Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior
CNPJ 29.226.295/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,881801
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 557.6M
Média 12M: R$ 579.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior
CNPJ
29.226.295/0001-09
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | -5.54% | +3.41% | -5.52% | -4.22% | +22.29% | +85.06% | +93.05% | +0.25% |
| % CDI | 46.6% | -159.7% | 294.9% | -156.5% | -58.7% | — | — | — | 1.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.48% | -9.13% | +3.43% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.54% |
| 2025 | +0.32% | +0.32% | -4.78% | +0.43% | +3.25% | +0.42% | +0.50% | -0.34% | +0.37% | +0.48% | +0.42% | +0.49% | +1.71% |
| 2024 | +0.04% | +0.99% | +6.53% | +0.02% | +25.72% | +0.17% | +0.17% | +0.19% | +0.10% | +0.41% | +0.20% | +0.23% | +37.31% |
| 2023 | -0.02% | -1.34% | -0.02% | +13.21% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | +23.01% | +0.01% | +0.01% | +1.05% | +38.71% |
| 2022 | -0.01% | -0.01% | +16.27% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | +5.97% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.08% | +22.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 36.41% | 19.96% | 14.09% | — | 19.15% | 10.51% |
| Sharpe | — | -1.76 | -1.64 | — | -0.12 | -1.38 |
| Max Drawdown | -9.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.43%
Pior Mês
-9.13%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.7% | — | 99.6% |
| vs IPCA | 66.5% | — | 77.0% |
| vs IBOV | 14.9% | — | 76.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,17 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 87.49% | R$ 471,74 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 12.48% | R$ 67,28 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 102,20 mil |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 44,15 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 7,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,881801 | +0.03% | R$ 557.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,881325 | +0.03% | R$ 557.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,880849 | +0.03% | R$ 557.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,880368 | +0.03% | R$ 557.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,879825 | +0.02% | R$ 557.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,879412 | +0.03% | R$ 556.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,878938 | +0.02% | R$ 556.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,878470 | +0.03% | R$ 556.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,877999 | +0.02% | R$ 556.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,877532 | +0.02% | R$ 556.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,877070 | +0.03% | R$ 556.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,876598 | +0.02% | R$ 556.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,876133 | +0.02% | R$ 555.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,875670 | +0.03% | R$ 555.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,875176 | +0.02% | R$ 555.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,874731 | +0.03% | R$ 555.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,874259 | +0.02% | R$ 555.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,873810 | +0.02% | R$ 555.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,873346 | +0.02% | R$ 555.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,872885 | +0.02% | R$ 555.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,872430 | +2.89% | R$ 554.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,819791 | +0.02% | R$ 539.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,819371 | +0.03% | R$ 539.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,818908 | -9.48% | R$ 539.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,009381 | +0.02% | R$ 595.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,008922 | +0.02% | R$ 595.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,008461 | +0.02% | R$ 595.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,008004 | +0.02% | R$ 595.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,007549 | +0.02% | R$ 594.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,007090 | — | R$ 594.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior
O Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 557.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,881801 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 1,881801, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é 29.226.295/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é de R$ 557.6M.
- O Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
Quem administra o Ação I FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1254 cotas disponíveis.