Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 61.685.406/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,112526
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 123.0M
Média 12M: R$ 92.0M
Cotistas
6
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
61.685.406/0001-40
Data Inicial
10/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +3.89% | +1.34% | +3.95% | +7.91% | +11.25% |
| % CDI | 121.0% | 112.1% | 115.6% | 112.0% | 110.2% | 110.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.30% | +1.09% | +1.38% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.89% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +1.23% | +1.49% | +1.38% | +1.13% | +1.32% | +6.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.85% | 0.14% | 0.12% | — | — | 0.25% |
| Sharpe | — | 13.81 | 13.22 | — | — | 6.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,112526 | +0.07% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,111796 | +0.06% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,111084 | +0.05% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,110476 | +0.06% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,109819 | +0.06% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,109135 | +0.06% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,108505 | +0.06% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,107793 | +0.05% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,107186 | +0.06% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,106507 | +0.06% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,105829 | +0.12% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,104479 | +0.05% | R$ 122.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,103890 | +0.07% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,103095 | +0.06% | R$ 122.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,102476 | +0.06% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,101854 | +0.06% | R$ 121.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,101190 | +0.06% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,100488 | +0.06% | R$ 121.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,099817 | +0.05% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,099216 | +0.06% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,098552 | +0.06% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,097868 | +0.06% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,097242 | +0.06% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,096625 | +0.06% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,095982 | +0.07% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,095264 | +0.06% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,094619 | +0.06% | R$ 121.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,093915 | +0.06% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,093249 | +0.06% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,092575 | — | R$ 120.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 123.0M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 10/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,112526 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,112526, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 61.685.406/0001-40.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 123.0M.
- O Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o Actros FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 177 cotas disponíveis.