$ 91.500,00 |
| 28/04/2026 | 24,688231 | -0.20% | R$ 391.9M | R$ 47.300,00 | R$ 329.000,00 |
| 27/04/2026 | 24,736677 | +0.24% | R$ 393.0M | R$ 212.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 24,676996 | +0.68% | R$ 393.1M | R$ 7.200,00 | R$ 220.000,00 |
| 23/04/2026 | 24,510145 | +0.53% | R$ 390.7M | R$ 20.800,00 | R$ 186.000,00 |
| 22/04/2026 | 24,382100 | +1.08% | R$ 388.8M | R$ 22.000,00 | R$ 224.000,00 |
| 20/04/2026 | 24,122005 | -0.03% | R$ 384.9M | R$ 391.500,00 | R$ 205.100,00 |
| 17/04/2026 | 24,128241 | +0.10% | R$ 384.8M | R$ 55.300,00 | R$ 160.000,00 |
| 16/04/2026 | 24,105178 | +0.50% | R$ 384.5M | R$ 145.750,00 | R$ 211.000,00 |
| 15/04/2026 | 23,986280 | +0.68% | R$ 382.7M | R$ 12.700,00 | R$ 870.000,00 |
| 14/04/2026 | 23,823468 | — | R$ 380.9M | R$ 33.500,00 | — |
Sobre o ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 417.4M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 26,677292 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 26,677292, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 28.078.776/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +22.10%.
- O patrimônio líquido do ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 417.4M.
- O ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ADAM PREV I Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.