Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 37.235.518/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,568056
01/04/2026
Rent. no Mês
+3.08%
Rent. 12M
+17.51%
118.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 37.6M
Média 12M: R$ 22.0M
Cotistas
281
Sharpe 12M
0.29
Vol: 9.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
37.235.518/0001-14
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.08% | -0.57% | -4.68% | -0.32% | +3.22% | +17.51% | +17.51% |
| % CDI | — | -16.4% | -404.8% | -9.0% | 44.9% | 118.4% | 118.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.81% | +2.49% | -8.46% | +3.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.57% |
| 2025 | +0.44% | +1.49% | -0.03% | +5.58% | +2.65% | +1.86% | -1.71% | +3.21% | +1.60% | +1.53% | +0.69% | +1.55% | +20.38% |
| 2024 | +1.37% | +0.01% | +1.49% | -2.70% | -0.11% | +1.86% | -0.19% | +0.86% | +2.64% | +1.61% | +2.68% | +0.96% | +10.86% |
| 2023 | +1.78% | -0.90% | +2.89% | +0.87% | -0.26% | -0.39% | +3.03% | +0.62% | -1.72% | -0.27% | +4.13% | +1.94% | +12.18% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.68% | -0.49% | +0.89% | +2.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.74% | 14.65% | 11.64% | 9.26% | — | 9.26% |
| Sharpe | — | -1.10 | -0.72 | 0.29 | — | 0.29 |
| Max Drawdown | -9.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.21%
Pior Mês
-8.46%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 37,28 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.12% | R$ 36,96 mi |
valores a receber | 0.79% | R$ 293,93 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 26,90 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 5,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 15,568056 | +3.08% | R$ 37.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 15,102983 | +0.54% | R$ 36.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 15,021822 | +0.01% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 15,020107 | -0.88% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 15,152960 | +0.61% | R$ 36.6M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 15,060922 | -0.00% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 15,061244 | +0.79% | R$ 36.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 14,943633 | -2.38% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 15,307821 | +0.12% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 15,289755 | -0.62% | R$ 36.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 15,384794 | -0.00% | R$ 37.1M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 15,385126 | +2.23% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 15,049089 | -2.43% | R$ 36.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 15,423788 | -0.00% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 15,424122 | -1.55% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 101.322,70 |
| 11/03/2026 | 15,666597 | -0.00% | R$ 37.5M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 15,666933 | +1.58% | R$ 37.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 15,423507 | -3.14% | R$ 36.8M | R$ 740.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 15,922985 | -1.76% | R$ 37.2M | R$ 505.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 16,208477 | -0.00% | R$ 37.4M | R$ 239.391,92 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 16,208849 | -0.75% | R$ 37.1M | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 16,331981 | -0.51% | R$ 37.1M | R$ 115.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 16,415208 | -0.51% | R$ 37.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 16,498717 | +0.17% | R$ 37.2M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 16,470227 | +0.34% | R$ 37.1M | R$ 237.000,00 | R$ 338.090,77 |
| 25/02/2026 | 16,414062 | +0.58% | R$ 37.0M | R$ 411.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 16,319615 | -0.11% | R$ 36.4M | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 16,337556 | -0.00% | R$ 36.0M | R$ 144.420,00 | R$ 458.642,07 |
| 20/02/2026 | 16,337914 | +0.41% | R$ 36.3M | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 16,270954 | — | R$ 35.9M | R$ 50.000,00 | R$ 81.140,01 |
Sobre o Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada
O Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.6M e 281 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 15,568056 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 15,568056, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é 37.235.518/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é de +17.51%, equivalente a 118.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 37.6M.
- O Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.