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ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 24.196.087/0001-82|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10.455,069757
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.99%
Rent. 12M
+6.43%
Patrimônio Líquido
R$ 238.5M
Média 12M: R$ 241.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.34
Vol: 24.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
24.196.087/0001-82
Data Inicial
26/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.99% | -1.32% | -8.47% | -16.98% | -1.74% | +6.43% | +16.10% | +49.52% | +55.04% | +55.14% | +4.49% |
| % CDI | -620.2% | -23.8% | -749.7% | -488.9% | -24.4% | — | — | — | — | — | 30.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.94% | -1.27% | -6.03% | -3.25% | -5.99% | — | — | — | — | — | — | — | -1.32% |
| 2025 | +7.63% | -2.34% | +14.37% | +6.55% | +5.79% | -0.06% | -8.24% | +5.94% | +5.32% | +1.69% | +6.89% | -4.35% | +44.17% |
| 2024 | -4.40% | -1.77% | -2.74% | -1.60% | -3.41% | +0.12% | -1.24% | +4.66% | -4.66% | -1.44% | -3.94% | -10.02% | -27.03% |
| 2023 | +5.29% | -6.47% | -2.27% | +4.03% | +9.17% | +8.69% | +4.96% | -3.93% | -0.61% | -3.44% | +14.00% | +4.80% | +37.35% |
| 2022 | +4.59% | -1.13% | +7.20% | -7.49% | +5.98% | -10.48% | +5.15% | +6.14% | +1.88% | +5.70% | -5.89% | -2.85% | +6.90% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.67% | 29.62% | 28.30% | 24.78% | 23.57% | 25.00% |
| Sharpe | — | -2.27 | -0.64 | -0.34 | -0.22 | -0.41 |
| Max Drawdown | -19.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
16.94%
Pior Mês
-8.24%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.6% | 95.7% | 73.5% |
| vs IPCA | 76.3% | 92.9% | 55.4% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 71.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 176,71 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.57% | R$ 170,65 mi |
operacoes compromissadas | 2.62% | R$ 4,63 mi |
valores a receber | 0.65% | R$ 1,15 mi |
titulos publicos | 0.13% | R$ 221,68 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 59,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 10.455,069757 | -0.63% | R$ 238.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 10.521,605139 | -1.02% | R$ 240.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 10.629,803956 | +2.37% | R$ 242.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 10.384,162326 | -0.75% | R$ 236.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 10.462,571611 | -0.16% | R$ 238.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 10.479,113960 | +3.14% | R$ 239.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 10.160,268722 | -2.10% | R$ 231.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10.378,727679 | -0.85% | R$ 236.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 10.467,972710 | -1.19% | R$ 238.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10.594,440137 | +0.97% | R$ 241.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10.492,923208 | -2.73% | R$ 239.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 10.787,496528 | -0.47% | R$ 246.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10.838,283426 | -2.52% | R$ 247.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 11.118,440289 | +0.07% | R$ 253.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 11.110,271581 | -1.47% | R$ 253.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 11.275,690335 | +1.85% | R$ 257.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 11.071,164015 | +0.71% | R$ 252.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10.992,734707 | -1.15% | R$ 250.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 11.121,002633 | +1.66% | R$ 253.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 10.939,906135 | -3.54% | R$ 249.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 11.341,575079 | -0.70% | R$ 258.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 11.421,965497 | -0.81% | R$ 260.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 11.515,212354 | -0.15% | R$ 262.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 11.533,042238 | -1.80% | R$ 263.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 11.744,654794 | -2.77% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 12.079,656710 | +0.35% | R$ 275.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 12.037,635072 | +0.67% | R$ 274.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 11.957,771394 | -1.90% | R$ 272.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 12.189,400941 | +0.07% | R$ 278.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12.180,268165 | — | R$ 277.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 238.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/02/2025, a cota mais recente é de R$ 10.455,069757 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 10.455,069757, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 24.196.087/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +6.43%.
- O patrimônio líquido do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 238.5M.
- O ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o ADAK FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.