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ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
CNPJ 28.912.427/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,909145
27/05/2026
Rent. no Mês
+15.85%
Rent. 12M
+18.44%
Patrimônio Líquido
R$ 7.4M
Média 12M: R$ 7.5M
Cotistas
93
Sharpe 12M
0.31
Vol: 11.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
CNPJ
28.912.427/0001-85
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +15.85% | +19.20% | +14.99% | +25.57% | +20.24% | +18.44% | +22.19% | +31.88% | +32.65% | +22.47% |
| % CDI | 1642.0% | 346.1% | 1327.2% | 736.0% | 283.9% | — | — | — | — | 154.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.92% | -1.78% | -4.43% | +14.08% | +15.85% | — | — | — | — | — | — | — | +19.20% |
| 2025 | -1.80% | +0.01% | -4.36% | +4.53% | +3.20% | -1.28% | +3.47% | -1.42% | +0.68% | +2.34% | -1.72% | +1.23% | +4.59% |
| 2024 | -0.20% | +2.38% | +3.43% | +1.46% | +1.01% | +2.24% | +0.45% | +3.45% | +0.80% | +3.09% | +3.93% | +2.92% | +27.91% |
| 2023 | +0.79% | +0.12% | +0.96% | +1.33% | -0.22% | +1.54% | +0.78% | +0.01% | +0.71% | +1.12% | -3.26% | +1.36% | +5.27% |
| 2022 | +1.44% | +0.56% | +1.81% | -6.85% | +0.26% | -1.08% | +2.14% | +1.56% | -0.45% | -0.43% | -1.41% | +0.11% | -2.63% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 254.818
Captação Líquida
-R$ 254.818
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.04% | 20.00% | 16.19% | 11.79% | 8.67% | 12.50% |
| Sharpe | — | 6.70 | 1.84 | 0.31 | -0.28 | 0.64 |
| Max Drawdown | -12.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
15.85%
Pior Mês
-4.43%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.7% | 55.3% | 80.3% |
| vs IPCA | 53.8% | 48.2% | 59.4% |
| vs IBOV | 12.4% | 5.7% | 57.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 17,909145 | +1.10% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 17,714346 | +3.90% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 17,048789 | -0.17% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 58.042,46 |
| 22/05/2026 | 17,078013 | -0.32% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 17,132288 | +0.62% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 17,025916 | +0.42% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 16,955398 | +0.95% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 16,796548 | -1.90% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 96.136,47 |
| 15/05/2026 | 17,121221 | -1.42% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 17,367828 | +0.25% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 17,324102 | +2.68% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 16,872058 | -0.78% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 82.874,66 |
| 11/05/2026 | 17,003908 | +1.75% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 16,712088 | +2.73% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 16,268068 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 16,265961 | +1.72% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 15,991178 | +1.15% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 15,809696 | +2.27% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 17.764,88 |
| 30/04/2026 | 15,458264 | -1.41% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 15,679086 | +1.86% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 15,393227 | -1.17% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 314,27 |
| 27/04/2026 | 15,575038 | +1.54% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 15,338444 | +2.08% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 15,025396 | -0.13% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 15,044591 | +3.06% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 217.921,15 |
| 20/04/2026 | 14,597839 | -0.46% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 14,664950 | +0.45% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 14,598961 | +0.44% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 14,535496 | +0.24% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 14,501077 | — | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
O ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.4M e 93 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 17,909145 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 17,909145, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é 28.912.427/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de +18.44%.
- O patrimônio líquido do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 7.4M.
- O ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
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Quem administra o ADAM MACRO Strategy 60 Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.