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Acesso TRUXT LONG BIAS Ações - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.33% | +19.70% | -6.42% | +3.56% | +15.43% | +42.40% | +57.65% | +90.25% | +76.36% | +37.29% |
| % CDI | -777.6% | 260.1% | -579.0% | 104.3% | 219.1% | 287.6% | — | — | — | 240.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.65% | +3.93% | -11.12% | +7.81% | +8.44% | +2.13% | -5.33% | — | — | — | — | — | +19.70% |
| 2025 | +5.74% | -1.73% | -0.34% | +10.02% | +7.19% | +5.17% | -6.31% | +6.39% | +3.90% | +1.65% | +4.63% | +2.84% | +45.49% |
| 2024 | -3.19% | +0.39% | +3.09% | -5.89% | -2.17% | -0.11% | +7.02% | +5.07% | -1.95% | -0.17% | -2.95% | -3.01% | -4.54% |
| 2023 | +2.03% | -9.58% | -4.54% | +2.94% | +9.93% | +8.78% | +2.69% | -4.12% | -2.02% | -7.25% | +10.02% | +1.99% | +8.83% |
| 2022 | +5.72% | +2.94% | -1.27% | +1.49% | -1.64% | -2.24% | +1.53% | +11.06% | -0.40% | +2.76% | -12.76% | -0.04% | +5.55% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.68% | 21.98% | 24.08% | 20.72% | 16.37% | 20.60% |
| Sharpe | — | 0.03 | 0.78 | 1.33 | 0.77 | 1.00 |
| Max Drawdown | -13.29% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.5% | 100.0% | 63.1% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 48.2% |
| vs IBOV | 51.5% | 66.9% | 40.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 25,514746 | -0.74% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 25,704649 | -2.71% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 26,421960 | +0.06% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 26,406289 | +1.51% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 26,014714 | -3.79% | R$ 25.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 27,038120 | +0.78% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 26,829144 | +1.80% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 26,355877 | -1.72% | R$ 25.7M | R$ 0,00 | R$ 24.058,06 |
| 07/07/2026 | 26,816012 | -1.18% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 27,135516 | -0.01% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 27,139135 | +0.79% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 26,927039 | -0.41% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 27,036607 | +0.32% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 26,950427 | -0.27% | R$ 26.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 27,022735 | -0.93% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 27,276005 | -1.32% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 27,639741 | +1.97% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 27,104608 | -0.29% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 27,183815 | -3.22% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 28,089196 | +3.02% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 27,265180 | -0.00% | R$ 26.6M | R$ 317.690,00 | R$ 87.422,34 |
| 18/06/2026 | 27,265281 | +1.21% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 26,938881 | +1.56% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | R$ 157.823,74 |
| 16/06/2026 | 26,524445 | -0.23% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 26,585473 | +2.24% | R$ 25.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 26,003883 | +1.53% | R$ 25.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 25,611582 | -0.07% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 25,629468 | -2.28% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 26,227605 | +2.05% | R$ 25.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 25,699741 | — | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Acesso TRUXT LONG BIAS Ações - CIC FIF RESP Limitada
O Acesso TRUXT LONG BIAS Ações - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de ações administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.9M e 58 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 25,514746 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Acesso TRUXT LONG BIAS Ações - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 25,514746, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Acesso TRUXT LONG BIAS Ações - CIC FIF RESP Limitada é 30.077.777/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Acesso TRUXT LONG BIAS Ações - CIC FIF RESP Limitada é de +42.40%, equivalente a 287.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Acesso TRUXT LONG BIAS Ações - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 24.9M.
- O Acesso TRUXT LONG BIAS Ações - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Acesso TRUXT LONG BIAS Ações - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Acesso TRUXT LONG BIAS Ações - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.