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Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 44.109.989/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,449424
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.02%
Rent. 12M
+14.18%
Patrimônio Líquido
R$ 51.9M
Média 12M: R$ 48.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 2.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.109.989/0001-41
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.02% | +5.12% | +1.07% | +2.62% | +7.70% | +14.18% | +25.97% | +14.28% |
| % CDI | 105.9% | 92.3% | 94.3% | 75.5% | 108.0% | — | — | 98.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.65% | +1.07% | +0.08% | +1.20% | +1.02% | — | — | — | — | — | — | — | +5.12% |
| 2025 | +1.11% | +0.70% | +1.20% | +2.01% | +1.35% | +1.26% | +0.20% | +1.17% | +0.98% | +0.96% | +2.07% | +1.67% | +15.70% |
| 2024 | +0.77% | +0.71% | +0.87% | +0.25% | +0.90% | +0.60% | +1.12% | +1.07% | +0.77% | +0.69% | +0.60% | -0.20% | +8.46% |
| 2023 | — | — | — | +0.86% | +1.21% | +1.28% | +1.13% | +0.83% | +0.74% | +0.42% | +1.39% | +1.21% | +9.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.97% | 3.12% | 3.03% | 2.48% | 2.58% | 2.48% |
| Sharpe | — | -1.19 | 0.40 | -0.26 | -0.26 | -0.12 |
| Max Drawdown | -1.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 97.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 9.1% | 0.0% | 54.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,83 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 36.04% | R$ 18,32 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 32.02% | R$ 16,27 mi |
cotas de fundos | 12.92% | R$ 6,56 mi |
debentures | 12.55% | R$ 6,38 mi |
operacoes compromissadas | 3.92% | R$ 1,99 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 2.50% | R$ 1,27 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 20,14 mil |
diferencial de swap a pagar | 0.02% | R$ 8,12 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 988,34 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,449424 | +0.05% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,448650 | +0.03% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,448256 | +0.17% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,445837 | +0.09% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,444534 | +0.12% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,442796 | +0.17% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,440289 | -0.08% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,441403 | -0.12% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,443074 | +0.03% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,442618 | +0.13% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,440771 | -0.21% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,443759 | -0.01% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,443940 | +0.14% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,441858 | +0.19% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,439151 | +0.01% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,438986 | +0.27% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,435113 | +0.12% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,433352 | -0.10% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,434758 | +0.20% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,431831 | -0.17% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,434323 | +0.01% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,434145 | +0.01% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,433977 | +0.15% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,431873 | -0.15% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,433997 | -0.04% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,434576 | +0.15% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,432476 | +0.15% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,430305 | +0.00% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,430272 | +0.06% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,429444 | — | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 51.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,449424 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,449424, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.109.989/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.18%.
- O patrimônio líquido do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 51.9M.
- O Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.