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Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +7.29% | +0.86% | +2.19% | +4.79% | +10.97% | +24.24% | +47.80% | +79.98% | +112.09% | +10.97% |
| % CDI | 0.0% | 77.7% | 78.8% | 65.4% | 69.0% | 75.0% | — | — | — | — | 75.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.08% | +1.76% | -0.71% | +2.14% | -0.13% | +0.16% | +1.01% | +0.80% | +0.00% | — | — | — | +7.29% |
| 2025 | +0.51% | +0.40% | +0.28% | +4.51% | +0.11% | +2.34% | -1.57% | +1.36% | +1.81% | +0.67% | +1.28% | -0.39% | +11.79% |
| 2024 | +1.04% | +1.92% | +0.35% | -1.45% | +0.72% | +1.87% | +2.42% | +1.39% | +0.66% | -0.19% | +2.53% | -0.37% | +11.36% |
| 2023 | +1.33% | -0.41% | +0.87% | +0.40% | +1.61% | +4.29% | +2.90% | -0.65% | -0.82% | -0.60% | +3.43% | +3.45% | +16.80% |
| 2022 | +0.66% | +1.71% | +6.58% | +3.27% | +1.66% | +2.30% | -0.27% | +4.24% | +4.64% | +0.12% | -0.38% | +0.74% | +28.10% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.77% | 1.45% | 4.10% | 4.65% | 4.48% | 4.65% |
| Sharpe | — | -3.48 | -1.11 | -0.79 | -0.33 | -0.79 |
| Max Drawdown | -2.34% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 44.7% | 25.2% | 73.9% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 201,06 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 6,700012 | +0.00% | R$ 7.9B | — | — |
| 31/08/2026 | 6,700012 | -0.14% | R$ 7.9B | — | — |
| 28/08/2026 | 6,709296 | -0.12% | R$ 7.9B | R$ 11.000,00 | — |
| 27/08/2026 | 6,717125 | +0.22% | R$ 7.9B | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 6,702666 | -0.05% | R$ 7.9B | R$ 31.650,00 | — |
| 25/08/2026 | 6,706304 | +0.20% | R$ 8.0B | — | — |
| 24/08/2026 | 6,692642 | -0.01% | R$ 8.0B | R$ 620.500,00 | — |
| 21/08/2026 | 6,693064 | -0.01% | R$ 8.0B | R$ 140.511,00 | — |
| 20/08/2026 | 6,693438 | +0.07% | R$ 8.0B | — | — |
| 19/08/2026 | 6,688635 | +0.04% | R$ 8.0B | R$ 4.092,00 | — |
| 18/08/2026 | 6,686139 | -0.18% | R$ 8.0B | — | — |
| 17/08/2026 | 6,698496 | +0.09% | R$ 8.1B | R$ 200.000,00 | — |
| 14/08/2026 | 6,692608 | -0.03% | R$ 8.1B | R$ 12.000,00 | — |
| 13/08/2026 | 6,694710 | +0.12% | R$ 8.1B | — | — |
| 12/08/2026 | 6,686911 | +0.11% | R$ 8.1B | — | — |
| 11/08/2026 | 6,679245 | +0.12% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | — |
| 10/08/2026 | 6,671040 | -0.02% | R$ 8.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/08/2026 | 6,672179 | +0.26% | R$ 8.2B | R$ 131.263,00 | — |
| 06/08/2026 | 6,654708 | -0.04% | R$ 8.2B | R$ 210,00 | — |
| 05/08/2026 | 6,657613 | +0.09% | R$ 8.3B | R$ 6.743,00 | — |
| 04/08/2026 | 6,651671 | +0.13% | R$ 8.3B | — | R$ 216.560,00 |
| 03/08/2026 | 6,642826 | -0.06% | R$ 8.3B | R$ 225.740,00 | — |
| 31/07/2026 | 6,646730 | +0.06% | R$ 8.4B | — | — |
| 30/07/2026 | 6,642500 | +0.00% | R$ 8.4B | R$ 843.856,09 | — |
| 29/07/2026 | 6,642449 | +0.10% | R$ 8.4B | R$ 141.499,92 | — |
| 28/07/2026 | 6,636079 | +0.04% | R$ 8.5B | — | — |
| 27/07/2026 | 6,633412 | +0.07% | R$ 8.5B | R$ 321.283,72 | — |
| 24/07/2026 | 6,628851 | +0.06% | R$ 8.5B | — | — |
| 23/07/2026 | 6,625133 | +0.04% | R$ 8.5B | R$ 432.219,67 | — |
| 22/07/2026 | 6,622423 | — | R$ 8.5B | — | — |
Sobre o Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.9B e 22 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 6,700012 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 6,700012, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 21.470.947/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +10.97%, equivalente a 75.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 7.9B.
- O Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Absolute Vertex Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.