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ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 24.196.087/0001-82|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12.448,251418
23/10/2026
Rent. no Mês
+19.60%
Rent. 12M
+24.74%
Patrimônio Líquido
R$ 284.0M
Média 12M: R$ 242.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.37
Vol: 28.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
24.196.087/0001-82
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+19.60%+17.49%+23.58%+31.43%+8.10%+24.74%+16.10%+49.52%+55.04%+55.14%+20.88%
% CDI2402.7%169.7%2200.1%955.0%119.1%—————163.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.94%-1.27%-7.23%-3.25%-7.96%-4.05%-0.23%-2.03%+8.44%+19.60%——+15.99%
2025+7.63%-2.34%+14.37%+6.55%+5.79%-0.06%-8.24%+5.94%+5.32%+1.69%+6.89%-4.35%+44.17%
2024-4.40%-1.77%-2.74%-1.60%-3.41%+0.12%-1.24%+4.66%-4.66%-1.44%-3.94%-10.02%-27.03%
2023+5.29%-6.47%-2.27%+4.03%+9.17%+8.69%+4.96%-3.93%-0.61%-3.44%+14.00%+4.80%+37.35%
2022+4.59%-1.13%+7.20%-7.49%+5.98%-10.48%+5.15%+6.14%+1.88%+5.70%-5.89%-2.85%+6.90%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade54.29%33.72%29.13%28.00%23.57%28.98%
Sharpe—5.470.100.37-0.220.32
Max Drawdown-29.13%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
19.60%
Pior Mês
-7.96%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI47.9%28.6%73.5%
vs IPCA45.4%24.3%55.4%
vs IBOV8.6%1.4%71.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 176,71 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
96.57%
operacoes compromissadas
2.62%
valores a receber
0.65%
titulos publicos
0.13%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202612.448,251418+1.12%R$ 284.0M
22/10/202612.310,753257-1.27%R$ 280.8M
21/10/202612.469,210755-2.47%R$ 284.4M
20/10/202612.784,977273+3.70%R$ 291.6M
19/10/202612.328,627930+2.76%R$ 281.2M
16/10/202611.997,990308+0.63%R$ 273.7M
15/10/202611.922,582648-1.66%R$ 272.0M
14/10/202612.123,875260-1.11%R$ 276.6M
13/10/202612.259,678008-3.75%R$ 279.7M
09/10/202612.737,914354+5.01%R$ 290.6M
08/10/202612.130,582599+1.91%R$ 276.7M
07/10/202611.902,780585+0.38%R$ 271.5M
06/10/202611.858,103284+0.07%R$ 270.5M
05/10/202611.849,729351+10.66%R$ 270.3M
02/10/202610.708,137136+2.50%R$ 244.3M
01/10/202610.447,431353+0.38%R$ 238.3M
30/09/202610.408,342229+3.55%R$ 237.4M
29/09/202610.051,914134+0.81%R$ 229.3M
28/09/20269.970,783976-0.46%R$ 227.4M
25/09/202610.016,728445+0.47%R$ 228.5M
24/09/20269.969,691754-1.02%R$ 227.4M
23/09/202610.072,690867-0.79%R$ 229.8M
22/09/202610.152,831254+0.25%R$ 231.6M
21/09/202610.127,139779+1.55%R$ 231.0M
18/09/20269.972,633973-0.47%R$ 227.5M
17/09/202610.019,278546-0.83%R$ 228.5M
16/09/202610.103,173422+0.92%R$ 230.5M
15/09/202610.010,763938+0.34%R$ 228.4M
14/09/20269.977,254644-1.20%R$ 227.6M
11/09/202610.098,792825—R$ 230.4M
Ferramentas

Sobre o ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 284.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 12.448,251418 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 12.448,251418, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 24.196.087/0001-82.
Qual a rentabilidade do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +24.74%.
Qual o patrimônio líquido do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 284.0M.
Quem administra o ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.