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ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 28.797.725/0001-71|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,780368
27/05/2026
Rent. no Mês
+8.61%
Rent. 12M
+15.06%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4M
Média 12M: R$ 1.3M
Cotistas
29
Sharpe 12M
0.04
Vol: 6.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
28.797.725/0001-71
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Administrador do Fundo
BANCO BRADESCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +8.61% | +12.14% | +8.21% | +14.46% | +13.24% | +15.06% | +20.13% | +30.50% | +37.25% | +17.00% |
| % CDI | 892.1% | 218.8% | 726.9% | 416.1% | 185.7% | — | — | — | — | 116.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.68% | -0.61% | -2.03% | +7.85% | +8.61% | — | — | — | — | — | — | — | +12.14% |
| 2025 | -0.61% | +0.32% | -1.93% | +2.64% | +2.06% | -0.28% | +2.21% | -0.32% | +0.75% | +1.68% | -0.56% | +1.07% | +7.17% |
| 2024 | +0.26% | +1.48% | +2.03% | +1.05% | +0.81% | +1.41% | +0.49% | +2.02% | +0.66% | +1.85% | +2.21% | +1.81% | +17.29% |
| 2023 | +0.83% | +0.43% | +0.92% | +1.00% | +0.36% | +1.20% | +0.78% | +0.44% | +0.72% | +0.91% | -1.37% | +1.02% | +7.45% |
| 2022 | +1.06% | +0.65% | +1.14% | -3.08% | +0.62% | -0.14% | +1.50% | +1.09% | +0.18% | +0.17% | -0.33% | +0.48% | +3.31% |
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 20.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.69% | 10.77% | 8.67% | 6.31% | 4.48% | 6.67% |
| Sharpe | — | 5.29 | 1.55 | 0.04 | -0.74 | 0.37 |
| Max Drawdown | -5.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.61%
Pior Mês
-2.03%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.7% | 86.5% | 100.0% |
| vs IPCA | 61.8% | 59.6% | 73.1% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 58.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,18 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.31% | R$ 1,17 mi |
disponibilidades | 0.53% | R$ 6,31 mil |
valores a pagar | 0.15% | R$ 1,76 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 46,13 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,780368 | +0.56% | R$ 1.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,770428 | +2.04% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,734981 | -0.07% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,736183 | -0.15% | R$ 1.3M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,738755 | +0.35% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,732725 | +0.23% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,728686 | +0.50% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,720028 | -0.97% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,736874 | -0.74% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,749771 | +0.15% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,747086 | +1.43% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,722406 | -0.39% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,729101 | +0.93% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,713228 | +1.42% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,689297 | +0.02% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,688884 | +1.03% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,671659 | +0.67% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,660477 | +1.30% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,639177 | -0.78% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,652096 | +1.06% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,634738 | -0.64% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,645314 | +0.88% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,630934 | +1.18% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,611973 | -0.05% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,612840 | +1.70% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,585938 | -0.24% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,589734 | +0.26% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,585580 | +0.26% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,581459 | +0.15% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,579132 | — | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada
O ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO BRADESCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,780368 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,780368, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é 28.797.725/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de +15.06%.
- O patrimônio líquido do ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1.4M.
- O ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada é administrado por BANCO BRADESCO S.A..
Qual o valor da cota do ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o ADAM Ágora FUNDO DE Investimento Financeiro - CIC Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.