Publicidade
ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada
CNPJ 23.884.625/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,686722
27/05/2026
Rent. no Mês
+29.87%
Rent. 12M
+34.49%
Patrimônio Líquido
R$ 974.6M
Média 12M: R$ 733.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
1.27
Vol: 15.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada
CNPJ
23.884.625/0001-69
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +29.87% | +37.88% | +28.52% | +44.61% | +39.55% | +34.49% | +30.41% | +44.39% | +30.90% | +35.37% | +43.84% |
| % CDI | 3093.5% | 682.8% | 2525.7% | 1284.0% | 554.7% | — | — | — | — | — | 300.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.72% | -1.54% | -4.98% | +17.86% | +29.87% | — | — | — | — | — | — | — | +37.88% |
| 2025 | -1.72% | +0.17% | -4.34% | +4.98% | +3.50% | -1.11% | +3.77% | -1.27% | +0.89% | +2.63% | -1.52% | +1.50% | +7.30% |
| 2024 | +0.01% | +2.62% | +3.72% | +1.71% | +1.22% | +2.51% | +0.62% | +3.78% | +1.03% | +3.45% | +4.29% | +3.39% | +32.19% |
| 2023 | +0.66% | +0.15% | +2.73% | +2.16% | -0.54% | +2.02% | +1.02% | -0.11% | +0.88% | +1.45% | -3.22% | +1.60% | +9.02% |
| 2022 | +2.42% | +0.30% | +3.23% | -14.35% | -0.20% | -3.34% | +3.48% | +3.20% | -1.35% | -1.91% | -4.25% | -0.47% | -13.71% |
Captação no Mês
R$ 178.500
Resgates no Mês
R$ 35.367.963
Captação Líquida
-R$ 35.189.463
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 44.21% | 30.47% | 23.22% | 15.50% | 8.90% | 17.33% |
| Sharpe | — | 10.59 | 3.44 | 1.27 | 0.14 | 1.72 |
| Max Drawdown | -13.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
29.87%
Pior Mês
-4.98%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 62.9% | 58.2% | 72.4% |
| vs IPCA | 60.2% | 55.3% | 59.5% |
| vs IBOV | 15.6% | 7.8% | 54.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,686722 | +1.89% | R$ 974.6M | R$ 88.500,00 | — |
| 26/05/2026 | 4,599936 | +7.37% | R$ 988.7M | R$ 0,00 | R$ 10.200,00 |
| 25/05/2026 | 4,284243 | -0.73% | R$ 920.8M | R$ 0,00 | R$ 650.988,12 |
| 22/05/2026 | 4,315911 | -0.63% | R$ 928.3M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 21/05/2026 | 4,343463 | +1.11% | R$ 934.2M | R$ 20.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 20/05/2026 | 4,295966 | +0.70% | R$ 924.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,265912 | +1.53% | R$ 918.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,201658 | -3.26% | R$ 904.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,343241 | -2.34% | R$ 935.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,447233 | +0.39% | R$ 957.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,429972 | +4.85% | R$ 953.7M | R$ 0,00 | R$ 19.850,00 |
| 12/05/2026 | 4,225251 | -1.45% | R$ 909.6M | R$ 20.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 11/05/2026 | 4,287585 | +3.00% | R$ 923.0M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 08/05/2026 | 4,162529 | +4.99% | R$ 896.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,964627 | -0.16% | R$ 854.0M | R$ 0,00 | R$ 63.789,05 |
| 06/05/2026 | 3,971003 | +3.48% | R$ 855.4M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 05/05/2026 | 3,837439 | +2.13% | R$ 826.9M | R$ 0,00 | R$ 66.140,57 |
| 04/05/2026 | 3,757288 | +4.12% | R$ 809.7M | R$ 0,00 | R$ 30.500,00 |
| 30/04/2026 | 3,608765 | -1.49% | R$ 777.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,663277 | +2.01% | R$ 789.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,591243 | -1.52% | R$ 774.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,646709 | +1.92% | R$ 785.9M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 24/04/2026 | 3,577907 | +2.64% | R$ 771.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,485730 | -0.32% | R$ 751.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,496999 | +3.67% | R$ 753.9M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 20/04/2026 | 3,373070 | -0.56% | R$ 727.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,392217 | +0.68% | R$ 731.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,369331 | +0.49% | R$ 726.4M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 15/04/2026 | 3,352959 | +0.28% | R$ 723.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,343727 | — | R$ 721.0M | R$ 0,00 | R$ 102,87 |
Sobre o ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada
O ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 974.6M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 4,686722 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +37.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é de R$ 4,686722, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é 23.884.625/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é de +34.49%.
- O patrimônio líquido do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é de R$ 974.6M.
- O ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada?
Quem administra o ADAM Advanced Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.