Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
CNPJ 40.882.496/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,500489
25/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 613.5M
Média 12M: R$ 634.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
CNPJ
40.882.496/0001-99
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.50% | -0.97% | +2.87% | +3.30% | +11.36% |
| % CDI | 78.6% | -83.9% | 81.2% | 45.9% | 78.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +1.66% | -1.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| 2025 | +0.34% | +0.31% | +0.23% | +4.21% | +0.13% | +1.99% | -1.47% | +1.16% | +1.64% | +0.50% | +1.06% | -0.56% | +9.85% |
| 2024 | +0.93% | +1.59% | +0.22% | -1.33% | +0.49% | +1.67% | +2.20% | +1.22% | +0.51% | -0.31% | +2.15% | -0.42% | +9.24% |
| 2023 | +1.15% | -0.43% | +0.60% | +0.41% | +1.56% | +3.63% | +2.29% | -0.29% | -0.89% | -0.82% | +3.19% | +2.99% | +14.08% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% | +3.80% | +0.16% | -0.22% | +0.63% | +6.96% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.34% | 4.72% | 5.02% | — | — | 4.89% |
| Sharpe | — | -0.62 | -1.63 | — | — | -0.65 |
| Max Drawdown | -2.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.99%
Pior Mês
-1.47%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 639,77 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.40% | R$ 635,94 mi |
valores a pagar | 0.54% | R$ 3,48 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 347,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 1,500489 | +0.29% | R$ 613.5M | R$ 308.776,50 | R$ 563.556,98 |
| 24/03/2026 | 1,496165 | -0.10% | R$ 612.0M | R$ 16.153,77 | R$ 999.506,34 |
| 23/03/2026 | 1,497709 | +0.45% | R$ 613.6M | R$ 233.900,81 | R$ 595.618,73 |
| 20/03/2026 | 1,490990 | -0.41% | R$ 611.2M | R$ 155.935,44 | R$ 108.702,86 |
| 19/03/2026 | 1,497157 | +0.13% | R$ 613.7M | R$ 9.000,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,495148 | +0.06% | R$ 613.9M | R$ 22.900,67 | R$ 264.036,06 |
| 17/03/2026 | 1,494251 | +0.14% | R$ 613.8M | R$ 392.494,23 | R$ 711.873,24 |
| 16/03/2026 | 1,492127 | +0.46% | R$ 613.2M | R$ 395.579,60 | R$ 29.023,38 |
| 13/03/2026 | 1,485301 | -0.29% | R$ 610.0M | R$ 416.115,66 | R$ 220.582,84 |
| 12/03/2026 | 1,489648 | -0.61% | R$ 611.6M | R$ 218.220,62 | R$ 469.910,29 |
| 11/03/2026 | 1,498813 | -0.06% | R$ 615.6M | — | — |
| 10/03/2026 | 1,499749 | +0.47% | R$ 619.6M | R$ 126.547,82 | R$ 830.370,92 |
| 09/03/2026 | 1,492724 | +0.13% | R$ 617.4M | R$ 165.681,96 | — |
| 06/03/2026 | 1,490785 | +0.10% | R$ 618.0M | R$ 59.389,17 | R$ 73.217,75 |
| 05/03/2026 | 1,489349 | -0.66% | R$ 617.4M | R$ 114.951,61 | — |
| 04/03/2026 | 1,499211 | +0.20% | R$ 622.8M | R$ 212.092,90 | — |
| 03/03/2026 | 1,496197 | -0.79% | R$ 622.5M | R$ 85.242,57 | — |
| 02/03/2026 | 1,508136 | -0.59% | R$ 628.8M | R$ 294.489,06 | R$ 628.140,27 |
| 27/02/2026 | 1,517055 | -0.08% | R$ 632.8M | R$ 837.054,16 | R$ 347.740,65 |
| 26/02/2026 | 1,518327 | -0.11% | R$ 632.9M | R$ 225.022,55 | — |
| 25/02/2026 | 1,519950 | +0.31% | R$ 634.7M | R$ 193.254,47 | R$ 464.967,33 |
| 24/02/2026 | 1,515231 | +0.11% | R$ 633.0M | R$ 91.602,54 | R$ 744.286,62 |
| 23/02/2026 | 1,513516 | -0.03% | R$ 633.0M | R$ 244.578,47 | R$ 858.161,57 |
| 20/02/2026 | 1,513931 | +0.64% | R$ 633.8M | R$ 532.451,18 | — |
| 19/02/2026 | 1,504255 | +0.08% | R$ 630.7M | R$ 140.835,56 | R$ 648.751,65 |
| 18/02/2026 | 1,503069 | -0.33% | R$ 630.7M | R$ 253.944,82 | R$ 561.507,27 |
| 13/02/2026 | 1,508071 | +0.05% | R$ 633.1M | R$ 250.321,37 | — |
| 12/02/2026 | 1,507285 | -0.05% | R$ 634.0M | — | R$ 660.963,35 |
| 11/02/2026 | 1,508049 | +0.54% | R$ 633.7M | R$ 601.712,08 | — |
| 10/02/2026 | 1,499968 | — | R$ 630.7M | R$ 295.223,63 | — |
Sobre o Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
O Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 613.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,500489 (25/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 1,500489, referente a 25/03/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é 40.882.496/0001-99.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 613.5M.
- O Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 267 cotas disponíveis.