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Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 44.109.989/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,468186
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+14.33%
97.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.6M
Média 12M: R$ 49.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 2.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.109.989/0001-41
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.89%+6.48%+1.67%+2.65%+5.92%+14.33%+25.97%+14.13%
% CDI129.4%85.6%150.7%77.7%84.0%97.2%—91.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.65%+1.07%+0.08%+1.20%+1.11%+0.31%-2.66%—————+2.74%
2025+1.11%+0.70%+1.20%+2.01%+1.35%+1.26%+0.20%+1.17%+0.98%+0.96%+2.07%+1.67%+15.70%
2024+0.77%+0.71%+0.87%+0.25%+0.90%+0.60%+1.12%+1.07%+0.77%+0.69%+0.60%-0.20%+8.46%
2023———+0.86%+1.21%+1.28%+1.13%+0.83%+0.74%+0.42%+1.39%+1.21%+9.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.27%2.59%3.08%2.65%2.58%2.61%
Sharpe—-1.28-0.78-0.15-0.26-0.50
Max Drawdown-1.23%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA97.5%100.0%100.0%
vs IBOV25.7%7.2%54.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,83 mi

JULHO/2026

titulos publicos
36.04%
depositos a prazo e outros titulos de if
32.02%
cotas de fundos
12.92%
debentures
12.55%
operacoes compromissadas
3.92%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.50%
valores a pagar
0.04%
diferencial de swap a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,468186+0.05%R$ 52.6M
16/07/20261,467415+0.01%R$ 52.6M
15/07/20261,467198+0.07%R$ 52.6M
14/07/20261,466195+0.24%R$ 52.5M
13/07/20261,462649-0.03%R$ 52.4M
10/07/20261,463063+0.18%R$ 52.4M
09/07/20261,460400+0.19%R$ 52.3M
08/07/20261,457564+0.02%R$ 52.2M
07/07/20261,457285+0.11%R$ 52.2M
06/07/20261,455658+0.15%R$ 52.2M
03/07/20261,453516+0.25%R$ 52.1M
02/07/20261,449948-0.14%R$ 52.0M
01/07/20261,451954-0.23%R$ 52.0M
30/06/20261,455280+0.14%R$ 52.2M
29/06/20261,453316+0.09%R$ 52.1M
26/06/20261,452011+0.04%R$ 52.0M
25/06/20261,451494+0.17%R$ 52.0M
24/06/20261,449061+0.21%R$ 51.9M
23/06/20261,446011+0.07%R$ 51.8M
22/06/20261,445039+0.27%R$ 51.8M
19/06/20261,441079-0.21%R$ 51.6M
18/06/20261,444052-0.09%R$ 51.8M
17/06/20261,445311-0.26%R$ 51.8M
16/06/20261,449008-0.15%R$ 51.9M
15/06/20261,451137+0.05%R$ 52.0M
12/06/20261,450442+0.19%R$ 52.0M
11/06/20261,447757+0.57%R$ 51.9M
10/06/20261,439490+0.15%R$ 51.6M
09/06/20261,437355+0.00%R$ 51.5M
08/06/20261,437312—R$ 51.5M
Ferramentas

Sobre o Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,468186 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,468186, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.109.989/0001-41.
Qual a rentabilidade do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.33%, equivalente a 97.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 52.6M.
Quem administra o Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.