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Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 28.750.204/0001-69|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,054655
27/05/2026
Rent. no Mês
+14.76%
Rent. 12M
+18.86%
Patrimônio Líquido
R$ 7.2M
Média 12M: R$ 7.6M
Cotistas
28
Sharpe 12M
0.33
Vol: 12.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
28.750.204/0001-69
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +14.76% | +18.27% | +13.90% | +24.50% | +19.31% | +18.86% | +22.73% | +32.63% | +33.52% | +21.47% |
| % CDI | 1528.9% | 329.3% | 1231.0% | 705.3% | 270.8% | — | — | — | — | 147.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.87% | -1.76% | -4.45% | +14.21% | +14.76% | — | — | — | — | — | — | — | +18.27% |
| 2025 | -1.90% | -0.01% | -4.52% | +4.63% | +3.27% | -1.29% | +3.48% | -1.41% | +0.62% | +2.36% | -1.72% | +1.23% | +4.44% |
| 2024 | -0.24% | +2.46% | +3.55% | +1.50% | +1.06% | +2.32% | +0.43% | +3.53% | +0.80% | +3.15% | +3.98% | +3.05% | +28.69% |
| 2023 | +0.81% | +0.12% | +0.98% | +1.38% | -0.22% | +1.58% | +0.79% | -0.01% | +0.72% | +1.15% | -3.41% | +1.39% | +5.31% |
| 2022 | +1.44% | +0.55% | +1.86% | -6.95% | +0.28% | -1.09% | +2.20% | +1.59% | -0.46% | -0.44% | -1.42% | +0.11% | -2.64% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 328.645
Captação Líquida
-R$ 328.645
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.96% | 20.86% | 16.61% | 12.15% | 8.90% | 12.79% |
| Sharpe | — | 6.02 | 1.66 | 0.33 | -0.24 | 0.55 |
| Max Drawdown | -12.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
14.76%
Pior Mês
-4.45%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.2% | 54.6% | 79.5% |
| vs IPCA | 53.2% | 46.8% | 60.2% |
| vs IBOV | 11.8% | 5.7% | 57.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,76 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.83% | R$ 6,74 mi |
valores a pagar | 0.09% | R$ 6,27 mil |
disponibilidades | 0.07% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 20,054655 | -0.00% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 20,055167 | +3.85% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 19,312132 | -0.18% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 19,346674 | -0.33% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 19,411422 | +0.65% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 19,286216 | +0.43% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 19,204386 | +0.97% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 19,020497 | -1.94% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 328.645,39 |
| 15/05/2026 | 19,396954 | -1.39% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 19,669561 | +0.25% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 19,620659 | +2.70% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 19,105317 | -0.80% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19,258762 | +1.79% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 18,919877 | +2.79% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 18,405847 | +0.01% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 18,403230 | +1.77% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 18,083217 | +3.48% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 17,474508 | -0.00% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 17,474907 | +0.43% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 17,400263 | -0.00% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 17,400683 | -1.17% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 17,607234 | +3.68% | R$ 6.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 16,981917 | -0.00% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 16,982234 | -0.13% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 17,003861 | +3.08% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 16,495453 | -0.46% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 16,571656 | +0.46% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 16,496404 | +0.44% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 16,424019 | +0.24% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 16,384677 | — | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada
O Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.2M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 20,054655 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 20,054655, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é 28.750.204/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é de +18.86%.
- O patrimônio líquido do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 7.2M.
- O Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Acesso ADAM MACRO Multimercado - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.