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ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.884.632/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,318875
27/05/2026
Rent. no Mês
+16.86%
Rent. 12M
+22.19%
Patrimônio Líquido
R$ 223.6M
Média 12M: R$ 234.8M
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.61
Vol: 12.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.884.632/0001-60
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +16.86% | +21.49% | +16.02% | +27.49% | +22.92% | +22.19% | +30.28% | +44.16% | +46.25% | +52.49% | +26.66% |
| % CDI | 1746.6% | 387.4% | 1418.5% | 791.2% | 321.4% | — | — | — | — | — | 183.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.71% | -1.59% | -4.27% | +14.60% | +16.86% | — | — | — | — | — | — | — | +21.49% |
| 2025 | -1.71% | +0.19% | -4.37% | +4.90% | +3.52% | -1.13% | +3.79% | -1.26% | +0.85% | +2.63% | -1.54% | +1.47% | +7.15% |
| 2024 | -0.02% | +2.67% | +3.77% | +1.72% | +1.25% | +2.51% | +0.65% | +3.79% | +1.02% | +3.44% | +4.28% | +3.35% | +32.31% |
| 2023 | +0.90% | +0.58% | +1.94% | +1.57% | +0.02% | +1.77% | +0.97% | +0.21% | +0.88% | +1.35% | -3.22% | +1.60% | +8.82% |
| 2022 | +1.49% | +0.54% | +2.20% | -7.17% | +0.43% | -1.20% | +2.28% | +2.18% | -0.10% | -0.41% | -1.65% | +0.34% | -1.46% |
Captação no Mês
R$ 2.664.490
Resgates no Mês
R$ 11.698.797
Captação Líquida
-R$ 9.034.307
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.43% | 20.70% | 16.66% | 12.08% | 8.94% | 12.87% |
| Sharpe | — | 7.23 | 2.18 | 0.61 | 0.14 | 0.96 |
| Max Drawdown | -11.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.86%
Pior Mês
-4.27%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.8% | 58.2% | 83.3% |
| vs IPCA | 59.7% | 55.3% | 67.6% |
| vs IBOV | 15.6% | 5.7% | 66.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,318875 | +1.18% | R$ 223.6M | R$ 190.000,00 | R$ 96.060,00 |
| 26/05/2026 | 3,280047 | +4.18% | R$ 220.9M | R$ 104.590,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,148312 | -0.17% | R$ 211.9M | R$ 137.510,00 | R$ 992.950,00 |
| 22/05/2026 | 3,153816 | -0.33% | R$ 213.1M | R$ 9.480,00 | R$ 398.350,00 |
| 21/05/2026 | 3,164402 | +0.68% | R$ 214.3M | R$ 695.980,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,143167 | +0.44% | R$ 212.1M | R$ 334.060,00 | R$ 772.000,00 |
| 19/05/2026 | 3,129261 | +1.00% | R$ 211.6M | R$ 361.130,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,098363 | -1.99% | R$ 209.2M | R$ 360.690,00 | — |
| 15/05/2026 | 3,161255 | -1.51% | R$ 214.3M | R$ 24.180,00 | R$ 879.000,00 |
| 14/05/2026 | 3,209756 | +0.28% | R$ 218.5M | R$ 49.500,00 | — |
| 13/05/2026 | 3,200828 | +2.86% | R$ 219.2M | R$ 32.500,00 | — |
| 12/05/2026 | 3,111721 | -0.81% | R$ 216.1M | R$ 215.270,00 | R$ 70.000,00 |
| 11/05/2026 | 3,137089 | +1.85% | R$ 217.8M | R$ 5.000,00 | R$ 78.350,00 |
| 08/05/2026 | 3,080236 | +2.87% | R$ 213.9M | R$ 23.350,00 | R$ 129.820,00 |
| 07/05/2026 | 2,994211 | +0.02% | R$ 208.0M | R$ 1.000,00 | R$ 722.910,18 |
| 06/05/2026 | 2,993517 | +1.81% | R$ 208.7M | R$ 18.250,00 | R$ 100.000,00 |
| 05/05/2026 | 2,940208 | +1.18% | R$ 205.1M | R$ 2.000,00 | R$ 6.403,90 |
| 04/05/2026 | 2,905811 | +2.32% | R$ 202.7M | R$ 100.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 2,839930 | -1.42% | R$ 199.6M | R$ 0,00 | R$ 129.060,00 |
| 29/04/2026 | 2,880789 | +1.90% | R$ 202.6M | R$ 22.340,00 | R$ 685.210,00 |
| 28/04/2026 | 2,827140 | -1.17% | R$ 199.5M | R$ 12.040,00 | R$ 10.000,00 |
| 27/04/2026 | 2,860673 | +1.58% | R$ 201.8M | R$ 0,00 | R$ 392.980,00 |
| 24/04/2026 | 2,816281 | +2.13% | R$ 199.1M | R$ 30.000,00 | R$ 138.580,00 |
| 23/04/2026 | 2,757653 | -0.12% | R$ 195.0M | R$ 15.000,00 | R$ 501.070,00 |
| 22/04/2026 | 2,760906 | +3.12% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 330.670,00 |
| 20/04/2026 | 2,677312 | -0.45% | R$ 190.2M | R$ 0,00 | R$ 661.420,00 |
| 17/04/2026 | 2,689509 | +0.47% | R$ 191.7M | R$ 0,00 | R$ 548.110,00 |
| 16/04/2026 | 2,676895 | +0.46% | R$ 191.3M | R$ 0,00 | R$ 72.600,00 |
| 15/04/2026 | 2,664753 | +0.25% | R$ 190.5M | R$ 0,00 | R$ 765.760,00 |
| 14/04/2026 | 2,658026 | — | R$ 190.8M | R$ 6.000,00 | R$ 148,24 |
Sobre o ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 223.6M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,318875 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 3,318875, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 23.884.632/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +22.19%.
- O patrimônio líquido do ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 223.6M.
- O ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ADAM MACRO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.