Publicidade
ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ 24.029.438/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,626740
27/05/2026
Rent. no Mês
+16.41%
Rent. 12M
+19.69%
Patrimônio Líquido
R$ 36.2M
Média 12M: R$ 39.2M
Cotistas
686
Sharpe 12M
0.41
Vol: 12.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
24.029.438/0001-60
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +16.41% | +20.24% | +15.54% | +26.54% | +21.39% | +19.69% | +23.54% | +34.43% | +35.95% | +37.19% | +23.88% |
| % CDI | 1700.0% | 364.8% | 1376.4% | 763.8% | 299.9% | — | — | — | — | — | 163.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.87% | -1.73% | -4.44% | +14.42% | +16.41% | — | — | — | — | — | — | — | +20.24% |
| 2025 | -1.88% | +0.03% | -4.51% | +4.73% | +3.35% | -1.27% | +3.58% | -1.41% | +0.67% | +2.43% | -1.69% | +1.29% | +5.03% |
| 2024 | -0.19% | +2.51% | +3.50% | +1.58% | +1.10% | +2.32% | +0.46% | +3.49% | +0.85% | +3.13% | +3.93% | +3.03% | +28.86% |
| 2023 | +0.73% | +0.44% | +1.75% | +1.43% | -0.15% | +1.61% | +0.81% | +0.03% | +0.73% | +1.19% | -3.37% | +1.44% | +6.73% |
| 2022 | +1.32% | +0.39% | +2.01% | -7.30% | +0.26% | -1.36% | +2.11% | +1.99% | -0.26% | -0.57% | -1.80% | +0.16% | -3.35% |
Captação no Mês
R$ 513.370
Resgates no Mês
R$ 4.048.160
Captação Líquida
-R$ 3.534.790
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.77% | 20.46% | 16.50% | 12.01% | 8.82% | 12.75% |
| Sharpe | — | 6.93 | 1.97 | 0.41 | -0.20 | 0.74 |
| Max Drawdown | -12.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.41%
Pior Mês
-4.44%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.2% | 56.0% | 78.3% |
| vs IPCA | 54.3% | 51.8% | 65.1% |
| vs IBOV | 12.9% | 5.7% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,89 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.63% | R$ 33,76 mi |
valores a pagar | 0.28% | R$ 96,19 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 24,69 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,626740 | +1.13% | R$ 36.2M | R$ 86.512,00 | R$ 3.897,54 |
| 26/05/2026 | 2,597320 | +4.02% | R$ 35.7M | R$ 8.587,28 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,496953 | -0.18% | R$ 34.3M | R$ 102.510,00 | R$ 79.491,15 |
| 22/05/2026 | 2,501384 | -0.33% | R$ 34.3M | R$ 2.500,00 | R$ 83.118,50 |
| 21/05/2026 | 2,509649 | +0.65% | R$ 34.5M | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,493520 | +0.43% | R$ 34.3M | R$ 39.500,00 | R$ 661.339,78 |
| 19/05/2026 | 2,482915 | +0.97% | R$ 34.7M | R$ 58.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,459130 | -1.94% | R$ 34.4M | R$ 85.383,09 | R$ 26.001,76 |
| 15/05/2026 | 2,507859 | -1.46% | R$ 35.0M | R$ 21.177,23 | R$ 8.500,60 |
| 14/05/2026 | 2,544922 | +0.26% | R$ 35.5M | R$ 43.000,00 | R$ 114.224,04 |
| 13/05/2026 | 2,538281 | +2.78% | R$ 35.5M | R$ 21.500,00 | — |
| 12/05/2026 | 2,469653 | -0.80% | R$ 37.3M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,489604 | +1.81% | R$ 37.6M | R$ 3.000,00 | R$ 20.090,27 |
| 08/05/2026 | 2,445413 | +2.83% | R$ 36.9M | R$ 13.000,00 | R$ 62.409,41 |
| 07/05/2026 | 2,378102 | +0.02% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 3.547,73 |
| 06/05/2026 | 2,377732 | +1.80% | R$ 35.9M | R$ 8.200,00 | R$ 3.394,89 |
| 05/05/2026 | 2,335710 | +1.18% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,308578 | +2.31% | R$ 34.9M | R$ 0,00 | R$ 130.975,07 |
| 30/04/2026 | 2,256368 | -1.43% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 23.309,71 |
| 29/04/2026 | 2,289046 | +1.89% | R$ 34.7M | R$ 2.000,00 | R$ 115.096,32 |
| 28/04/2026 | 2,246560 | -1.18% | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,273416 | +1.57% | R$ 34.6M | R$ 0,00 | R$ 7.492,83 |
| 24/04/2026 | 2,238289 | +2.12% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 8.548,26 |
| 23/04/2026 | 2,191827 | -0.13% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 5.202,30 |
| 22/04/2026 | 2,194594 | +3.12% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 |
| 20/04/2026 | 2,128265 | -0.46% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 123.104,40 |
| 17/04/2026 | 2,138145 | +0.46% | R$ 32.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,128283 | +0.45% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 4.227,37 |
| 15/04/2026 | 2,118796 | +0.25% | R$ 32.4M | R$ 0,00 | R$ 213.817,16 |
| 14/04/2026 | 2,113618 | — | R$ 32.5M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
O ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 36.2M e 686 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,626740 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 2,626740, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 24.029.438/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +19.69%.
- O patrimônio líquido do ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 36.2M.
- O ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual o CNPJ do ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual a rentabilidade do ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Qual o patrimônio líquido do ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Quem administra o ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.