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ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.612.105/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,108816
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+33.19%
Patrimônio Líquido
R$ 437.5M
Média 12M: R$ 194.8M
Cotistas
17.9K
Sharpe 12M
1.55
Vol: 11.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.612.105/0001-65
Data Inicial
09/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.34% | +7.44% | -0.03% | -2.54% | +11.36% | +33.19% | +67.47% | +104.66% | +30.41% |
| % CDI | 35.0% | 134.0% | -3.1% | -73.0% | 159.3% | — | — | — | 208.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.29% | +5.28% | -6.43% | +3.24% | +0.34% | — | — | — | — | — | — | — | +7.44% |
| 2025 | +3.23% | +3.50% | +1.15% | +3.26% | +1.99% | +2.94% | -0.14% | +4.10% | +6.02% | +3.77% | +2.65% | +1.22% | +39.20% |
| 2024 | +0.37% | +0.02% | +4.29% | -2.42% | +1.78% | +0.79% | +3.40% | +1.58% | +2.53% | +1.40% | +1.83% | -1.32% | +15.00% |
| 2023 | +5.32% | -5.18% | +6.08% | +1.35% | +2.85% | +2.21% | +1.76% | -0.50% | -3.41% | +0.33% | +7.28% | +3.95% | +23.49% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.71% | -0.71% |
Captação no Mês
R$ 32.060.288
Resgates no Mês
R$ 6.013.850
Captação Líquida
R$ 26.046.438
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.77% | 14.89% | 14.43% | 11.85% | 10.76% | 11.90% |
| Sharpe | — | -1.64 | 0.64 | 1.55 | 1.53 | 1.36 |
| Max Drawdown | -9.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.02%
Pior Mês
-6.43%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 38.7% | 37.6% | 84.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 310,27 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.88% | R$ 306,79 mi |
valores a pagar | 0.92% | R$ 2,87 mi |
valores a receber | 0.20% | R$ 611,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,108816 | -0.44% | R$ 437.5M | — | R$ 278.960,30 |
| 26/05/2026 | 2,118209 | +0.12% | R$ 438.2M | — | R$ 402.599,20 |
| 25/05/2026 | 2,115762 | +0.25% | R$ 436.8M | — | R$ 252.260,87 |
| 22/05/2026 | 2,110473 | +0.10% | R$ 434.6M | — | R$ 651.734,36 |
| 21/05/2026 | 2,108322 | +0.16% | R$ 432.8M | — | R$ 645.377,19 |
| 20/05/2026 | 2,105023 | +0.96% | R$ 430.4M | — | R$ 541.460,68 |
| 19/05/2026 | 2,085091 | -0.70% | R$ 425.2M | — | R$ 465.567,47 |
| 18/05/2026 | 2,099772 | +0.05% | R$ 427.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,098706 | -1.84% | R$ 425.2M | — | R$ 255.654,11 |
| 14/05/2026 | 2,137961 | +0.37% | R$ 431.9M | — | R$ 220.913,26 |
| 13/05/2026 | 2,130136 | +0.38% | R$ 428.7M | — | R$ 276.812,59 |
| 12/05/2026 | 2,122081 | -0.42% | R$ 425.2M | — | R$ 503.600,98 |
| 11/05/2026 | 2,131132 | -0.07% | R$ 424.1M | — | R$ 148.574,12 |
| 08/05/2026 | 2,132661 | +0.46% | R$ 422.9M | — | R$ 170.890,18 |
| 07/05/2026 | 2,122932 | -0.20% | R$ 419.4M | — | R$ 568.524,50 |
| 06/05/2026 | 2,127092 | +1.50% | R$ 418.2M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,095679 | +0.66% | R$ 410.8M | — | R$ 168.426,16 |
| 04/05/2026 | 2,081982 | -0.94% | R$ 407.1M | — | R$ 462.494,20 |
| 30/04/2026 | 2,101717 | +0.89% | R$ 410.1M | — | R$ 230.950,63 |
| 29/04/2026 | 2,083176 | -0.48% | R$ 404.3M | — | R$ 237.491,03 |
| 28/04/2026 | 2,093188 | -0.78% | R$ 404.9M | — | R$ 596.601,57 |
| 27/04/2026 | 2,109542 | -0.46% | R$ 406.5M | — | — |
| 24/04/2026 | 2,119263 | +0.46% | R$ 408.3M | — | R$ 158.182,65 |
| 23/04/2026 | 2,109527 | -0.42% | R$ 386.9M | — | R$ 96.042,72 |
| 22/04/2026 | 2,118424 | -0.30% | R$ 387.1M | — | R$ 693.338,75 |
| 20/04/2026 | 2,124849 | -0.40% | R$ 387.5M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,133488 | +1.18% | R$ 386.9M | — | R$ 270.424,26 |
| 16/04/2026 | 2,108521 | -0.01% | R$ 380.6M | — | R$ 130.021,13 |
| 15/04/2026 | 2,108713 | -0.10% | R$ 378.1M | — | R$ 290.551,59 |
| 14/04/2026 | 2,110899 | — | R$ 377.2M | — | R$ 332.989,79 |
Sobre o ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 437.5M e 17.9K cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,108816 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Trading. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,108816, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 47.612.105/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +33.19%.
- O patrimônio líquido do ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 437.5M.
- O ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 876 cotas disponíveis.