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ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.080.450/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,447171
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.98%
Rent. 12M
+19.41%
Patrimônio Líquido
R$ 187.0M
Média 12M: R$ 187.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.95
Vol: 4.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.080.450/0001-50
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.98% | +12.38% | +7.66% | +14.15% | +13.55% | +19.41% | +28.55% | +39.95% | +46.81% | +19.53% |
| % CDI | 722.8% | 223.1% | 678.5% | 407.3% | 190.0% | — | — | — | — | 134.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.96% | -0.47% | +0.88% | +5.63% | +6.98% | — | — | — | — | — | — | — | +12.38% |
| 2025 | -0.43% | +0.22% | -1.74% | +2.66% | +2.29% | +1.12% | +2.11% | +0.22% | +1.17% | +1.41% | -0.18% | +0.78% | +9.98% |
| 2024 | -0.21% | +1.26% | +1.56% | +0.52% | +1.13% | +2.77% | -0.25% | +2.37% | +1.34% | +1.53% | +2.69% | +2.73% | +18.84% |
| 2023 | +0.17% | -0.51% | +2.08% | +1.55% | -0.04% | +2.34% | +0.56% | +0.13% | +0.62% | +1.03% | -1.46% | +1.30% | +7.99% |
| 2022 | +2.89% | +2.24% | +3.76% | -4.69% | +0.39% | -1.51% | +2.26% | +3.25% | +0.43% | +1.20% | -1.88% | -0.53% | +7.73% |
Captação no Mês
R$ 1.150.330
Resgates no Mês
R$ 1.626.389
Captação Líquida
-R$ 476.059
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.47% | 8.05% | 6.48% | 4.82% | 4.68% | 5.03% |
| Sharpe | — | 6.85 | 2.19 | 0.95 | 0.10 | 1.00 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.98%
Pior Mês
-0.96%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.3% | 100.0% | 99.6% |
| vs IPCA | 65.1% | 77.9% | 83.9% |
| vs IBOV | 18.8% | 1.4% | 63.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 22,447171 | +0.30% | R$ 187.0M | R$ 0,00 | R$ 237.976,82 |
| 26/05/2026 | 22,380493 | +1.23% | R$ 186.7M | R$ 45.014,43 | R$ 105.624,33 |
| 25/05/2026 | 22,109424 | -0.61% | R$ 184.5M | R$ 41.596,51 | R$ 12.022,00 |
| 22/05/2026 | 22,245794 | +0.47% | R$ 185.6M | R$ 11.064,63 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 22,141920 | -0.11% | R$ 184.7M | R$ 867,04 | R$ 83.929,82 |
| 20/05/2026 | 22,165889 | -0.51% | R$ 185.0M | R$ 408.418,82 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 22,280223 | +0.65% | R$ 185.5M | R$ 5.467,92 | R$ 19.101,01 |
| 18/05/2026 | 22,136483 | -0.46% | R$ 184.3M | R$ 7.807,96 | R$ 52.696,76 |
| 15/05/2026 | 22,239135 | +0.22% | R$ 185.2M | R$ 25.909,23 | R$ 573.760,10 |
| 14/05/2026 | 22,190910 | -0.05% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 18.796,01 |
| 13/05/2026 | 22,202615 | +1.98% | R$ 185.5M | R$ 45,31 | R$ 5.563,46 |
| 12/05/2026 | 21,770566 | +0.10% | R$ 181.9M | R$ 151.788,64 | R$ 4,16 |
| 11/05/2026 | 21,749486 | +0.87% | R$ 181.6M | R$ 146.765,85 | R$ 19.000,00 |
| 08/05/2026 | 21,562583 | +0.65% | R$ 179.9M | R$ 55.402,44 | R$ 291,37 |
| 07/05/2026 | 21,423360 | +0.77% | R$ 178.7M | R$ 7.388,59 | R$ 8.000,00 |
| 06/05/2026 | 21,259138 | +0.27% | R$ 177.3M | R$ 2.132,32 | R$ 4.563,32 |
| 05/05/2026 | 21,201031 | +0.03% | R$ 176.8M | R$ 717,19 | R$ 2.570,10 |
| 04/05/2026 | 21,195085 | +1.01% | R$ 176.8M | R$ 239.943,51 | R$ 482.490,20 |
| 30/04/2026 | 20,982776 | -0.51% | R$ 175.2M | R$ 104.134,44 | R$ 31.000,00 |
| 29/04/2026 | 21,089757 | +1.36% | R$ 176.1M | R$ 38.742,96 | R$ 32.445,18 |
| 28/04/2026 | 20,807178 | -0.20% | R$ 173.7M | R$ 7.438,22 | R$ 102.660,26 |
| 27/04/2026 | 20,849767 | +0.23% | R$ 174.1M | R$ 96.516,72 | R$ 1.844,02 |
| 24/04/2026 | 20,801140 | +0.67% | R$ 173.6M | R$ 211,35 | R$ 3.502,02 |
| 23/04/2026 | 20,662090 | +0.52% | R$ 172.5M | R$ 0,00 | R$ 37.573,23 |
| 22/04/2026 | 20,555767 | +1.07% | R$ 171.6M | R$ 4.211,03 | R$ 747,33 |
| 20/04/2026 | 20,338029 | -0.03% | R$ 169.8M | R$ 387.365,17 | R$ 1.090,36 |
| 17/04/2026 | 20,344971 | +0.09% | R$ 169.5M | R$ 3.394,67 | R$ 77.569,86 |
| 16/04/2026 | 20,327194 | +0.49% | R$ 169.4M | R$ 110.301,95 | R$ 184.987,74 |
| 15/04/2026 | 20,228559 | +0.68% | R$ 168.7M | R$ 2.954,63 | R$ 45.456,96 |
| 14/04/2026 | 20,092864 | — | R$ 167.6M | R$ 2.338,78 | R$ 695.616,24 |
Sobre o ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 187.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 22,447171 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 22,447171, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 28.080.450/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +19.41%.
- O patrimônio líquido do ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 187.0M.
- O ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ADAM PREV I FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.