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ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ 31.533.667/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,903915
27/05/2026
Rent. no Mês
+16.11%
Rent. 12M
+20.47%
Patrimônio Líquido
R$ 28.1M
Média 12M: R$ 30.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.47
Vol: 11.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
31.533.667/0001-83
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +16.11% | +20.18% | +15.25% | +26.35% | +21.42% | +20.47% | +24.33% |
| % CDI | 1668.2% | 363.8% | 1350.2% | 758.6% | 300.4% | — | 167.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.81% | -1.69% | -4.38% | +14.47% | +16.11% | — | — | — | — | — | — | — | +20.18% |
| 2025 | -1.88% | +0.03% | -4.52% | +4.73% | +3.35% | -1.23% | +3.65% | -1.35% | +0.73% | +2.50% | -1.63% | +1.36% | +5.45% |
| 2024 | -0.19% | +2.51% | +3.59% | +1.54% | +1.08% | +2.33% | +0.47% | +3.54% | +0.85% | +3.17% | +3.97% | +3.06% | +29.10% |
| 2023 | +0.72% | +0.44% | +1.75% | +1.42% | -0.15% | +1.60% | +0.81% | +0.02% | +0.72% | +1.19% | -3.38% | +1.44% | +6.67% |
| 2022 | +1.32% | +0.39% | +2.02% | -7.31% | +0.26% | -1.36% | +2.11% | +1.98% | -0.27% | -0.58% | -1.81% | +0.15% | -3.41% |
Captação no Mês
R$ 832.457
Resgates no Mês
R$ 229.333
Captação Líquida
R$ 603.124
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.03% | 20.18% | 16.33% | 11.97% | — | 12.64% |
| Sharpe | — | 6.95 | 2.00 | 0.47 | — | 0.79 |
| Max Drawdown | -12.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.11%
Pior Mês
-4.38%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,22 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.76% | R$ 25,16 mi |
valores a pagar | 0.19% | R$ 47,25 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,19 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 5,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,903915 | +1.07% | R$ 28.1M | R$ 34.047,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,883762 | +3.80% | R$ 27.8M | R$ 93.217,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,814775 | -0.17% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 109.148,20 |
| 22/05/2026 | 1,817913 | -0.32% | R$ 26.8M | R$ 3.977,00 | R$ 2.000,00 |
| 21/05/2026 | 1,823665 | +0.64% | R$ 26.9M | R$ 32.107,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,812073 | +0.43% | R$ 26.7M | R$ 224.700,50 | R$ 31.533,45 |
| 19/05/2026 | 1,804337 | +0.97% | R$ 26.4M | R$ 291.820,52 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,786993 | -1.92% | R$ 25.9M | R$ 152.587,89 | R$ 17.383,87 |
| 15/05/2026 | 1,822040 | -1.36% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,847234 | +0.25% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,842580 | +2.66% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,794768 | -0.79% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,809104 | +1.80% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,777099 | +2.82% | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 9.912,70 |
| 07/05/2026 | 1,728358 | +0.02% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,728036 | +1.80% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,697547 | +1.18% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,677776 | +2.32% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 59.354,86 |
| 30/04/2026 | 1,639782 | -1.43% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,663487 | +1.89% | R$ 24.0M | R$ 0,00 | R$ 260.440,64 |
| 28/04/2026 | 1,632586 | -1.18% | R$ 23.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,652043 | +1.57% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,626489 | +2.12% | R$ 23.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,592711 | -0.12% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,594676 | +3.12% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,546475 | -0.46% | R$ 22.6M | R$ 0,00 | R$ 101.181,60 |
| 17/04/2026 | 1,553604 | +0.47% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 136.272,01 |
| 16/04/2026 | 1,546401 | +0.45% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,539470 | +0.25% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,535666 | — | R$ 22.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
O ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 28.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,903915 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 1,903915, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 31.533.667/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +20.47%.
- O patrimônio líquido do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 28.1M.
- O ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
Quem administra o ADAM MACRO BB FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.