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ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ 36.348.543/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,220001
27/05/2026
Rent. no Mês
+27.03%
Rent. 12M
+26.75%
Patrimônio Líquido
R$ 3.2M
Média 12M: R$ 2.4M
Cotistas
12
Sharpe 12M
0.81
Vol: 14.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ
36.348.543/0001-41
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +27.03% | +32.33% | +25.67% | +39.77% | +33.23% | +26.75% | +16.25% | +23.80% | +13.16% | +34.39% |
| % CDI | 2799.2% | 582.7% | 2273.5% | 1144.7% | 466.1% | — | — | — | — | 236.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.09% | -1.91% | -5.37% | +17.00% | +27.03% | — | — | — | — | — | — | — | +32.33% |
| 2025 | -2.07% | -0.22% | -4.60% | +4.45% | +3.01% | -1.43% | +3.26% | -1.61% | +0.49% | +2.20% | -1.82% | +1.06% | +2.36% |
| 2024 | -0.36% | +2.13% | +3.18% | +1.26% | +0.77% | +1.98% | +0.16% | +3.17% | +0.58% | +2.79% | +3.56% | +2.77% | +24.22% |
| 2023 | +0.41% | -0.00% | +2.33% | +1.83% | -0.76% | +1.64% | +0.68% | -0.45% | +0.52% | +1.04% | -3.42% | +1.17% | +4.96% |
| 2022 | +2.18% | +0.15% | +3.13% | -14.32% | -0.41% | -3.41% | +3.13% | +2.86% | -1.54% | -2.06% | -4.33% | -0.69% | -15.47% |
Captação no Mês
R$ 138.535
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 138.535
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 40.12% | 28.46% | 21.83% | 14.81% | 8.61% | 16.34% |
| Sharpe | — | 9.38 | 2.87 | 0.81 | -0.59 | 1.24 |
| Max Drawdown | -14.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
27.03%
Pior Mês
-5.37%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 55.4% | 53.9% | 63.1% |
| vs IPCA | 51.1% | 41.1% | 50.2% |
| vs IBOV | 11.8% | 7.1% | 37.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 15,220001 | +1.57% | R$ 3.2M | R$ 88.534,68 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 14,984666 | +6.53% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 14,066091 | -0.68% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 14,161743 | -0.58% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 14,245057 | +0.99% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 14,105701 | +0.63% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 14,018024 | +1.37% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 13,828078 | -2.91% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 14,243143 | -2.10% | R$ 2.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 14,549058 | +0.33% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 14,500697 | +4.33% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 13,898285 | -1.32% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 14,084576 | +2.70% | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 13,713695 | +4.61% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 13,109220 | -0.17% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 13,131371 | +3.30% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 12,711869 | +2.03% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 12,459407 | +3.99% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 11,981547 | -1.47% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 12,160251 | +1.94% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 11,929146 | -1.50% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 12,110934 | +1.85% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 11,890422 | +2.55% | R$ 2.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 11,594193 | -0.33% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 11,632956 | +3.55% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 11,233879 | -0.57% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 11,298130 | +0.64% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 11,226258 | +0.45% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 11,175478 | +0.25% | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 11,147819 | — | R$ 2.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada
O ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 15,220001 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +32.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 15,220001, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é 36.348.543/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de +26.75%.
- O patrimônio líquido do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 3.2M.
- O ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Quem administra o ADAM Advanced PVT FIF CIC Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.