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ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada
CNPJ 14.083.541/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,462732
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+15.72%
Patrimônio Líquido
R$ 109.2M
Média 12M: R$ 106.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.04
Vol: 0.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada
CNPJ
14.083.541/0001-35
Data Inicial
09/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.01% | +5.03% | +1.15% | +2.95% | +6.93% | +15.72% | +32.85% | +52.50% | +77.83% | +15.25% |
| % CDI | 104.1% | 90.6% | 101.5% | 85.0% | 97.2% | — | — | — | — | 104.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.09% | +1.12% | +0.69% | +1.03% | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | +5.03% |
| 2025 | +0.88% | +1.75% | +1.22% | +1.13% | +1.32% | +1.34% | +1.08% | +1.42% | +1.52% | +1.41% | +1.27% | +1.39% | +16.92% |
| 2024 | +1.02% | +0.86% | +1.08% | +0.92% | +0.86% | +1.15% | +1.21% | +0.85% | +1.22% | +1.49% | +0.69% | +1.32% | +13.42% |
| 2023 | +1.61% | +0.82% | +1.28% | +0.88% | +1.67% | +1.41% | +1.20% | +1.35% | +1.11% | +1.03% | +0.95% | +1.12% | +15.41% |
| 2022 | +0.88% | +1.15% | +1.15% | +0.87% | +1.54% | +1.49% | +1.21% | +1.01% | +1.30% | +1.29% | +1.69% | +1.43% | +16.08% |
Captação no Mês
R$ 1.037.000
Resgates no Mês
R$ 11.730.900
Captação Líquida
-R$ 10.693.900
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.48% | 0.72% | 0.84% | 0.87% | 1.04% | 0.86% |
| Sharpe | — | -3.18 | -0.51 | 1.04 | 2.25 | 0.81 |
| Max Drawdown | -0.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.52%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 96.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 71.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 17,57 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 6,462732 | +0.04% | R$ 109.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 6,460143 | +0.06% | R$ 109.1M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 6,456366 | +0.05% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 6,453084 | +0.06% | R$ 111.0M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 6,449070 | +0.04% | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 6,446656 | +0.06% | R$ 109.9M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 19/05/2026 | 6,443066 | +0.03% | R$ 109.9M | R$ 25.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 6,441336 | +0.04% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 459.100,00 |
| 15/05/2026 | 6,438599 | -0.03% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 406.700,00 |
| 14/05/2026 | 6,440447 | +0.07% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,435878 | +0.10% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,429672 | +0.04% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 7.400,00 |
| 11/05/2026 | 6,427134 | +0.06% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 6,423235 | +0.10% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 6,416607 | +0.06% | R$ 118.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,412734 | +0.10% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,406116 | +0.07% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 534.800,00 |
| 04/05/2026 | 6,401668 | +0.05% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 472.300,00 |
| 30/04/2026 | 6,398419 | +0.07% | R$ 118.7M | — | — |
| 29/04/2026 | 6,394031 | +0.06% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,390337 | +0.01% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,389526 | +0.01% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 26.500,00 |
| 24/04/2026 | 6,388979 | +0.08% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 112.500,00 |
| 23/04/2026 | 6,383989 | +0.03% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 203.000,00 |
| 22/04/2026 | 6,382014 | +0.06% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 33.400,00 |
| 20/04/2026 | 6,378042 | +0.04% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,375500 | +0.10% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 |
| 16/04/2026 | 6,369112 | +0.05% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,366115 | +0.04% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,363288 | — | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 |
Sobre o ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada
O ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 109.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2024, a cota mais recente é de R$ 6,462732 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Trading. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada é de R$ 6,462732, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada é 14.083.541/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada é de +15.72%.
- O patrimônio líquido do ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada é de R$ 109.2M.
- O ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada?
Quem administra o ACE Capital Dinâmico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado -responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.