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Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 44.109.989/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,506814
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+15.55%
106.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 54.0M
Média 12M: R$ 50.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.36
Vol: 2.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.109.989/0001-41
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.96%+9.28%+1.85%+4.08%+6.76%+15.55%+25.97%+15.72%
% CDI310.0%96.1%169.7%121.9%97.7%106.5%—105.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.65%+1.07%+0.08%+1.20%+1.11%+0.31%+1.13%+1.41%+0.96%———+9.28%
2025+1.11%+0.70%+1.20%+2.01%+1.35%+1.26%+0.20%+1.17%+0.98%+0.96%+2.07%+1.67%+15.70%
2024+0.77%+0.71%+0.87%+0.25%+0.90%+0.60%+1.12%+1.07%+0.77%+0.69%+0.60%-0.20%+8.46%
2023———+0.86%+1.21%+1.28%+1.13%+0.83%+0.74%+0.42%+1.39%+1.21%+9.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.15%2.10%2.73%2.65%2.58%2.63%
Sharpe—1.56-0.120.36-0.260.29
Max Drawdown-1.23%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA97.4%100.0%100.0%
vs IBOV42.6%34.1%54.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,83 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
36.04%
depositos a prazo e outros titulos de if
32.02%
cotas de fundos
12.92%
debentures
12.55%
operacoes compromissadas
3.92%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.50%
valores a pagar
0.04%
diferencial de swap a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,506814+0.05%R$ 54.0M
08/09/20261,506036+0.20%R$ 54.0M
04/09/20261,503055+0.13%R$ 53.9M
03/09/20261,501113+0.21%R$ 53.8M
02/09/20261,497946+0.25%R$ 53.7M
01/09/20261,494231+0.12%R$ 53.6M
31/08/20261,492454+0.02%R$ 53.5M
28/08/20261,492133-0.13%R$ 53.5M
27/08/20261,494053+0.11%R$ 53.5M
26/08/20261,492431+0.01%R$ 53.5M
25/08/20261,492325+0.13%R$ 53.5M
24/08/20261,490366+0.02%R$ 53.4M
21/08/20261,490114+0.15%R$ 53.4M
20/08/20261,487831+0.14%R$ 53.3M
19/08/20261,485687+0.19%R$ 53.2M
18/08/20261,482911+0.02%R$ 53.1M
17/08/20261,482688+0.16%R$ 53.1M
14/08/20261,480297-0.05%R$ 53.1M
13/08/20261,481004+0.01%R$ 53.1M
12/08/20261,480837+0.06%R$ 53.1M
11/08/20261,480012+0.04%R$ 53.0M
10/08/20261,479433-0.05%R$ 53.0M
07/08/20261,480187+0.26%R$ 53.0M
06/08/20261,476312-0.09%R$ 52.9M
05/08/20261,477622+0.29%R$ 53.0M
04/08/20261,473348-0.11%R$ 52.8M
03/08/20261,474901+0.22%R$ 52.9M
31/07/20261,471722+0.11%R$ 52.7M
30/07/20261,470127+0.12%R$ 52.7M
29/07/20261,468331—R$ 52.6M
Ferramentas

Sobre o Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 54.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,506814 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,506814, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.109.989/0001-41.
Qual a rentabilidade do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.55%, equivalente a 106.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 54.0M.
Quem administra o Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Acuere Qualificado ICATU FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.