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ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.091.995/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,376597
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+14.04%
Patrimônio Líquido
R$ 31.1M
Média 12M: R$ 25.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.36
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.091.995/0001-47
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +5.67% | +1.10% | +3.71% | +7.04% | +14.04% | +26.77% | +13.80% |
| % CDI | 94.8% | 102.2% | 97.5% | 106.8% | 98.8% | — | — | 94.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.93% | +1.53% | +1.06% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +5.67% |
| 2025 | +1.21% | +1.11% | +0.78% | +1.14% | +1.02% | +1.02% | +1.18% | +1.07% | +1.07% | +1.18% | +0.94% | +1.05% | +13.55% |
| 2024 | +0.92% | +0.82% | +0.74% | +1.04% | +1.03% | +0.98% | +0.78% | +0.81% | +0.80% | +0.92% | +0.84% | +0.81% | +11.00% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.14% | +1.04% | +3.38% |
Captação no Mês
R$ 1.128.328
Resgates no Mês
R$ 147.532
Captação Líquida
R$ 980.796
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.52% | 0.43% | 0.33% | 0.45% | 0.33% |
| Sharpe | — | 2.03 | -0.44 | -2.36 | -0.74 | -2.36 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 62.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,376597 | +0.05% | R$ 31.1M | R$ 310,00 | R$ 137.796,97 |
| 26/05/2026 | 1,375844 | +0.07% | R$ 31.2M | R$ 1.344,61 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,374883 | +0.03% | R$ 31.2M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,374480 | +0.06% | R$ 31.1M | R$ 639.610,07 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,373691 | +0.04% | R$ 30.5M | R$ 2.437,23 | R$ 9.420,93 |
| 20/05/2026 | 1,373095 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 631,34 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,372418 | +0.05% | R$ 30.5M | R$ 1.535,29 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,371751 | +0.04% | R$ 30.4M | R$ 5.112,79 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,371211 | +0.08% | R$ 30.4M | R$ 10.870,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,370105 | +0.05% | R$ 30.4M | R$ 11.752,64 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,369436 | +0.04% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,368927 | +0.05% | R$ 30.4M | R$ 24.648,60 | R$ 314,00 |
| 11/05/2026 | 1,368301 | +0.05% | R$ 30.3M | R$ 25.684,47 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,367663 | +0.06% | R$ 30.3M | R$ 264,77 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,366847 | +0.07% | R$ 30.3M | R$ 1.878,40 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,365949 | +0.04% | R$ 30.2M | R$ 6.764,53 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,365341 | +0.02% | R$ 30.2M | R$ 394.633,56 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,365061 | +0.07% | R$ 29.8M | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,364108 | +0.06% | R$ 29.8M | R$ 784.840,84 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,363355 | +0.08% | R$ 29.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,362309 | +0.05% | R$ 26.4M | R$ 92.016,76 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,361614 | +0.05% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,360871 | +0.03% | R$ 26.2M | R$ 20.790,09 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,360460 | +0.06% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,359581 | +0.06% | R$ 26.2M | R$ 1.218,75 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,358797 | +0.08% | R$ 26.2M | R$ 1.761,76 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,357712 | +0.01% | R$ 26.2M | R$ 228.677,36 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,357620 | +0.05% | R$ 25.9M | R$ 11.573,97 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,356906 | +0.06% | R$ 25.9M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,356151 | — | R$ 25.9M | R$ 2.635,55 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 31.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,376597 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,376597, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.091.995/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.04%.
- O patrimônio líquido do ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 31.1M.
- O ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
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Quem administra o ADAM ICATU RENDA FIXA ATIVA PREV FIF CIC LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 667 cotas disponíveis.