ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.612.105/0001-65|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,060514
01/04/2026
Rent. no Mês
+1.21%
Rent. 12M
+34.62%
234.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 351.4M
Média 12M: R$ 144.0M
Cotistas
16.1K
Sharpe 12M
1.59
Vol: 12.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.612.105/0001-65
Data Inicial
09/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.21% | +4.97% | -3.59% | +4.92% | +13.18% | +34.62% | +67.47% | +104.66% | +34.62% |
| % CDI | 2236.5% | 143.5% | -310.9% | 139.5% | 183.5% | 234.0% | — | — | 234.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.29% | +5.28% | -6.43% | +1.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.97% |
| 2025 | +3.23% | +3.50% | +1.15% | +3.26% | +1.99% | +2.94% | -0.14% | +4.10% | +6.02% | +3.77% | +2.65% | +1.22% | +39.20% |
| 2024 | +0.37% | +0.02% | +4.29% | -2.42% | +1.78% | +0.79% | +3.40% | +1.58% | +2.53% | +1.40% | +1.83% | -1.32% | +15.00% |
| 2023 | +5.32% | -5.18% | +6.08% | +1.35% | +2.85% | +2.21% | +1.76% | -0.50% | -3.41% | +0.33% | +7.28% | +3.95% | +23.49% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.71% | -0.71% |
Captação no Mês
R$ 2.370.471
Resgates no Mês
R$ 478.081
Captação Líquida
R$ 1.892.390
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.03% | 17.81% | 14.52% | 12.46% | 10.76% | 12.46% |
| Sharpe | — | 0.35 | 0.91 | 1.59 | 1.53 | 1.59 |
| Max Drawdown | -9.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.02%
Pior Mês
-6.43%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.4% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 51.1% | 57.5% | 84.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 310,27 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.88% | R$ 306,79 mi |
valores a pagar | 0.92% | R$ 2,87 mi |
valores a receber | 0.20% | R$ 611,19 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,060514 | +1.21% | R$ 351.4M | — | R$ 478.080,91 |
| 31/03/2026 | 2,035806 | +1.67% | R$ 345.3M | — | R$ 793.331,63 |
| 30/03/2026 | 2,002319 | +0.83% | R$ 338.9M | — | R$ 338.734,11 |
| 27/03/2026 | 1,985790 | +0.63% | R$ 335.0M | R$ 985.964,49 | R$ 382.309,24 |
| 26/03/2026 | 1,973338 | -2.44% | R$ 332.3M | — | R$ 180.761,60 |
| 25/03/2026 | 2,022670 | +1.92% | R$ 339.4M | — | R$ 611.971,34 |
| 24/03/2026 | 1,984606 | -0.24% | R$ 331.6M | — | R$ 687.205,36 |
| 23/03/2026 | 1,989398 | -1.07% | R$ 331.9M | — | R$ 452.369,59 |
| 20/03/2026 | 2,010966 | -1.00% | R$ 334.3M | — | R$ 205.233,68 |
| 19/03/2026 | 2,031265 | -2.85% | R$ 335.8M | — | R$ 344.545,63 |
| 18/03/2026 | 2,090778 | -1.08% | R$ 343.4M | — | R$ 678.126,77 |
| 17/03/2026 | 2,113700 | +0.23% | R$ 343.6M | — | R$ 169.661,72 |
| 16/03/2026 | 2,108795 | +0.27% | R$ 336.5M | — | R$ 48.847,15 |
| 13/03/2026 | 2,103143 | -0.65% | R$ 332.9M | — | R$ 369.069,69 |
| 12/03/2026 | 2,116853 | -1.12% | R$ 332.8M | — | R$ 11.968,88 |
| 11/03/2026 | 2,140851 | -0.46% | R$ 333.4M | — | R$ 280.271,74 |
| 10/03/2026 | 2,150655 | +1.22% | R$ 330.9M | — | R$ 464.375,22 |
| 09/03/2026 | 2,124664 | +0.12% | R$ 322.4M | — | — |
| 06/03/2026 | 2,122089 | +0.09% | R$ 320.2M | — | R$ 10.156,15 |
| 05/03/2026 | 2,120248 | -1.06% | R$ 315.5M | — | R$ 40.809,58 |
| 04/03/2026 | 2,143060 | +0.27% | R$ 315.8M | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,137301 | -1.95% | R$ 311.0M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,179706 | +0.18% | R$ 309.6M | — | R$ 42.183,41 |
| 27/02/2026 | 2,175743 | +0.30% | R$ 304.5M | — | R$ 359.006,43 |
| 26/02/2026 | 2,169324 | -0.41% | R$ 296.9M | — | R$ 226.757,75 |
| 25/02/2026 | 2,178176 | +0.67% | R$ 294.9M | — | R$ 13.947,21 |
| 24/02/2026 | 2,163684 | +0.18% | R$ 290.3M | — | R$ 62.437,37 |
| 23/02/2026 | 2,159806 | +0.78% | R$ 284.3M | — | R$ 26.815,13 |
| 20/02/2026 | 2,143007 | +0.96% | R$ 278.5M | — | R$ 131.980,37 |
| 19/02/2026 | 2,122704 | — | R$ 271.3M | — | R$ 201.943,92 |
Sobre o ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 351.4M e 16.1K cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,060514 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Trading. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,060514, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 47.612.105/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +34.62%, equivalente a 234.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 351.4M.
- O ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 839 cotas disponíveis.