Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.470.947/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,459617
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+13.97%
94.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.4B
Média 12M: R$ 11.0B
Cotistas
22
Sharpe 12M
-0.16
Vol: 5.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.470.947/0001-36
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +3.44% | +1.03% | +3.32% | +5.05% | +13.97% | +24.24% | +47.80% | +79.98% | +112.09% | +13.97% |
| % CDI | 542.3% | 99.1% | 88.9% | 94.1% | 70.3% | 94.4% | — | — | — | — | 94.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.08% | +1.76% | -0.71% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.44% |
| 2025 | +0.51% | +0.40% | +0.28% | +4.51% | +0.11% | +2.34% | -1.57% | +1.36% | +1.81% | +0.67% | +1.28% | -0.39% | +11.79% |
| 2024 | +1.04% | +1.92% | +0.35% | -1.45% | +0.72% | +1.87% | +2.42% | +1.39% | +0.66% | -0.19% | +2.53% | -0.37% | +11.36% |
| 2023 | +1.33% | -0.41% | +0.87% | +0.40% | +1.61% | +4.29% | +2.90% | -0.65% | -0.82% | -0.60% | +3.43% | +3.45% | +16.80% |
| 2022 | +0.66% | +1.71% | +6.58% | +3.27% | +1.66% | +2.30% | -0.27% | +4.24% | +4.64% | +0.12% | -0.38% | +0.74% | +28.10% |
Captação no Mês
R$ 41.957.659
Resgates no Mês
R$ 9.165.332
Captação Líquida
R$ 32.792.327
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.53% | 5.10% | 5.21% | 5.17% | 4.48% | 5.17% |
| Sharpe | — | -0.18 | -0.87 | -0.16 | -0.33 | -0.16 |
| Max Drawdown | -2.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.34%
Pior Mês
-1.57%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 14.2% | 0.0% | 73.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 201,06 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 201,06 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,459617 | +0.29% | R$ 9.4B | — | — |
| 31/03/2026 | 6,440663 | +0.33% | R$ 9.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 6,419240 | +0.03% | R$ 9.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 6,417342 | +0.24% | R$ 9.3B | — | — |
| 26/03/2026 | 6,401802 | -0.29% | R$ 9.4B | — | — |
| 25/03/2026 | 6,420641 | +0.32% | R$ 9.4B | — | — |
| 24/03/2026 | 6,400064 | -0.11% | R$ 9.4B | — | — |
| 23/03/2026 | 6,407108 | +0.51% | R$ 9.4B | — | — |
| 20/03/2026 | 6,374515 | -0.43% | R$ 9.3B | — | — |
| 19/03/2026 | 6,402146 | +0.15% | R$ 9.4B | R$ 539.685,43 | — |
| 18/03/2026 | 6,392428 | +0.08% | R$ 9.4B | — | — |
| 17/03/2026 | 6,387586 | +0.16% | R$ 9.4B | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,377280 | +0.50% | R$ 9.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 6,345425 | -0.34% | R$ 9.3B | R$ 840.451,77 | — |
| 12/03/2026 | 6,366996 | -0.61% | R$ 9.4B | R$ 730.106,44 | — |
| 11/03/2026 | 6,405823 | -0.06% | R$ 9.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 6,409713 | +0.40% | R$ 9.5B | — | — |
| 09/03/2026 | 6,384463 | +0.17% | R$ 9.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 6,373415 | +0.08% | R$ 9.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 6,368145 | -0.66% | R$ 9.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 6,410761 | +0.26% | R$ 9.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 6,393952 | -0.85% | R$ 9.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 6,449005 | -0.59% | R$ 9.6B | — | — |
| 27/02/2026 | 6,486956 | -0.08% | R$ 9.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 6,491830 | -0.09% | R$ 9.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 6,497614 | +0.32% | R$ 9.8B | — | — |
| 24/02/2026 | 6,476642 | +0.12% | R$ 9.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 6,468691 | -0.02% | R$ 9.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 6,469965 | +0.66% | R$ 9.8B | — | — |
| 19/02/2026 | 6,427603 | — | R$ 9.7B | — | — |
Sobre o Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.4B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 6,459617 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,459617, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 21.470.947/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.97%, equivalente a 94.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.4B.
- O Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.