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ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ 24.018.977/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,246478
27/05/2026
Rent. no Mês
+29.32%
Rent. 12M
+31.11%
Patrimônio Líquido
R$ 11.1M
Média 12M: R$ 8.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.06
Vol: 15.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
CNPJ
24.018.977/0001-02
Data Inicial
04/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +29.32% | +36.21% | +27.94% | +43.35% | +37.51% | +31.11% | +23.26% | +34.06% | +23.11% | +21.04% | +40.13% |
| % CDI | 3036.1% | 652.7% | 2474.2% | 1247.7% | 526.1% | — | — | — | — | — | 275.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.91% | -1.70% | -5.17% | +17.59% | +29.32% | — | — | — | — | — | — | — | +36.21% |
| 2025 | -1.92% | -0.01% | -4.51% | +4.78% | +3.31% | -1.29% | +3.55% | -1.47% | +0.68% | +2.41% | -1.70% | +1.29% | +4.82% |
| 2024 | -0.20% | +2.44% | +3.53% | +1.51% | +1.04% | +2.32% | +0.41% | +3.49% | +0.83% | +3.16% | +4.03% | +3.13% | +28.79% |
| 2023 | +0.49% | +0.01% | +2.54% | +2.01% | -0.70% | +1.86% | +0.82% | -0.32% | +0.69% | +1.25% | -3.40% | +1.40% | +6.69% |
| 2022 | +2.25% | +0.16% | +2.99% | -14.43% | -0.36% | -3.50% | +3.29% | +2.98% | -1.46% | -2.05% | -4.40% | -0.64% | -15.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 43.59% | 30.17% | 23.02% | 15.40% | 8.85% | 17.19% |
| Sharpe | — | 10.20 | 3.23 | 1.06 | -0.22 | 1.52 |
| Max Drawdown | -13.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
29.32%
Pior Mês
-5.17%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.8% | 56.7% | 66.7% |
| vs IPCA | 54.8% | 51.8% | 56.2% |
| vs IBOV | 13.4% | 7.1% | 43.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,50 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.50% | R$ 8,45 mi |
valores a pagar | 0.40% | R$ 33,61 mil |
disponibilidades | 0.06% | R$ 5,00 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 4,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,246478 | +1.85% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,187362 | +7.26% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,971689 | -0.73% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,993564 | -0.63% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,012626 | +1.08% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,980426 | +0.69% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,960126 | +1.50% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,916480 | -3.21% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,013333 | -2.31% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,084535 | +0.38% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,072978 | +4.77% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,933199 | -1.44% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,975958 | +2.95% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,890821 | +4.89% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,755957 | -0.16% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,760506 | +3.44% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,668776 | +2.12% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,613467 | +4.10% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,510497 | -1.50% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,548599 | +1.99% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,498793 | -1.53% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,537557 | +1.91% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,489991 | +2.63% | R$ 8.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,426182 | -0.33% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,434235 | +3.66% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,348363 | -0.57% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,361885 | +0.67% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,346205 | +0.48% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,335049 | +0.27% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,328854 | — | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada
O ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 04/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,246478 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +36.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 3,246478, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é 24.018.977/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de +31.11%.
- O patrimônio líquido do ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é de R$ 11.1M.
- O ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
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Quem administra o ADAM Advanced II FIC DE FIF Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.