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ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.586.689/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,323345
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+37.68%
Patrimônio Líquido
R$ 444.3M
Média 12M: R$ 205.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.79
Vol: 12.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.586.689/0001-41
Data Inicial
09/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +8.52% | +0.03% | -2.57% | +12.90% | +37.68% | +78.35% | +123.66% | +34.53% |
| % CDI | 43.2% | 153.5% | 2.8% | -73.9% | 180.9% | — | — | — | 237.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.89% | +5.83% | -6.81% | +3.49% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | +8.52% |
| 2025 | +3.63% | +3.93% | +1.29% | +3.63% | +2.21% | +3.26% | +0.01% | +4.40% | +6.69% | +4.17% | +2.93% | +1.36% | +44.45% |
| 2024 | +0.53% | +0.14% | +4.69% | -2.52% | +1.90% | +0.94% | +3.85% | +1.83% | +2.86% | +1.60% | +2.08% | -1.42% | +17.51% |
| 2023 | +5.87% | -5.43% | +6.59% | +1.51% | +3.18% | +2.45% | +2.00% | -0.47% | -3.35% | +0.46% | +7.58% | +4.46% | +26.86% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.57% | -0.57% |
Captação no Mês
R$ 32.060.900
Resgates no Mês
R$ 6.498.400
Captação Líquida
R$ 25.562.500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.44% | 15.59% | 15.46% | 12.74% | 11.78% | 12.79% |
| Sharpe | — | -1.57 | 0.82 | 1.79 | 1.75 | 1.59 |
| Max Drawdown | -9.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.69%
Pior Mês
-6.81%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 45.7% | 42.6% | 94.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 33,48 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 33,48 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,323345 | -0.46% | R$ 444.3M | — | R$ 281.600,00 |
| 26/05/2026 | 2,334149 | +0.13% | R$ 445.1M | — | R$ 401.200,00 |
| 25/05/2026 | 2,331232 | +0.27% | R$ 443.7M | — | R$ 252.900,00 |
| 22/05/2026 | 2,325020 | +0.11% | R$ 441.3M | — | R$ 656.400,00 |
| 21/05/2026 | 2,322454 | +0.17% | R$ 439.5M | — | R$ 641.600,00 |
| 20/05/2026 | 2,318563 | +1.00% | R$ 437.0M | — | R$ 536.300,00 |
| 19/05/2026 | 2,295544 | -0.73% | R$ 431.6M | — | R$ 469.000,00 |
| 18/05/2026 | 2,312344 | +0.06% | R$ 433.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,311035 | -1.94% | R$ 431.7M | — | R$ 254.600,00 |
| 14/05/2026 | 2,356760 | +0.40% | R$ 439.0M | — | R$ 216.400,00 |
| 13/05/2026 | 2,347460 | +0.41% | R$ 435.6M | — | R$ 275.300,00 |
| 12/05/2026 | 2,337955 | -0.45% | R$ 432.0M | — | R$ 503.300,00 |
| 11/05/2026 | 2,348530 | -0.07% | R$ 431.1M | — | R$ 147.200,00 |
| 08/05/2026 | 2,350286 | +0.49% | R$ 429.9M | — | R$ 170.000,00 |
| 07/05/2026 | 2,338761 | -0.21% | R$ 426.2M | — | R$ 569.000,00 |
| 06/05/2026 | 2,343604 | +1.59% | R$ 425.1M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,306835 | +0.69% | R$ 417.2M | — | R$ 656.400,00 |
| 04/05/2026 | 2,290964 | -0.98% | R$ 413.8M | — | R$ 467.200,00 |
| 30/04/2026 | 2,313700 | +0.94% | R$ 417.1M | — | R$ 231.500,00 |
| 29/04/2026 | 2,292174 | -0.50% | R$ 411.0M | — | R$ 238.200,00 |
| 28/04/2026 | 2,303648 | -0.82% | R$ 411.6M | — | R$ 594.100,00 |
| 27/04/2026 | 2,322607 | -0.49% | R$ 413.5M | — | — |
| 24/04/2026 | 2,333928 | +0.49% | R$ 415.5M | — | R$ 156.000,00 |
| 23/04/2026 | 2,322444 | -0.45% | R$ 393.9M | — | R$ 93.100,00 |
| 22/04/2026 | 2,332833 | -0.32% | R$ 394.3M | — | R$ 674.300,00 |
| 20/04/2026 | 2,340350 | -0.43% | R$ 394.2M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,350484 | +1.27% | R$ 394.3M | — | R$ 311.600,00 |
| 16/04/2026 | 2,321036 | -0.01% | R$ 387.7M | — | R$ 127.500,00 |
| 15/04/2026 | 2,321205 | -0.11% | R$ 385.2M | — | R$ 276.000,00 |
| 14/04/2026 | 2,323720 | — | R$ 384.3M | — | R$ 320.200,00 |
Sobre o ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 444.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,323345 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Trading. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,323345, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 47.586.689/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +37.68%.
- O patrimônio líquido do ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 444.3M.
- O ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ACE Capital Multicenários Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 876 cotas disponíveis.