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Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior
CNPJ 29.226.295/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,896849
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+0.40%
2.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 562.1M
Média 12M: R$ 578.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.37
Vol: 10.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior
CNPJ
29.226.295/0001-09
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | -4.78% | +0.53% | -5.45% | -4.11% | +0.40% | +22.29% | +85.06% | +93.05% | +0.61% |
| % CDI | 46.2% | -90.8% | 46.5% | -156.3% | -57.5% | 2.7% | — | — | — | 3.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.48% | -9.13% | +3.43% | +0.50% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | — | -4.78% |
| 2025 | +0.32% | +0.32% | -4.78% | +0.43% | +3.25% | +0.42% | +0.50% | -0.34% | +0.37% | +0.48% | +0.42% | +0.49% | +1.71% |
| 2024 | +0.04% | +0.99% | +6.53% | +0.02% | +25.72% | +0.17% | +0.17% | +0.19% | +0.10% | +0.41% | +0.20% | +0.23% | +37.31% |
| 2023 | -0.02% | -1.34% | -0.02% | +13.21% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | +23.01% | +0.01% | +0.01% | +1.05% | +38.71% |
| 2022 | -0.01% | -0.01% | +16.27% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | +5.97% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.08% | +22.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.75% | 20.10% | 14.19% | 10.55% | 19.15% | 10.34% |
| Sharpe | — | -1.73 | -1.61 | -1.37 | -0.12 | -1.38 |
| Max Drawdown | -9.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.43%
Pior Mês
-9.13%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.5% | 59.1% | 99.6% |
| vs IPCA | 52.5% | 59.1% | 77.0% |
| vs IBOV | 10.0% | 0.0% | 76.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,17 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 87.49% | R$ 471,74 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.48% | R$ 67,28 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 102,20 mil |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 44,15 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 7,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,896849 | +0.02% | R$ 562.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,896377 | +0.02% | R$ 561.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,895908 | +0.02% | R$ 561.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,895446 | +0.02% | R$ 561.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,894976 | +0.02% | R$ 561.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,894505 | +0.03% | R$ 561.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,894026 | +0.03% | R$ 561.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,893543 | +0.02% | R$ 561.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,893091 | -0.86% | R$ 561.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,909491 | +0.92% | R$ 565.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,892155 | +0.02% | R$ 560.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,891683 | +0.02% | R$ 560.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,891215 | +0.02% | R$ 560.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,890764 | +0.03% | R$ 560.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,890214 | +0.03% | R$ 560.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,889738 | +0.03% | R$ 560.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,889260 | +0.02% | R$ 559.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,888835 | +0.03% | R$ 559.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,888330 | +0.03% | R$ 559.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,887853 | +0.03% | R$ 559.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,887377 | +0.02% | R$ 559.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,886910 | +0.02% | R$ 559.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,886496 | +0.02% | R$ 559.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,886026 | +0.02% | R$ 558.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,885563 | +0.02% | R$ 558.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,885093 | +0.03% | R$ 558.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,884599 | +0.02% | R$ 558.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,884134 | +0.02% | R$ 558.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,883666 | +0.02% | R$ 558.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,883198 | — | R$ 558.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior
O Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 562.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,896849 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 1,896849, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é 29.226.295/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de +0.40%, equivalente a 2.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 562.1M.
- O Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
Quem administra o Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.