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ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ 26.491.329/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,211582
27/05/2026
Rent. no Mês
+15.96%
Rent. 12M
+20.12%
Patrimônio Líquido
R$ 14.5M
Média 12M: R$ 15.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.44
Vol: 11.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
26.491.329/0001-96
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +15.96% | +19.89% | +15.11% | +26.10% | +21.10% | +20.12% | +24.07% | +34.26% | +35.30% | +23.88% |
| % CDI | 1653.4% | 358.5% | 1337.8% | 751.2% | 295.9% | — | — | — | — | 163.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.84% | -1.71% | -4.40% | +14.42% | +15.96% | — | — | — | — | — | — | — | +19.89% |
| 2025 | -1.90% | +0.01% | -4.49% | +4.76% | +3.38% | -1.25% | +3.64% | -1.37% | +0.72% | +2.48% | -1.65% | +1.34% | +5.39% |
| 2024 | -0.21% | +2.48% | +3.56% | +1.52% | +1.06% | +2.31% | +0.45% | +3.52% | +0.84% | +3.16% | +3.95% | +3.04% | +28.80% |
| 2023 | +0.83% | +0.13% | +1.00% | +1.39% | -0.22% | +1.58% | +0.80% | +0.00% | +0.74% | +1.17% | -3.42% | +1.42% | +5.44% |
| 2022 | +1.49% | +0.56% | +1.88% | -7.01% | +0.29% | -1.10% | +2.22% | +1.61% | -0.45% | -0.43% | -1.43% | +0.13% | -2.56% |
Captação no Mês
R$ 134.000
Resgates no Mês
R$ 738.000
Captação Líquida
-R$ 604.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.85% | 20.09% | 16.27% | 11.94% | 8.85% | 12.60% |
| Sharpe | — | 6.88 | 1.96 | 0.44 | -0.17 | 0.75 |
| Max Drawdown | -12.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
15.96%
Pior Mês
-4.40%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.2% | 56.7% | 80.3% |
| vs IPCA | 55.4% | 51.8% | 62.2% |
| vs IBOV | 14.0% | 5.7% | 58.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,211582 | +1.05% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,188681 | +3.76% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,109357 | -0.17% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 151.000,00 |
| 22/05/2026 | 2,113048 | -0.33% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,119991 | +0.65% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,106383 | +0.43% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,097466 | +0.96% | R$ 13.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,077532 | -1.92% | R$ 13.7M | R$ 20.000,00 | R$ 73.000,00 |
| 15/05/2026 | 2,118176 | -1.33% | R$ 14.1M | R$ 50.000,00 | R$ 14.000,00 |
| 14/05/2026 | 2,146707 | +0.25% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 466.000,00 |
| 13/05/2026 | 2,141433 | +2.64% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 12/05/2026 | 2,086264 | -0.79% | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,102805 | +1.78% | R$ 14.4M | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,065934 | +2.82% | R$ 14.1M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,009368 | +0.02% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| 06/05/2026 | 2,009022 | +1.79% | R$ 13.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,973762 | +1.17% | R$ 13.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,950966 | +2.30% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,907118 | -1.42% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,934505 | +1.88% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,898816 | -1.17% | R$ 13.0M | R$ 19.457,41 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,921354 | +1.56% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,891791 | +2.11% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,852702 | -0.12% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,854995 | +3.11% | R$ 12.7M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,799009 | -0.46% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,807313 | +0.46% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 164.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,798965 | +0.45% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,790932 | +0.25% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,786534 | — | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
O ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,211582 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,211582, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 26.491.329/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +20.12%.
- O patrimônio líquido do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 14.5M.
- O ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual a rentabilidade do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o ADAM MACRO Strategy 1 FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.