Publicidade
ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 28.075.078/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,373175
27/05/2026
Rent. no Mês
+15.57%
Rent. 12M
+18.96%
Patrimônio Líquido
R$ 14.6M
Média 12M: R$ 15.7M
Cotistas
147
Sharpe 12M
0.35
Vol: 11.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
28.075.078/0001-94
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +15.57% | +19.14% | +14.72% | +25.31% | +20.24% | +18.96% | +22.75% | +32.83% | +34.19% | +22.62% |
| % CDI | 1612.3% | 344.9% | 1303.7% | 728.6% | 283.8% | — | — | — | — | 155.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.82% | -1.72% | -4.36% | +14.04% | +15.57% | — | — | — | — | — | — | — | +19.14% |
| 2025 | -1.86% | +0.02% | -4.42% | +4.59% | +3.25% | -1.27% | +3.52% | -1.40% | +0.66% | +2.38% | -1.66% | +1.26% | +4.79% |
| 2024 | -0.16% | +2.38% | +3.41% | +1.47% | +1.02% | +2.26% | +0.45% | +3.44% | +0.83% | +3.10% | +3.89% | +2.98% | +28.06% |
| 2023 | +0.83% | +0.16% | +0.99% | +1.36% | -0.18% | +1.55% | +0.79% | +0.03% | +0.73% | +1.15% | -3.24% | +1.38% | +5.59% |
| 2022 | +1.47% | +0.56% | +1.85% | -6.85% | +0.29% | -1.05% | +2.18% | +1.59% | -0.42% | -0.39% | -1.36% | +0.15% | -2.27% |
Captação no Mês
R$ 134.000
Resgates no Mês
R$ 850.868
Captação Líquida
-R$ 716.868
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.50% | 19.73% | 15.98% | 11.72% | 8.66% | 12.37% |
| Sharpe | — | 6.69 | 1.87 | 0.35 | -0.25 | 0.66 |
| Max Drawdown | -12.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
15.57%
Pior Mês
-4.36%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.2% | 55.3% | 80.3% |
| vs IPCA | 53.8% | 51.8% | 62.7% |
| vs IBOV | 12.4% | 5.7% | 59.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 21,373175 | +0.98% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 21,166222 | +3.72% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 20,406774 | -0.18% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 148.723,45 |
| 22/05/2026 | 20,442680 | -0.33% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 20,509703 | +0.64% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 20,380004 | +0.42% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 20,295205 | +0.95% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,104926 | -1.90% | R$ 13.9M | R$ 20.000,00 | R$ 82.291,00 |
| 15/05/2026 | 20,494355 | -1.32% | R$ 14.2M | R$ 50.000,00 | R$ 15.793,83 |
| 14/05/2026 | 20,767760 | +0.24% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 566.307,84 |
| 13/05/2026 | 20,718145 | +2.59% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 21.918,24 |
| 12/05/2026 | 20,194350 | -0.77% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20,352060 | +1.75% | R$ 14.6M | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 20,002131 | +2.76% | R$ 14.4M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 19,464966 | +0.01% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 15.833,52 |
| 06/05/2026 | 19,462151 | +1.75% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 19,127442 | +1.14% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 18,910919 | +2.25% | R$ 13.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 18,493981 | -1.39% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 18,755160 | +1.84% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 18,415858 | -1.15% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 18,630566 | +1.53% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 18,349976 | +2.06% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 64.747,17 |
| 23/04/2026 | 17,978909 | -0.12% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 18,001139 | +3.04% | R$ 13.0M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 17,469423 | -0.45% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 17,548766 | +0.45% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 165.361,37 |
| 16/04/2026 | 17,469824 | +0.44% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 17,393883 | +0.24% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 63.149,11 |
| 14/04/2026 | 17,352486 | — | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 14.6M e 147 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 21,373175 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 21,373175, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 28.075.078/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +18.96%.
- O patrimônio líquido do ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 14.6M.
- O ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o ADAM MACRO Strategy Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.