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Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 61.685.406/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,133546
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 125.3M
Média 12M: R$ 96.9M
Cotistas
6
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
61.685.406/0001-40
Data Inicial
10/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.85% | +1.21% | +3.88% | +7.89% | +13.35% |
| % CDI | 105.6% | 111.1% | 106.3% | 111.3% | 110.5% | 110.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +1.09% | +1.38% | +1.21% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.85% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.49% | +1.38% | +1.13% | +1.32% | +6.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.18% | 0.16% | 0.13% | — | — | 0.24% |
| Sharpe | — | 10.88 | 12.39 | — | — | 6.58 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,133546 | +0.06% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,132900 | +0.06% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,132257 | +0.06% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,131590 | +0.08% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,130641 | +0.03% | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,130292 | +0.05% | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,129733 | +0.05% | R$ 124.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,129129 | +0.06% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,128474 | +0.05% | R$ 124.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,127936 | +0.06% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,127259 | +0.06% | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,126616 | +0.06% | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,125981 | +0.06% | R$ 124.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,125269 | +0.06% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,124594 | +0.05% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,123976 | +0.06% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,123311 | +0.06% | R$ 124.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,122655 | +0.06% | R$ 124.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,122016 | +0.06% | R$ 124.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,121317 | +0.06% | R$ 124.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,120698 | +0.06% | R$ 123.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,120044 | +0.06% | R$ 123.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,119336 | +0.06% | R$ 123.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,118687 | +0.07% | R$ 123.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,117943 | +0.07% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,117161 | +0.06% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,116503 | +0.06% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,115839 | +0.06% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,115178 | +0.06% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,114494 | — | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 125.3M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 10/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,133546 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,133546, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 61.685.406/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 125.3M.
- O Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 209 cotas disponíveis.