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Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 20.451.888/0001-96|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,249482
16/07/2026
Rent. no Mês
+2.56%
Rent. 12M
+24.37%
165.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 644.1M
Média 12M: R$ 547.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.59
Vol: 16.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
20.451.888/0001-96
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+2.56%+19.39%+2.57%+19.21%+19.37%+24.37%+25.27%
% CDI405.5%257.9%231.9%563.5%275.0%165.3%163.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.04%+0.04%+0.05%+0.04%+16.19%+0.02%+2.56%—————+19.39%
2025+0.73%+0.78%+4.89%+0.83%+0.84%+0.82%+0.84%+0.73%+0.27%+1.32%+0.84%+0.84%+14.54%
2024+0.82%+0.80%+14.28%+0.71%+0.51%+0.78%+0.76%+0.72%+0.72%+0.74%+0.31%+0.26%+22.70%
2023+0.99%+9.42%+1.02%+0.83%+0.52%+1.00%+0.82%+0.84%+0.79%+0.70%+0.81%+0.38%+19.32%
2022+1.09%+0.71%+0.93%+0.73%+1.32%+0.85%+1.20%+4.50%+0.90%+1.09%+0.87%+0.99%+16.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.09%32.57%23.06%16.45%—16.11%
Sharpe—2.691.210.59—0.58
Max Drawdown-1.30%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
16.19%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,97 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/20264,249482+0.01%R$ 644.1M
15/07/20264,248989+0.01%R$ 644.0M
14/07/20264,248496+0.01%R$ 644.0M
13/07/20264,248040+0.01%R$ 643.9M
10/07/20264,247565+0.01%R$ 643.8M
09/07/20264,247097+0.01%R$ 643.7M
08/07/20264,246813+0.01%R$ 643.7M
07/07/20264,246341+0.01%R$ 643.6M
06/07/20264,245880+0.01%R$ 643.6M
03/07/20264,245395+0.01%R$ 643.5M
02/07/20264,244907+2.43%R$ 643.4M
01/07/20264,144143+0.02%R$ 628.1M
30/06/20264,143259+0.00%R$ 628.0M
29/06/20264,143224+0.00%R$ 628.0M
26/06/20264,143190+0.00%R$ 628.0M
25/06/20264,143155+0.00%R$ 628.0M
24/06/20264,143122+0.00%R$ 628.0M
23/06/20264,143087+0.00%R$ 628.0M
22/06/20264,143052+0.00%R$ 628.0M
19/06/20264,143019+0.00%R$ 628.0M
18/06/20264,142984+0.00%R$ 628.0M
17/06/20264,142948+0.00%R$ 628.0M
16/06/20264,142913+0.00%R$ 628.0M
15/06/20264,142878+0.00%R$ 627.9M
12/06/20264,142842+0.00%R$ 627.9M
11/06/20264,142807+0.00%R$ 627.9M
10/06/20264,142771+0.00%R$ 627.9M
09/06/20264,142736+0.00%R$ 627.9M
08/06/20264,142700+0.00%R$ 627.9M
05/06/20264,142664—R$ 627.9M
Ferramentas

Sobre o Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

O Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 644.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,249482 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 4,249482, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 20.451.888/0001-96.
Qual a rentabilidade do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de +24.37%, equivalente a 165.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 644.1M.
Quem administra o Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O Ação FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.