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Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
CNPJ 40.882.496/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,529599
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.28%
Rent. 12M
+9.48%
64.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 590.9M
Média 12M: R$ 630.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.08
Vol: 4.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
CNPJ
40.882.496/0001-99
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.28% | +4.49% | -0.96% | +1.98% | +4.76% | +9.48% | +9.31% |
| % CDI | -40.8% | 88.2% | -84.4% | 56.7% | 66.7% | 64.0% | 60.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +1.66% | -1.13% | +2.27% | -0.28% | — | — | — | — | — | — | — | +4.49% |
| 2025 | +0.34% | +0.31% | +0.23% | +4.21% | +0.13% | +1.99% | -1.47% | +1.16% | +1.64% | +0.50% | +1.06% | -0.56% | +9.85% |
| 2024 | +0.93% | +1.59% | +0.22% | -1.33% | +0.49% | +1.67% | +2.20% | +1.22% | +0.51% | -0.31% | +2.15% | -0.42% | +9.24% |
| 2023 | +1.15% | -0.43% | +0.60% | +0.41% | +1.56% | +3.63% | +2.29% | -0.29% | -0.89% | -0.82% | +3.19% | +2.99% | +14.08% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% | +3.80% | +0.16% | -0.22% | +0.63% | +6.96% |
Captação no Mês
R$ 1.674.330
Resgates no Mês
R$ 7.500.287
Captação Líquida
-R$ 5.825.957
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.40% | 6.15% | 5.52% | 4.93% | — | 4.92% |
| Sharpe | — | -1.07 | -0.91 | -1.08 | — | -1.19 |
| Max Drawdown | -2.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
-1.47%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 639,77 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.40% | R$ 635,94 mi |
valores a pagar | 0.54% | R$ 3,48 mi |
valores a receber | 0.05% | R$ 347,82 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,529599 | +0.20% | R$ 590.9M | R$ 40.930,50 | R$ 131.848,01 |
| 19/05/2026 | 1,526585 | -0.15% | R$ 589.9M | R$ 295.940,96 | R$ 869.218,18 |
| 18/05/2026 | 1,528875 | +0.16% | R$ 591.3M | R$ 58.811,06 | R$ 677.827,35 |
| 15/05/2026 | 1,526431 | -0.69% | R$ 591.0M | R$ 9.090,00 | R$ 745.719,19 |
| 14/05/2026 | 1,537079 | -0.13% | R$ 595.9M | R$ 96.687,88 | R$ 958.839,33 |
| 13/05/2026 | 1,539029 | -0.29% | R$ 597.5M | R$ 170.997,98 | R$ 177.961,61 |
| 12/05/2026 | 1,543468 | -0.36% | R$ 599.2M | R$ 203.099,13 | R$ 439.801,52 |
| 11/05/2026 | 1,549086 | -0.15% | R$ 601.6M | R$ 151.727,48 | R$ 5.990,25 |
| 08/05/2026 | 1,551429 | +0.39% | R$ 602.4M | R$ 12.482,80 | R$ 31.029,74 |
| 07/05/2026 | 1,545340 | -0.18% | R$ 600.0M | R$ 175.287,78 | R$ 9.202,39 |
| 06/05/2026 | 1,548050 | +0.80% | R$ 600.9M | R$ 177.764,42 | — |
| 05/05/2026 | 1,535789 | +0.45% | R$ 597.3M | R$ 238.899,04 | — |
| 04/05/2026 | 1,528908 | -0.33% | R$ 596.4M | R$ 42.611,02 | R$ 97.804,39 |
| 30/04/2026 | 1,533959 | +0.84% | R$ 598.4M | R$ 27.000,00 | R$ 316.564,56 |
| 29/04/2026 | 1,521226 | -0.32% | R$ 593.8M | R$ 100.495,99 | R$ 47.605,31 |
| 28/04/2026 | 1,526033 | -0.27% | R$ 595.6M | R$ 82.432,97 | R$ 548.066,55 |
| 27/04/2026 | 1,530214 | -0.02% | R$ 597.7M | R$ 209.973,19 | R$ 224.922,19 |
| 24/04/2026 | 1,530549 | +0.12% | R$ 597.8M | R$ 185.326,97 | — |
| 23/04/2026 | 1,528770 | -0.49% | R$ 599.0M | R$ 197.763,95 | R$ 531.869,55 |
| 22/04/2026 | 1,536291 | -0.35% | R$ 602.2M | R$ 114.211,83 | — |
| 20/04/2026 | 1,541694 | -0.17% | R$ 605.3M | R$ 208.747,87 | — |
| 17/04/2026 | 1,544378 | +0.47% | R$ 607.3M | R$ 44.585,84 | — |
| 16/04/2026 | 1,537188 | -0.25% | R$ 605.6M | R$ 119.494,58 | R$ 291.666,81 |
| 15/04/2026 | 1,541018 | -0.03% | R$ 607.3M | R$ 538.227,21 | — |
| 14/04/2026 | 1,541475 | +0.40% | R$ 612.9M | R$ 314.967,65 | R$ 551.678,61 |
| 13/04/2026 | 1,535393 | +0.18% | R$ 610.7M | R$ 126.379,59 | R$ 234.384,86 |
| 10/04/2026 | 1,532681 | +0.44% | R$ 609.7M | R$ 171.668,29 | — |
| 09/04/2026 | 1,526007 | +0.29% | R$ 609.9M | R$ 231.534,63 | — |
| 08/04/2026 | 1,521525 | +1.09% | R$ 611.5M | R$ 40.864,17 | R$ 36.514,90 |
| 07/04/2026 | 1,505122 | — | R$ 604.9M | R$ 279.053,22 | R$ 527.718,48 |
Sobre o Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada
O Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 590.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,529599 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 1,529599, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é 40.882.496/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de +9.48%, equivalente a 64.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é de R$ 590.9M.
- O Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex XP SEG PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS MULT RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 301 cotas disponíveis.