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ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 26.324.086/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,046469
27/05/2026
Rent. no Mês
+8.70%
Rent. 12M
+16.26%
Patrimônio Líquido
R$ 16.1M
Média 12M: R$ 23.0M
Cotistas
145
Sharpe 12M
0.22
Vol: 6.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
26.324.086/0001-00
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.70% | +12.55% | +8.31% | +14.88% | +13.81% | +16.26% | +23.60% | +35.17% | +42.51% | +18.23% |
| % CDI | 900.6% | 226.3% | 736.2% | 428.2% | 193.7% | — | — | — | — | 125.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.73% | -0.55% | -2.03% | +8.15% | +8.70% | — | — | — | — | — | — | — | +12.55% |
| 2025 | -0.69% | +0.38% | -2.23% | +3.07% | +2.28% | -0.26% | +2.47% | -0.32% | +0.86% | +1.88% | -0.57% | +1.21% | +8.25% |
| 2024 | +0.24% | +1.64% | +2.27% | +1.16% | +0.86% | +1.55% | +0.56% | +2.29% | +0.77% | +2.14% | +2.57% | +2.08% | +19.68% |
| 2023 | +0.83% | +0.59% | +1.41% | +1.12% | +0.36% | +1.28% | +0.82% | +0.44% | +0.75% | +0.99% | -1.56% | +1.11% | +8.41% |
| 2022 | +1.06% | +0.59% | +1.53% | -3.87% | +0.56% | -0.36% | +1.56% | +1.54% | +0.25% | +0.07% | -0.64% | +0.50% | +2.72% |
Captação no Mês
R$ 5.000
Resgates no Mês
R$ 343.061
Captação Líquida
-R$ 338.061
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.70% | 10.90% | 8.89% | 6.53% | 4.98% | 6.89% |
| Sharpe | — | 5.46 | 1.66 | 0.22 | -0.35 | 0.54 |
| Max Drawdown | -5.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.70%
Pior Mês
-2.03%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.8% | 88.7% | 100.0% |
| vs IPCA | 62.4% | 62.4% | 73.1% |
| vs IBOV | 12.9% | 0.7% | 61.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 20,046469 | +0.62% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 19,923664 | +2.09% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 19,515467 | -0.07% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 68.515,60 |
| 22/05/2026 | 19,528565 | -0.15% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 59.472,19 |
| 21/05/2026 | 19,557222 | +0.35% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 19,488548 | +0.24% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 19,442205 | +0.51% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 19,344038 | -0.96% | R$ 15.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 19,532261 | -0.73% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 19,676106 | +0.16% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 19,645036 | +1.42% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | R$ 79.961,94 |
| 12/05/2026 | 19,369595 | -0.38% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19,443095 | +0.92% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 59.767,33 |
| 08/05/2026 | 19,265777 | +1.42% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 25.425,18 |
| 07/05/2026 | 18,995941 | +0.03% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 18,990121 | +0.98% | R$ 15.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 18,805721 | +0.67% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 18,680625 | +1.29% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 49.919,02 |
| 30/04/2026 | 18,442631 | -0.77% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 18,585592 | +1.06% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 18,391075 | -0.63% | R$ 15.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 18,507916 | +0.88% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 18,345822 | +1.17% | R$ 15.0M | R$ 0,00 | R$ 56.430,53 |
| 23/04/2026 | 18,132974 | -0.05% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 502.238,43 |
| 22/04/2026 | 18,141853 | +1.72% | R$ 15.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 17,835923 | -0.23% | R$ 15.2M | R$ 0,00 | R$ 53.558,32 |
| 17/04/2026 | 17,877326 | +0.27% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 86.451,21 |
| 16/04/2026 | 17,828402 | +0.27% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 53.505,00 |
| 15/04/2026 | 17,780579 | +0.16% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 17,753060 | — | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.1M e 145 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 20,046469 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 20,046469, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 26.324.086/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +16.26%.
- O patrimônio líquido do ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 16.1M.
- O ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o ADAM Exclusivo Seleção Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.