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Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.565.803/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,328637
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.27%
Rent. 12M
+8.79%
59.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3B
Média 12M: R$ 2.7B
Cotistas
859
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 5.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.565.803/0001-99
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.27% | +4.40% | -0.94% | +1.36% | +4.51% | +8.79% | +18.97% | +38.80% | +64.75% | +86.18% | +9.09% |
| % CDI | -38.3% | 83.6% | -83.4% | 39.0% | 63.1% | 59.3% | — | — | — | — | 58.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.91% | +1.62% | -0.88% | +1.98% | -0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +4.40% |
| 2025 | +0.35% | +0.25% | +0.14% | +4.29% | +0.01% | +2.13% | -1.74% | +1.20% | +1.64% | +0.50% | +1.13% | -0.56% | +9.60% |
| 2024 | +0.87% | +1.61% | +0.31% | -1.57% | +0.56% | +1.71% | +2.22% | +1.21% | +0.51% | -0.35% | +2.35% | -0.50% | +9.24% |
| 2023 | +1.16% | -0.54% | +0.69% | +0.27% | +1.44% | +3.95% | +2.41% | -0.51% | -0.97% | -0.76% | +3.27% | +3.14% | +14.23% |
| 2022 | +0.49% | +1.45% | +5.32% | +2.69% | +1.41% | +1.93% | -0.42% | +3.78% | +3.80% | +0.17% | -0.24% | +0.67% | +23.00% |
Captação no Mês
R$ 11.612.100
Resgates no Mês
R$ 19.260.559
Captação Líquida
-R$ 7.648.459
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.42% | 6.17% | 5.52% | 5.06% | 4.41% | 5.04% |
| Sharpe | — | -1.48 | -1.01 | -1.19 | -0.87 | -1.22 |
| Max Drawdown | -2.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-1.74%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 89.6% | 100.0% | 97.1% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 70.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,52 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.53% | R$ 2,51 bi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 7,71 mi |
valores a receber | 0.17% | R$ 4,19 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,328637 | +0.22% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,321417 | -0.16% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 295.122,72 |
| 18/05/2026 | 3,326845 | +0.17% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 251.002,48 |
| 15/05/2026 | 3,321195 | -0.68% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 3,344079 | -0.16% | R$ 2.3B | — | R$ 378.680,75 |
| 13/05/2026 | 3,349291 | -0.30% | R$ 2.3B | R$ 11.100,00 | — |
| 12/05/2026 | 3,359209 | -0.36% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 10.454,11 |
| 11/05/2026 | 3,371295 | -0.13% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,375578 | +0.32% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 49.536,93 |
| 07/05/2026 | 3,364892 | -0.15% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 3,369964 | +0.82% | R$ 2.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 3,342509 | +0.48% | R$ 2.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 3,326451 | -0.33% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,337542 | +0.88% | R$ 2.3B | R$ 702.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 3,308544 | -0.34% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 3,319916 | -0.28% | R$ 2.3B | R$ 100.000,00 | R$ 31.871,03 |
| 27/04/2026 | 3,329178 | -0.02% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 3,329780 | +0.13% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 3,325600 | -0.52% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,342951 | -0.33% | R$ 2.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 3,354026 | -0.19% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 3,360389 | +0.46% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,344989 | -0.24% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 7.311,19 |
| 15/04/2026 | 3,352949 | -0.03% | R$ 2.4B | — | R$ 317.516,46 |
| 14/04/2026 | 3,353927 | +0.41% | R$ 2.4B | R$ 600.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 13/04/2026 | 3,340094 | +0.19% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 3,333838 | +0.45% | R$ 2.5B | R$ 115.117,00 | — |
| 09/04/2026 | 3,318756 | +0.29% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,309209 | +1.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 266.536,99 |
| 07/04/2026 | 3,274880 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 167.815,90 |
Sobre o Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.3B e 859 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,328637 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,328637, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 23.565.803/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +8.79%, equivalente a 59.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3B.
- O Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.