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ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.180.011/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,254963
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+13.34%
Patrimônio Líquido
R$ 109.2M
Média 12M: R$ 106.2M
Cotistas
124
Sharpe 12M
-1.78
Vol: 0.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.180.011/0001-05
Data Inicial
09/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +4.19% | +0.97% | +2.43% | +5.84% | +13.34% | +27.39% | +43.18% | +63.21% | +12.94% |
| % CDI | 88.8% | 75.5% | 86.2% | 69.9% | 82.0% | — | — | — | — | 88.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.91% | +0.97% | +0.51% | +0.86% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | +4.19% |
| 2025 | +0.70% | +1.54% | +1.04% | +0.98% | +1.15% | +1.16% | +0.89% | +1.24% | +1.34% | +1.22% | +1.11% | +1.21% | +14.47% |
| 2024 | +0.84% | +0.70% | +0.91% | +0.74% | +0.68% | +0.98% | +1.02% | +0.67% | +1.04% | +1.30% | +0.53% | +1.14% | +11.08% |
| 2023 | +1.36% | +0.72% | +1.10% | +0.73% | +1.45% | +1.20% | +1.02% | +1.16% | +0.94% | +0.86% | +0.79% | +0.95% | +13.01% |
| 2022 | +0.71% | +0.94% | +0.96% | +0.74% | +1.29% | +1.25% | +1.03% | +0.82% | +1.13% | +1.12% | +1.45% | +1.22% | +13.41% |
Captação no Mês
R$ 1.036.904
Resgates no Mês
R$ 11.498.107
Captação Líquida
-R$ 10.461.203
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.48% | 0.72% | 0.83% | 0.83% | 1.00% | 0.83% |
| Sharpe | — | -6.33 | -3.28 | -1.78 | -0.06 | -2.01 |
| Max Drawdown | -0.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IBOV | 14.0% | 0.0% | 67.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 121,05 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.80% | R$ 120,82 mi |
valores a pagar | 0.17% | R$ 210,85 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 27,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,254963 | +0.03% | R$ 109.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,253603 | +0.05% | R$ 109.2M | R$ 11.904,28 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,251462 | +0.04% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 4,249645 | +0.05% | R$ 111.0M | — | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,247347 | +0.03% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,246103 | +0.05% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 19/05/2026 | 4,244084 | +0.02% | R$ 109.9M | R$ 25.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 4,243289 | +0.03% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 459.022,12 |
| 15/05/2026 | 4,241826 | -0.04% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 406.733,09 |
| 14/05/2026 | 4,243353 | +0.06% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,240692 | +0.09% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,236962 | +0.03% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 7.352,90 |
| 11/05/2026 | 4,235626 | +0.05% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,233401 | +0.09% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 4,229391 | +0.05% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,227182 | +0.09% | R$ 118.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,223180 | +0.06% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 335.081,22 |
| 04/05/2026 | 4,220587 | +0.04% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 472.710,10 |
| 30/04/2026 | 4,218786 | +0.06% | R$ 118.7M | — | — |
| 29/04/2026 | 4,216233 | +0.05% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,214137 | +0.00% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,213943 | +0.00% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 26.500,00 |
| 24/04/2026 | 4,213924 | +0.07% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 112.568,78 |
| 23/04/2026 | 4,210973 | +0.02% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 203.000,00 |
| 22/04/2026 | 4,210011 | +0.05% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 33.350,21 |
| 20/04/2026 | 4,207731 | +0.03% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,206394 | +0.09% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 7.629,63 |
| 16/04/2026 | 4,202537 | +0.04% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,200899 | +0.04% | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,199372 | — | R$ 121.4M | R$ 0,00 | R$ 364.000,00 |
Sobre o ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 109.2M e 124 cotistas. Em funcionamento desde 09/10/2024, a cota mais recente é de R$ 4,254963 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,254963, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 14.180.011/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.34%.
- O patrimônio líquido do ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 109.2M.
- O ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ACE Capital Dinâmico FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.