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ACE Capital Seleção Multicenários Feeder FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.169.265/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,101428
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.18%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3M
Média 12M: R$ 1.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ACE Capital Seleção Multicenários Feeder FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.169.265/0001-02
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.18% | +6.84% | -0.24% | -3.37% | +10.60% | +27.36% |
| % CDI | 18.5% | 123.4% | -21.4% | -97.1% | 148.6% | 207.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.40% | +5.51% | -7.06% | +3.19% | +0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +6.84% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +4.18% | +6.46% | +3.94% | +2.53% | +0.97% | +19.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.32% | 15.67% | 15.48% | — | — | 13.19% |
| Sharpe | — | -1.75 | 0.49 | — | — | 1.22 |
| Max Drawdown | -10.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.46%
Pior Mês
-7.06%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.22% | R$ 1,33 mi |
valores a pagar | 0.58% | R$ 7,75 mil |
valores a receber | 0.20% | R$ 2,71 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 32,06 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,101428 | -0.47% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,111389 | +0.11% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,109045 | +0.25% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,103745 | +0.10% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,101716 | +0.15% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,098498 | +0.98% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,078124 | -0.73% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,093463 | +0.04% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,092561 | -1.93% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,133843 | +0.38% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,125775 | +0.39% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,117522 | -0.46% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,127274 | -0.09% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,129121 | +0.48% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,119052 | -0.22% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,123668 | +1.56% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,090962 | +0.68% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,076942 | -0.99% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,097686 | +0.92% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,078573 | -0.51% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,089177 | -0.82% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,106519 | -0.49% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,116985 | +0.48% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,106916 | -0.45% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,116543 | -0.33% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,123584 | -0.44% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,132982 | +1.25% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,106737 | -0.02% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,107161 | -0.12% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,109698 | — | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ACE Capital Seleção Multicenários Feeder FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ACE Capital Seleção Multicenários Feeder FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,101428 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Trading. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ACE Capital Seleção Multicenários Feeder FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,101428, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ACE Capital Seleção Multicenários Feeder FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 61.169.265/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ACE Capital Seleção Multicenários Feeder FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3M.
- O ACE Capital Seleção Multicenários Feeder FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ACE Capital Seleção Multicenários Feeder FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o ACE Capital Seleção Multicenários Feeder FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 227 cotas disponíveis.