Publicidade
ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 25.382.586/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,246054
27/05/2026
Rent. no Mês
+14.63%
Rent. 12M
+17.57%
Patrimônio Líquido
R$ 4.3M
Média 12M: R$ 4.1M
Cotistas
55
Sharpe 12M
0.24
Vol: 11.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
25.382.586/0001-27
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +14.63% | +17.67% | +13.80% | +23.88% | +18.64% | +17.57% | +20.92% | +30.13% | +30.94% | +32.28% | +21.01% |
| % CDI | 1514.9% | 318.6% | 1221.8% | 687.4% | 261.5% | — | — | — | — | — | 144.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.83% | -1.81% | -4.42% | +13.74% | +14.63% | — | — | — | — | — | — | — | +17.67% |
| 2025 | -1.93% | -0.03% | -4.52% | +4.44% | +3.06% | -1.18% | +3.33% | -1.28% | +0.69% | +2.26% | -1.64% | +1.18% | +4.08% |
| 2024 | -0.24% | +2.34% | +3.38% | +1.41% | +0.95% | +2.12% | +0.40% | +3.33% | +0.78% | +3.02% | +3.80% | +2.97% | +27.04% |
| 2023 | +0.65% | +0.37% | +1.62% | +1.30% | -0.20% | +1.48% | +0.72% | -0.04% | +0.64% | +1.09% | -3.33% | +1.32% | +5.66% |
| 2022 | +1.31% | +0.39% | +1.99% | -7.15% | +0.23% | -1.34% | +2.02% | +1.89% | -0.28% | -0.58% | -1.80% | +0.11% | -3.52% |
Captação no Mês
R$ 166.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 166.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.08% | 19.06% | 15.51% | 11.37% | 8.52% | 11.97% |
| Sharpe | — | 6.34 | 1.68 | 0.24 | -0.35 | 0.55 |
| Max Drawdown | -12.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
14.63%
Pior Mês
-4.42%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.2% | 55.3% | 78.3% |
| vs IPCA | 53.8% | 49.6% | 61.4% |
| vs IBOV | 12.4% | 3.5% | 55.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 21,246054 | +0.95% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 21,045766 | +3.50% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 20,334033 | -0.16% | R$ 4.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 20,367002 | -0.30% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 20,428610 | +0.59% | R$ 4.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 20,309528 | +0.38% | R$ 4.1M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 20,231816 | +0.87% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,056623 | -1.74% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 20,411268 | -1.29% | R$ 4.0M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 20,677564 | +0.22% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 20,631696 | +2.47% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 20,134249 | -0.72% | R$ 3.9M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20,279467 | +1.62% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 19,957045 | +2.54% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 19,461814 | +0.01% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 19,459343 | +1.62% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 19,148849 | +1.10% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 18,939734 | +2.18% | R$ 3.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 18,534863 | -1.36% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 18,789867 | +1.79% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 10.730,28 |
| 28/04/2026 | 18,459313 | -1.13% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 18,670235 | +1.49% | R$ 3.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 18,395903 | +2.04% | R$ 3.6M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 18,028635 | -0.13% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 18,051630 | +2.99% | R$ 3.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 17,526873 | -0.45% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 17,606246 | +0.44% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 17,529137 | +0.42% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 17,454997 | +0.23% | R$ 3.4M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 17,414793 | — | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.3M e 55 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 21,246054 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 21,246054, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 25.382.586/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +17.57%.
- O patrimônio líquido do ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 4.3M.
- O ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o ADAM MACRO Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.