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ADAM MACRO Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ 24.078.037/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,642210
27/05/2026
Rent. no Mês
+16.57%
Rent. 12M
+19.72%
Patrimônio Líquido
R$ 107.1M
Média 12M: R$ 106.5M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
0.41
Vol: 12.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM MACRO Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
CNPJ
24.078.037/0001-09
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +16.57% | +20.38% | +15.70% | +26.68% | +21.54% | +19.72% | +24.19% | +35.09% | +36.57% | +37.91% | +24.06% |
| % CDI | 1715.8% | 367.4% | 1390.4% | 767.9% | 302.0% | — | — | — | — | — | 165.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.87% | -1.73% | -4.43% | +14.39% | +16.57% | — | — | — | — | — | — | — | +20.38% |
| 2025 | -1.88% | +0.03% | -4.51% | +4.73% | +3.35% | -1.28% | +3.60% | -1.41% | +0.68% | +2.44% | -1.68% | +1.30% | +5.07% |
| 2024 | -0.20% | +2.51% | +3.60% | +1.54% | +1.08% | +2.35% | +0.40% | +3.60% | +0.86% | +3.24% | +4.09% | +3.16% | +29.48% |
| 2023 | +0.73% | +0.44% | +1.76% | +1.43% | -0.15% | +1.60% | +0.81% | +0.02% | +0.72% | +1.18% | -3.38% | +1.44% | +6.68% |
| 2022 | +1.32% | +0.39% | +2.02% | -7.30% | +0.26% | -1.36% | +2.11% | +1.99% | -0.27% | -0.57% | -1.80% | +0.16% | -3.37% |
Captação no Mês
R$ 141.155
Resgates no Mês
R$ 3.773.791
Captação Líquida
-R$ 3.632.635
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.18% | 20.58% | 16.58% | 12.04% | 8.92% | 12.81% |
| Sharpe | — | 6.94 | 1.99 | 0.41 | -0.17 | 0.75 |
| Max Drawdown | -12.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.57%
Pior Mês
-4.43%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.2% | 56.7% | 78.7% |
| vs IPCA | 54.3% | 51.8% | 65.1% |
| vs IBOV | 12.9% | 5.7% | 59.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 95,26 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.33% | R$ 94,62 mi |
valores a pagar | 0.41% | R$ 393,08 mil |
valores a receber | 0.25% | R$ 237,53 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,642210 | +1.16% | R$ 107.1M | R$ 9.000,00 | R$ 92.451,09 |
| 26/05/2026 | 2,611877 | +4.12% | R$ 106.0M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,508429 | -0.18% | R$ 101.8M | R$ 25.000,00 | R$ 513.910,05 |
| 22/05/2026 | 2,512983 | -0.34% | R$ 102.4M | R$ 3.000,00 | R$ 261.039,70 |
| 21/05/2026 | 2,521510 | +0.66% | R$ 103.0M | R$ 11.369,64 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,504939 | +0.43% | R$ 102.3M | R$ 19.843,12 | R$ 47.315,25 |
| 19/05/2026 | 2,494107 | +0.98% | R$ 101.9M | R$ 10.790,35 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,469807 | -1.98% | R$ 100.9M | R$ 1.000,00 | R$ 680.197,28 |
| 15/05/2026 | 2,519725 | -1.50% | R$ 103.7M | R$ 3.000,00 | R$ 795.162,56 |
| 14/05/2026 | 2,557987 | +0.27% | R$ 106.0M | R$ 6.500,00 | R$ 779.344,08 |
| 13/05/2026 | 2,551150 | +2.82% | R$ 106.5M | R$ 11.000,00 | R$ 6.523,12 |
| 12/05/2026 | 2,481081 | -0.81% | R$ 103.6M | R$ 2.763,20 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,501343 | +1.82% | R$ 104.4M | R$ 2.000,00 | R$ 11.892,03 |
| 08/05/2026 | 2,456519 | +2.85% | R$ 102.6M | R$ 10.340,05 | R$ 36.377,17 |
| 07/05/2026 | 2,388541 | +0.02% | R$ 99.8M | R$ 1.000,00 | R$ 266.512,43 |
| 06/05/2026 | 2,388166 | +1.80% | R$ 100.0M | R$ 10.049,00 | R$ 95.138,62 |
| 05/05/2026 | 2,346040 | +1.17% | R$ 98.3M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,318886 | +2.30% | R$ 97.2M | R$ 10.000,00 | R$ 187.927,15 |
| 30/04/2026 | 2,266677 | -1.42% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 104.439,07 |
| 29/04/2026 | 2,299340 | +1.88% | R$ 96.7M | R$ 4.818,78 | R$ 173.557,56 |
| 28/04/2026 | 2,256801 | -1.18% | R$ 95.0M | R$ 10.093,08 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,283673 | +1.56% | R$ 96.2M | R$ 1.000,00 | R$ 394.515,96 |
| 24/04/2026 | 2,248504 | +2.11% | R$ 95.1M | R$ 0,00 | R$ 16.260,77 |
| 23/04/2026 | 2,201999 | -0.13% | R$ 93.1M | R$ 15.000,00 | R$ 106.806,80 |
| 22/04/2026 | 2,204757 | +3.10% | R$ 93.3M | R$ 0,00 | R$ 120.176,34 |
| 20/04/2026 | 2,138371 | -0.46% | R$ 90.6M | R$ 0,00 | R$ 85.387,77 |
| 17/04/2026 | 2,148246 | +0.46% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 161.700,30 |
| 16/04/2026 | 2,138367 | +0.45% | R$ 90.9M | R$ 0,00 | R$ 15.299,14 |
| 15/04/2026 | 2,128864 | +0.24% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 397.113,29 |
| 14/04/2026 | 2,123667 | — | R$ 90.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM MACRO Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA
O ADAM MACRO Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 107.1M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,642210 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM MACRO Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 2,642210, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM MACRO Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é 24.078.037/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM MACRO Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de +19.72%.
- O patrimônio líquido do ADAM MACRO Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é de R$ 107.1M.
- O ADAM MACRO Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o ADAM MACRO Advisory FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado RESP LTDA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.