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Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 20.451.888/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,565986
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+6.08%
41.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 540.5M
Média 12M: R$ 529.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.73
Vol: 2.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
20.451.888/0001-96
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +0.19% | +0.03% | +0.12% | +1.19% | +6.08% | +6.87% |
| % CDI | 2.5% | 3.6% | 3.1% | 3.6% | 16.6% | 41.0% | 44.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.04% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +0.19% |
| 2025 | +0.73% | +0.78% | +4.89% | +0.83% | +0.84% | +0.82% | +0.84% | +0.73% | +0.27% | +1.32% | +0.84% | +0.84% | +14.54% |
| 2024 | +0.82% | +0.80% | +14.28% | +0.71% | +0.51% | +0.78% | +0.76% | +0.72% | +0.72% | +0.74% | +0.31% | +0.26% | +22.70% |
| 2023 | +0.99% | +9.42% | +1.02% | +0.83% | +0.52% | +1.00% | +0.82% | +0.84% | +0.79% | +0.70% | +0.81% | +0.38% | +19.32% |
| 2022 | +1.09% | +0.71% | +0.93% | +0.73% | +1.32% | +0.85% | +1.20% | +4.50% | +0.90% | +1.09% | +0.87% | +0.99% | +16.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.01% | 0.91% | 2.34% | — | 2.34% |
| Sharpe | — | — | -13.61 | -3.73 | — | -3.53 |
| Max Drawdown | -1.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,97 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 539,94 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 26,17 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 7,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,565986 | +0.00% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,565945 | +0.00% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,565901 | +0.00% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,565864 | +0.00% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,565823 | +0.00% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,565783 | +0.00% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,565747 | +0.00% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,565706 | +0.00% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,565666 | +0.00% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,565647 | +0.00% | R$ 540.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,565585 | +0.00% | R$ 540.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,565508 | +0.00% | R$ 540.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,565433 | +0.00% | R$ 540.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,565359 | +0.00% | R$ 540.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,565283 | +0.00% | R$ 540.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,565207 | +0.00% | R$ 540.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,565130 | +0.00% | R$ 540.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,565054 | +0.00% | R$ 540.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,564978 | +0.00% | R$ 540.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,564902 | +0.00% | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,564826 | +0.00% | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,564750 | +0.00% | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,564676 | +0.00% | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,564601 | +0.00% | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,564527 | +0.00% | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,564451 | +0.00% | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,564376 | +0.00% | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,564301 | +0.00% | R$ 540.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,564225 | +0.00% | R$ 540.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,564150 | — | R$ 540.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 540.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,565986 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 3,565986, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 20.451.888/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +6.08%, equivalente a 41.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 540.5M.
- O Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.