Publicidade
ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ 25.681.955/0001-82|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,725468
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.96%
Rent. 12M
+19.64%
Patrimônio Líquido
R$ 416.0M
Média 12M: R$ 432.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.00
Vol: 4.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
CNPJ
25.681.955/0001-82
Data Inicial
23/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.96% | +12.42% | +7.64% | +14.20% | +13.60% | +19.64% | +28.43% | +39.86% | +46.59% | +19.57% |
| % CDI | 720.8% | 223.9% | 676.6% | 408.6% | 190.8% | — | — | — | — | 134.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.97% | -0.46% | +0.91% | +5.66% | +6.96% | — | — | — | — | — | — | — | +12.42% |
| 2025 | -0.45% | +0.20% | -1.75% | +2.68% | +2.29% | +1.13% | +2.15% | +0.24% | +1.15% | +1.35% | -0.17% | +0.78% | +9.94% |
| 2024 | -0.19% | +1.23% | +1.55% | +0.51% | +1.12% | +2.77% | -0.26% | +2.35% | +1.37% | +1.53% | +2.68% | +2.73% | +18.78% |
| 2023 | +0.18% | -0.54% | +2.08% | +1.56% | -0.05% | +2.34% | +0.56% | +0.13% | +0.62% | +1.03% | -1.42% | +1.29% | +8.00% |
| 2022 | +2.82% | +2.20% | +3.72% | -4.65% | +0.40% | -1.51% | +2.23% | +3.22% | +0.46% | +1.19% | -1.89% | -0.54% | +7.58% |
Captação no Mês
R$ 5.062.888
Resgates no Mês
R$ 5.814.964
Captação Líquida
-R$ 752.076
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.47% | 8.00% | 6.45% | 4.82% | 4.67% | 5.03% |
| Sharpe | — | 6.92 | 2.21 | 1.00 | 0.09 | 1.01 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.96%
Pior Mês
-0.97%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.3% | 100.0% | 99.6% |
| vs IPCA | 64.0% | 77.3% | 82.7% |
| vs IBOV | 18.8% | 1.4% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,725468 | +0.30% | R$ 416.0M | — | R$ 346.130,10 |
| 26/05/2026 | 2,717395 | +1.23% | R$ 413.6M | R$ 577.479,29 | R$ 149.489,82 |
| 25/05/2026 | 2,684499 | -0.61% | R$ 408.2M | R$ 52.996,12 | R$ 437.275,19 |
| 22/05/2026 | 2,700995 | +0.47% | R$ 411.1M | R$ 604.000,06 | R$ 108.306,91 |
| 21/05/2026 | 2,688377 | -0.11% | R$ 408.7M | R$ 343.461,19 | R$ 23.590,76 |
| 20/05/2026 | 2,691223 | -0.52% | R$ 408.8M | R$ 26.476,10 | R$ 167.587,99 |
| 19/05/2026 | 2,705159 | +0.65% | R$ 411.0M | R$ 72.781,62 | R$ 249.834,20 |
| 18/05/2026 | 2,687623 | -0.48% | R$ 408.5M | R$ 237.974,65 | R$ 112.256,69 |
| 15/05/2026 | 2,700512 | +0.22% | R$ 410.4M | R$ 5.699,85 | R$ 834.201,00 |
| 14/05/2026 | 2,694662 | -0.05% | R$ 410.3M | R$ 93.457,53 | R$ 105.773,30 |
| 13/05/2026 | 2,696025 | +1.98% | R$ 410.5M | R$ 345.639,96 | R$ 66.262,36 |
| 12/05/2026 | 2,643676 | +0.10% | R$ 402.3M | R$ 335.323,92 | R$ 269.067,31 |
| 11/05/2026 | 2,641071 | +0.87% | R$ 401.8M | R$ 25.424,59 | R$ 496.509,91 |
| 08/05/2026 | 2,618361 | +0.65% | R$ 398.8M | R$ 98.760,74 | R$ 89.673,40 |
| 07/05/2026 | 2,601580 | +0.77% | R$ 396.3M | R$ 49.397,30 | R$ 494.484,55 |
| 06/05/2026 | 2,581669 | +0.27% | R$ 393.7M | R$ 117.488,19 | — |
| 05/05/2026 | 2,574604 | +0.03% | R$ 393.8M | R$ 447.257,72 | R$ 147.978,45 |
| 04/05/2026 | 2,573833 | +1.01% | R$ 393.4M | R$ 84.132,71 | R$ 358.124,44 |
| 30/04/2026 | 2,548119 | -0.50% | R$ 389.8M | R$ 345.912,98 | R$ 198.535,75 |
| 29/04/2026 | 2,561018 | +1.35% | R$ 391.6M | R$ 48.336,47 | R$ 384.590,17 |
| 28/04/2026 | 2,526846 | -0.20% | R$ 386.7M | R$ 565.698,10 | R$ 82.561,44 |
| 27/04/2026 | 2,532033 | +0.23% | R$ 387.0M | R$ 31.536,27 | R$ 128.719,26 |
| 24/04/2026 | 2,526117 | +0.68% | R$ 386.2M | R$ 35.304,37 | R$ 335.912,99 |
| 23/04/2026 | 2,509140 | +0.52% | R$ 383.9M | R$ 131.427,96 | R$ 42.243,00 |
| 22/04/2026 | 2,496231 | +1.07% | R$ 381.8M | R$ 131.078,92 | R$ 545.607,20 |
| 20/04/2026 | 2,469705 | -0.03% | R$ 378.2M | R$ 6.982,57 | R$ 522.921,14 |
| 17/04/2026 | 2,470568 | +0.09% | R$ 378.8M | R$ 21.369,31 | R$ 190.241,61 |
| 16/04/2026 | 2,468316 | +0.49% | R$ 378.7M | R$ 129.951,57 | R$ 155.384,41 |
| 15/04/2026 | 2,456350 | +0.68% | R$ 376.8M | R$ 6.093,51 | R$ 463.055,40 |
| 14/04/2026 | 2,439851 | — | R$ 374.8M | R$ 47.632,97 | R$ 377.396,42 |
Sobre o ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada
O ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 416.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,725468 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,725468, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é 25.681.955/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de +19.64%.
- O patrimônio líquido do ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é de R$ 416.0M.
- O ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o ADAM ICATU Previdenciário FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.