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ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.751.504/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,050521
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.97%
Rent. 12M
+19.34%
Patrimônio Líquido
R$ 54.9M
Média 12M: R$ 51.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.94
Vol: 4.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.751.504/0001-01
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.97% | +12.34% | +7.65% | +14.12% | +13.51% | +19.34% | +28.41% | +39.71% | +46.51% | +57.44% | +19.47% |
| % CDI | 721.4% | 222.5% | 677.2% | 406.4% | 189.5% | — | — | — | — | — | 133.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.96% | -0.47% | +0.88% | +5.62% | +6.97% | — | — | — | — | — | — | — | +12.34% |
| 2025 | -0.44% | +0.21% | -1.75% | +2.66% | +2.29% | +1.11% | +2.11% | +0.22% | +1.17% | +1.40% | -0.18% | +0.78% | +9.93% |
| 2024 | -0.22% | +1.25% | +1.55% | +0.52% | +1.12% | +2.77% | -0.26% | +2.37% | +1.33% | +1.53% | +2.68% | +2.73% | +18.75% |
| 2023 | +0.17% | -0.51% | +2.08% | +1.54% | -0.05% | +2.34% | +0.56% | +0.12% | +0.62% | +1.03% | -1.46% | +1.30% | +7.93% |
| 2022 | +2.88% | +2.23% | +3.76% | -4.70% | +0.39% | -1.52% | +2.26% | +3.25% | +0.42% | +1.20% | -1.88% | -0.53% | +7.69% |
Captação no Mês
R$ 744.714
Resgates no Mês
R$ 454.616
Captação Líquida
R$ 290.097
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.46% | 8.03% | 6.47% | 4.82% | 4.68% | 5.03% |
| Sharpe | — | 6.84 | 2.18 | 0.94 | 0.08 | 0.99 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.97%
Pior Mês
-0.96%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 82.3% | 100.0% | 99.6% |
| vs IPCA | 65.1% | 77.1% | 82.7% |
| vs IBOV | 18.8% | 1.4% | 64.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,050521 | +0.30% | R$ 54.9M | R$ 81.179,24 | R$ 2.400,66 |
| 26/05/2026 | 2,044439 | +1.22% | R$ 54.6M | R$ 59.080,19 | R$ 3.644,09 |
| 25/05/2026 | 2,019706 | -0.61% | R$ 53.9M | R$ 67.717,87 | R$ 14.337,56 |
| 22/05/2026 | 2,032153 | +0.47% | R$ 54.2M | R$ 3.651,56 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,022647 | -0.11% | R$ 53.9M | R$ 3.476,28 | R$ 15.036,39 |
| 20/05/2026 | 2,024838 | -0.51% | R$ 54.0M | R$ 9.650,25 | R$ 5.441,80 |
| 19/05/2026 | 2,035263 | +0.65% | R$ 54.3M | R$ 1.000,00 | R$ 345.758,10 |
| 18/05/2026 | 2,022156 | -0.46% | R$ 54.3M | R$ 6.430,66 | R$ 17.145,67 |
| 15/05/2026 | 2,031523 | +0.22% | R$ 54.5M | R$ 28.340,58 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,027127 | -0.05% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 379,76 |
| 13/05/2026 | 2,028198 | +1.98% | R$ 54.4M | R$ 58.221,74 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,988795 | +0.10% | R$ 53.3M | R$ 260.891,37 | R$ 8.505,01 |
| 11/05/2026 | 1,986876 | +0.86% | R$ 53.0M | R$ 12.343,16 | R$ 30.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,969842 | +0.65% | R$ 52.5M | R$ 15.073,03 | R$ 4.676,75 |
| 07/05/2026 | 1,957150 | +0.77% | R$ 52.2M | R$ 17.519,17 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,942178 | +0.27% | R$ 51.8M | R$ 43.300,74 | R$ 5.988,15 |
| 05/05/2026 | 1,936882 | +0.03% | R$ 51.6M | R$ 7.250,22 | R$ 1.302,11 |
| 04/05/2026 | 1,936343 | +1.01% | R$ 51.6M | R$ 69.587,45 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,916984 | -0.51% | R$ 51.0M | R$ 48.221,23 | R$ 62.049,03 |
| 29/04/2026 | 1,926745 | +1.36% | R$ 51.3M | R$ 35.672,63 | R$ 301,15 |
| 28/04/2026 | 1,900976 | -0.20% | R$ 50.5M | R$ 28.257,19 | R$ 82.510,03 |
| 27/04/2026 | 1,904864 | +0.23% | R$ 50.7M | R$ 114.312,05 | R$ 91.897,64 |
| 24/04/2026 | 1,900432 | +0.67% | R$ 50.6M | R$ 1.933,32 | R$ 22.201,46 |
| 23/04/2026 | 1,887745 | +0.52% | R$ 50.2M | R$ 4.064,70 | R$ 87.010,73 |
| 22/04/2026 | 1,878045 | +1.07% | R$ 50.1M | R$ 7.649,26 | R$ 62.570,34 |
| 20/04/2026 | 1,858172 | -0.03% | R$ 49.6M | R$ 800,00 | R$ 8.420,39 |
| 17/04/2026 | 1,858809 | +0.09% | R$ 49.6M | R$ 201,34 | R$ 923,17 |
| 16/04/2026 | 1,857190 | +0.49% | R$ 49.6M | R$ 23.784,88 | R$ 20.212,09 |
| 15/04/2026 | 1,848188 | +0.67% | R$ 49.3M | R$ 5.064,21 | R$ 149.786,11 |
| 14/04/2026 | 1,835804 | — | R$ 49.1M | R$ 2.665,72 | R$ 8.710,09 |
Sobre o ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 54.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,050521 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,050521, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 24.751.504/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +19.34%.
- O patrimônio líquido do ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 54.9M.
- O ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ADAM BP Previdência FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.