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Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.470.947/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,567056
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.17%
Rent. 12M
+10.94%
73.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.0B
Média 12M: R$ 10.6B
Cotistas
22
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 5.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.470.947/0001-36
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.17% | +5.16% | -0.79% | +1.84% | +5.52% | +10.94% | +24.24% | +47.80% | +79.98% | +112.09% | +11.32% |
| % CDI | -24.6% | 97.9% | -70.0% | 53.0% | 77.3% | 73.8% | — | — | — | — | 72.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.08% | +1.76% | -0.71% | +2.14% | -0.17% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | +0.51% | +0.40% | +0.28% | +4.51% | +0.11% | +2.34% | -1.57% | +1.36% | +1.81% | +0.67% | +1.28% | -0.39% | +11.79% |
| 2024 | +1.04% | +1.92% | +0.35% | -1.45% | +0.72% | +1.87% | +2.42% | +1.39% | +0.66% | -0.19% | +2.53% | -0.37% | +11.36% |
| 2023 | +1.33% | -0.41% | +0.87% | +0.40% | +1.61% | +4.29% | +2.90% | -0.65% | -0.82% | -0.60% | +3.43% | +3.45% | +16.80% |
| 2022 | +0.66% | +1.71% | +6.58% | +3.27% | +1.66% | +2.30% | -0.27% | +4.24% | +4.64% | +0.12% | -0.38% | +0.74% | +28.10% |
Captação no Mês
R$ 35.615.416
Resgates no Mês
R$ 143.863.690
Captação Líquida
-R$ 108.248.274
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.44% | 6.19% | 5.53% | 5.09% | 4.48% | 5.08% |
| Sharpe | — | -1.15 | -0.62 | -0.76 | -0.33 | -0.79 |
| Max Drawdown | -2.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.34%
Pior Mês
-1.57%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 73.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 201,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 201,06 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,567056 | +0.23% | R$ 9.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 6,552288 | -0.16% | R$ 9.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 6,562522 | +0.18% | R$ 9.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 6,550857 | -0.68% | R$ 9.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 6,595618 | -0.15% | R$ 9.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 6,605441 | -0.29% | R$ 9.1B | R$ 758.229,45 | — |
| 12/05/2026 | 6,624587 | -0.35% | R$ 9.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 6,648038 | -0.12% | R$ 9.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 6,656044 | +0.33% | R$ 9.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 6,634339 | -0.14% | R$ 9.2B | R$ 460.888,45 | — |
| 06/05/2026 | 6,643903 | +0.83% | R$ 9.2B | — | — |
| 05/05/2026 | 6,589113 | +0.49% | R$ 9.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 6,556885 | -0.33% | R$ 9.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 6,578312 | +0.89% | R$ 9.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 6,520540 | -0.34% | R$ 9.1B | R$ 881.519,41 | — |
| 28/04/2026 | 6,542498 | -0.27% | R$ 9.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 6,560291 | -0.01% | R$ 9.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 6,560991 | +0.13% | R$ 9.2B | — | — |
| 23/04/2026 | 6,552239 | -0.51% | R$ 9.2B | R$ 658.754,09 | — |
| 22/04/2026 | 6,586044 | -0.32% | R$ 9.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 6,607480 | -0.18% | R$ 9.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 6,619606 | +0.47% | R$ 9.4B | — | — |
| 16/04/2026 | 6,588606 | -0.23% | R$ 9.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 6,603890 | -0.02% | R$ 9.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 6,605342 | +0.42% | R$ 9.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 6,577451 | +0.20% | R$ 9.4B | — | — |
| 10/04/2026 | 6,564582 | +0.46% | R$ 9.4B | R$ 723.006,77 | — |
| 09/04/2026 | 6,534279 | +0.30% | R$ 9.4B | — | — |
| 08/04/2026 | 6,514926 | +1.06% | R$ 9.4B | R$ 370.857,86 | — |
| 07/04/2026 | 6,446653 | — | R$ 9.4B | — | — |
Sobre o Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.0B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 6,567056 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,567056, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 21.470.947/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +10.94%, equivalente a 73.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.0B.
- O Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.