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ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ 26.218.508/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,039483
27/05/2026
Rent. no Mês
+8.87%
Rent. 12M
+17.16%
Patrimônio Líquido
R$ 18.3M
Média 12M: R$ 25.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.35
Vol: 6.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
26.218.508/0001-54
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.87% | +12.94% | +8.49% | +15.25% | +14.30% | +17.16% | +24.95% | +36.94% | +44.57% | +19.16% |
| % CDI | 918.6% | 233.2% | 751.7% | 438.8% | 200.5% | — | — | — | — | 131.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.71% | -0.56% | -2.04% | +8.34% | +8.87% | — | — | — | — | — | — | — | +12.94% |
| 2025 | -0.69% | +0.38% | -2.21% | +3.15% | +2.35% | -0.20% | +2.54% | -0.26% | +0.92% | +1.95% | -0.52% | +1.28% | +8.92% |
| 2024 | +0.24% | +1.70% | +2.36% | +1.21% | +0.90% | +1.61% | +0.59% | +2.38% | +0.78% | +2.17% | +2.62% | +2.09% | +20.30% |
| 2023 | +0.84% | +0.60% | +1.43% | +1.14% | +0.35% | +1.31% | +0.84% | +0.44% | +0.77% | +1.01% | -1.62% | +1.14% | +8.55% |
| 2022 | +1.07% | +0.59% | +1.57% | -3.99% | +0.57% | -0.37% | +1.61% | +1.60% | +0.26% | +0.08% | -0.65% | +0.52% | +2.78% |
Captação no Mês
R$ 10.000
Resgates no Mês
R$ 324.000
Captação Líquida
-R$ 314.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.87% | 11.09% | 9.03% | 6.62% | 5.05% | 6.99% |
| Sharpe | — | 5.57 | 1.76 | 0.35 | -0.23 | 0.67 |
| Max Drawdown | -5.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.87%
Pior Mês
-2.04%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.0% | 90.8% | 100.0% |
| vs IPCA | 63.4% | 66.7% | 73.1% |
| vs IBOV | 14.0% | 0.7% | 61.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,039483 | +0.63% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,026788 | +2.12% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,984709 | -0.07% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
| 22/05/2026 | 1,986010 | -0.15% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
| 21/05/2026 | 1,988913 | +0.36% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,981790 | +0.24% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,976968 | +0.52% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,966807 | -0.97% | R$ 17.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,986154 | -0.74% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,000927 | +0.16% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,997677 | +1.44% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,969233 | -0.38% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,976762 | +0.94% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,958430 | +1.44% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,930560 | +0.03% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,929914 | +1.00% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,910854 | +0.68% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,897910 | +1.31% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,873320 | -0.78% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,888018 | +1.08% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,867912 | -0.64% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,879918 | +0.90% | R$ 17.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,863156 | +1.19% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,841158 | -0.05% | R$ 16.9M | R$ 0,00 | R$ 489.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,842030 | +1.75% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,810420 | -0.23% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 583.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,814649 | +0.28% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 86.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,809558 | +0.28% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,804580 | +0.16% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,801698 | — | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada
O ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 18.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,039483 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 2,039483, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é 26.218.508/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +17.16%.
- O patrimônio líquido do ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 18.3M.
- O ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o ADAM Exclusivo FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.