Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado
CNPJ 31.024.343/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,986751
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+11.78%
79.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
14.0K
Sharpe 12M
-0.59
Vol: 5.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado
CNPJ
31.024.343/0001-10
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +2.94% | +0.87% | +2.82% | +4.10% | +11.78% | +19.01% | +38.74% | +64.53% | +85.69% | +11.78% |
| % CDI | 524.0% | 84.9% | 75.0% | 79.9% | 57.1% | 79.6% | — | — | — | — | 79.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.90% | +1.61% | -0.86% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.94% |
| 2025 | +0.35% | +0.25% | +0.14% | +4.32% | -0.03% | +2.12% | -1.74% | +1.20% | +1.64% | +0.55% | +1.13% | -0.56% | +9.66% |
| 2024 | +0.86% | +1.61% | +0.31% | -1.56% | +0.56% | +1.70% | +2.21% | +1.21% | +0.51% | -0.34% | +2.33% | -0.49% | +9.20% |
| 2023 | +1.15% | -0.51% | +0.70% | +0.28% | +1.43% | +3.89% | +2.38% | -0.51% | -0.94% | -0.73% | +3.23% | +3.14% | +14.22% |
| 2022 | +0.49% | +1.45% | +5.27% | +2.67% | +1.41% | +1.92% | -0.42% | +3.75% | +3.77% | +0.17% | -0.25% | +0.66% | +22.81% |
Captação no Mês
R$ 25.000
Resgates no Mês
R$ 1.205.876
Captação Líquida
-R$ 1.180.876
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.20% | 5.04% | 5.18% | 5.13% | 4.41% | 5.13% |
| Sharpe | — | -0.62 | -1.26 | -0.59 | -0.87 | -0.59 |
| Max Drawdown | -2.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
-1.74%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.1% | 100.0% | 97.1% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 70.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 21,986751 | +0.28% | R$ 1.3B | R$ 25.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 21,924410 | +0.32% | R$ 1.3B | R$ 5.000,00 | — |
| 30/03/2026 | 21,853716 | +0.02% | R$ 1.3B | R$ 115.000,00 | R$ 708.296,88 |
| 27/03/2026 | 21,848865 | +0.23% | R$ 1.3B | R$ 69.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 21,797999 | -0.30% | R$ 1.3B | R$ 162.704,00 | — |
| 25/03/2026 | 21,863089 | +0.31% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 21,795233 | -0.12% | R$ 1.3B | R$ 105.000,00 | R$ 586.052,25 |
| 23/03/2026 | 21,820539 | +0.50% | R$ 1.3B | R$ 15.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 21,712137 | -0.43% | R$ 1.3B | R$ 50.000,00 | — |
| 19/03/2026 | 21,806889 | +0.14% | R$ 1.3B | R$ 36.500,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 21,775649 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 45.200,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 21,760853 | +0.15% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 21,727625 | +0.49% | R$ 1.3B | R$ 45.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 21,621686 | -0.34% | R$ 1.3B | R$ 163.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 21,696003 | -0.61% | R$ 1.3B | R$ 13.659,00 | — |
| 11/03/2026 | 21,828540 | -0.07% | R$ 1.3B | R$ 5.079,65 | — |
| 10/03/2026 | 21,843168 | +0.38% | R$ 1.3B | R$ 90.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 21,759659 | +0.16% | R$ 1.3B | R$ 113.116,79 | — |
| 06/03/2026 | 21,723963 | +0.07% | R$ 1.3B | R$ 213.456,89 | — |
| 05/03/2026 | 21,707724 | -0.66% | R$ 1.3B | R$ 188.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 21,852933 | +0.25% | R$ 1.3B | R$ 205.954,00 | R$ 795.445,18 |
| 03/03/2026 | 21,797780 | -0.85% | R$ 1.3B | R$ 189.000,00 | — |
| 02/03/2026 | 21,984826 | -0.58% | R$ 1.3B | R$ 494.500,00 | — |
| 27/02/2026 | 22,114102 | -0.08% | R$ 1.3B | R$ 399.430,78 | — |
| 26/02/2026 | 22,132040 | -0.09% | R$ 1.3B | R$ 139.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 22,153065 | +0.31% | R$ 1.4B | R$ 229.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 22,084023 | +0.11% | R$ 1.3B | R$ 189.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 22,058788 | -0.03% | R$ 1.3B | R$ 76.658,05 | — |
| 20/02/2026 | 22,064594 | +0.64% | R$ 1.4B | R$ 209.902,06 | — |
| 19/02/2026 | 21,923511 | — | R$ 1.3B | R$ 177.000,00 | — |
Sobre o Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado
O Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 14.0K cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 21,986751 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado é de R$ 21,986751, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado é 31.024.343/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado é de +11.78%, equivalente a 79.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado é de R$ 1.3B.
- O Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado?
Quem administra o Absolute Vertex Seleção FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.