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Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior

CNPJ 29.226.295/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,917742
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
-2.13%
-14.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 568.3M
Média 12M: R$ 576.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.07
Vol: 15.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior
CNPJ
29.226.295/0001-09
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.36%-3.73%+0.58%+1.66%-3.93%-2.13%+22.29%+85.06%+93.05%-1.91%
% CDI53.3%-49.3%52.1%48.6%-55.8%-14.4%———-12.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.48%-9.13%+3.43%+0.50%+0.50%+0.55%+0.36%—————-3.73%
2025+0.32%+0.32%-4.78%+0.43%+3.25%+0.42%+0.50%-0.34%+0.37%+0.48%+0.42%+0.49%+1.71%
2024+0.04%+0.99%+6.53%+0.02%+25.72%+0.17%+0.17%+0.19%+0.10%+0.41%+0.20%+0.23%+37.31%
2023-0.02%-1.34%-0.02%+13.21%-0.02%-0.02%-0.02%-0.01%+23.01%+0.01%+0.01%+1.05%+38.71%
2022-0.01%-0.01%+16.27%-0.01%-0.01%-0.01%+5.97%-0.02%-0.02%-0.01%-0.01%-0.08%+22.96%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.07%24.38%22.20%15.76%19.15%15.42%
Sharpe—-0.31-1.00-1.07-0.12-1.08
Max Drawdown-9.48%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.43%
Pior Mês
-9.13%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI68.7%30.4%99.6%
vs IPCA52.7%30.4%77.0%
vs IBOV20.9%0.0%76.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,17 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
87.49%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.48%
valores a pagar
0.02%
operacoes compromissadas
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,917742+0.03%R$ 568.3M
16/07/20261,917106+0.02%R$ 568.1M
15/07/20261,916706+0.03%R$ 568.0M
14/07/20261,916180+0.03%R$ 567.8M
13/07/20261,915658+0.03%R$ 567.6M
10/07/20261,915134+0.03%R$ 567.5M
09/07/20261,914633+0.03%R$ 567.3M
08/07/20261,914099+0.03%R$ 567.2M
07/07/20261,913490+0.02%R$ 567.0M
06/07/20261,913068+0.03%R$ 566.9M
03/07/20261,912537+0.03%R$ 566.7M
02/07/20261,912009+0.03%R$ 566.6M
01/07/20261,911485+0.04%R$ 566.4M
30/06/20261,910767+0.02%R$ 566.2M
29/06/20261,910350+0.03%R$ 566.1M
26/06/20261,909831+0.03%R$ 565.9M
25/06/20261,909312+0.03%R$ 565.8M
24/06/20261,908732+0.02%R$ 565.6M
23/06/20261,908278+0.03%R$ 565.5M
22/06/20261,907759+0.03%R$ 565.3M
19/06/20261,907243+0.03%R$ 565.1M
18/06/20261,906720+0.03%R$ 565.0M
17/06/20261,906197+0.03%R$ 564.8M
16/06/20261,905674+0.03%R$ 564.7M
15/06/20261,905181+0.03%R$ 564.5M
12/06/20261,904651-8.11%R$ 564.4M
11/06/20262,072777+8.89%R$ 614.2M
10/06/20261,903621+0.02%R$ 564.1M
09/06/20261,903209+0.03%R$ 564.0M
08/06/20261,902683—R$ 563.8M
Ferramentas

Sobre o Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior

O Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 568.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,917742 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 1,917742, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é 29.226.295/0001-09.
Qual a rentabilidade do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de -2.13%, equivalente a -14.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 568.3M.
Quem administra o Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
O Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.