Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 20.451.888/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,563928
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+7.70%
52.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 540.2M
Média 12M: R$ 525.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.91
Vol: 2.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
20.451.888/0001-96
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +0.13% | +0.05% | +0.13% | +3.16% | +7.70% | +7.70% |
| % CDI | 3.9% | 3.8% | 3.9% | 3.8% | 44.0% | 52.0% | 52.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.13% |
| 2025 | +0.73% | +0.78% | +4.89% | +0.83% | +0.84% | +0.82% | +0.84% | +0.73% | +0.27% | +1.32% | +0.84% | +0.84% | +14.54% |
| 2024 | +0.82% | +0.80% | +14.28% | +0.71% | +0.51% | +0.78% | +0.76% | +0.72% | +0.72% | +0.74% | +0.31% | +0.26% | +22.70% |
| 2023 | +0.99% | +9.42% | +1.02% | +0.83% | +0.52% | +1.00% | +0.82% | +0.84% | +0.79% | +0.70% | +0.81% | +0.38% | +19.32% |
| 2022 | +1.09% | +0.71% | +0.93% | +0.73% | +1.32% | +0.85% | +1.20% | +4.50% | +0.90% | +1.09% | +0.87% | +0.99% | +16.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.14% | 0.00% | 1.56% | 2.44% | — | 2.44% |
| Sharpe | — | — | -5.41 | -2.91 | — | -2.91 |
| Max Drawdown | -1.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.00%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,97 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 539,94 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 26,17 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 7,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,563928 | +0.00% | R$ 540.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 3,563852 | +0.00% | R$ 540.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,563775 | +0.00% | R$ 540.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 3,563698 | +0.00% | R$ 540.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 3,563620 | +0.00% | R$ 540.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,563543 | +0.00% | R$ 540.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,563465 | +0.00% | R$ 540.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,563389 | +0.00% | R$ 540.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,563311 | +0.00% | R$ 540.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,563233 | +0.00% | R$ 540.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,563155 | +0.00% | R$ 540.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,563075 | +0.00% | R$ 540.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,562998 | +0.00% | R$ 540.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,562920 | +0.00% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,562842 | +0.00% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,562765 | +0.00% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,562687 | +0.00% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,562609 | +0.00% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,562531 | +0.00% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,562454 | +0.00% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,562379 | +0.00% | R$ 540.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,562302 | +0.00% | R$ 539.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,562224 | +0.00% | R$ 539.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,562146 | +0.00% | R$ 539.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,562069 | +0.00% | R$ 539.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,561992 | +0.00% | R$ 539.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,561915 | +0.00% | R$ 539.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,561839 | +0.00% | R$ 539.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,561764 | +0.00% | R$ 539.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,561688 | — | R$ 539.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 540.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,563928 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 3,563928, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 20.451.888/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +7.70%, equivalente a 52.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 540.2M.
- O Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.