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Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior

CNPJ 29.226.295/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,503866
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+27.94%
191.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 741.9M
Média 12M: R$ 595.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.40
Vol: 33.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior
CNPJ
29.226.295/0001-09
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.13%+25.69%+0.46%+31.53%+33.62%+27.94%+22.29%+85.06%+93.05%+29.12%
% CDI48.8%267.4%42.4%941.9%485.8%191.2%———195.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.48%-9.13%+3.43%+0.50%+0.50%+0.55%+30.30%+0.44%+0.13%———+25.69%
2025+0.32%+0.32%-4.78%+0.43%+3.25%+0.42%+0.50%-0.34%+0.37%+0.48%+0.42%+0.49%+1.71%
2024+0.04%+0.99%+6.53%+0.02%+25.72%+0.17%+0.17%+0.19%+0.10%+0.41%+0.20%+0.23%+37.31%
2023-0.02%-1.34%-0.02%+13.21%-0.02%-0.02%-0.02%-0.01%+23.01%+0.01%+0.01%+1.05%+38.71%
2022-0.01%-0.01%+16.27%-0.01%-0.01%-0.01%+5.97%-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%-0.08%+22.96%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%63.80%45.13%33.45%19.15%33.19%
Sharpe—2.901.420.40-0.120.42
Max Drawdown-9.48%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
30.30%
Pior Mês
-9.13%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.5%24.4%99.6%
vs IPCA61.1%23.8%77.0%
vs IBOV40.2%23.7%76.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,17 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
87.49%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.48%
valores a pagar
0.02%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,503866+0.02%R$ 741.9M
08/09/20262,503339+0.02%R$ 741.8M
04/09/20262,502816+0.03%R$ 741.6M
03/09/20262,502151+0.02%R$ 741.4M
02/09/20262,501630+0.04%R$ 741.3M
31/08/20262,500710+0.03%R$ 741.0M
28/08/20262,500049+0.02%R$ 740.8M
27/08/20262,499539+0.02%R$ 740.7M
26/08/20262,499013+0.02%R$ 740.5M
25/08/20262,498633+0.02%R$ 740.4M
24/08/20262,498119+0.02%R$ 740.2M
21/08/20262,497593+0.02%R$ 740.1M
20/08/20262,497068+0.02%R$ 739.9M
19/08/20262,496550+0.02%R$ 739.8M
18/08/20262,496020+0.02%R$ 739.6M
17/08/20262,495478+0.02%R$ 739.5M
14/08/20262,494951+0.02%R$ 739.3M
13/08/20262,494428+0.02%R$ 739.1M
12/08/20262,493887+0.02%R$ 739.0M
11/08/20262,493378+0.02%R$ 738.8M
10/08/20262,492851+0.02%R$ 738.7M
07/08/20262,492331+0.02%R$ 738.5M
06/08/20262,491788+0.02%R$ 738.4M
05/08/20262,491281+0.02%R$ 738.2M
04/08/20262,490780+0.02%R$ 738.1M
03/08/20262,490246+0.02%R$ 737.9M
31/07/20262,489678+0.02%R$ 737.7M
30/07/20262,489271+0.02%R$ 737.6M
29/07/20262,488743+0.02%R$ 737.5M
28/07/20262,488218—R$ 737.3M
Ferramentas

Sobre o Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior

O Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 741.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,503866 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 33.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 2,503866, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é 29.226.295/0001-09.
Qual a rentabilidade do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de +27.94%, equivalente a 191.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 741.9M.
Quem administra o Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.