Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.565.803/0001-99|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,282202
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+11.73%
79.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4B
Média 12M: R$ 3.0B
Cotistas
913
Sharpe 12M
-0.60
Vol: 5.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.565.803/0001-99
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +2.95% | +0.86% | +2.82% | +4.04% | +11.73% | +18.97% | +38.80% | +64.75% | +86.18% | +11.73% |
| % CDI | 527.7% | 85.0% | 74.8% | 80.0% | 56.3% | 79.3% | — | — | — | — | 79.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.91% | +1.62% | -0.88% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.95% |
| 2025 | +0.35% | +0.25% | +0.14% | +4.29% | +0.01% | +2.13% | -1.74% | +1.20% | +1.64% | +0.50% | +1.13% | -0.56% | +9.60% |
| 2024 | +0.87% | +1.61% | +0.31% | -1.57% | +0.56% | +1.71% | +2.22% | +1.21% | +0.51% | -0.35% | +2.35% | -0.50% | +9.24% |
| 2023 | +1.16% | -0.54% | +0.69% | +0.27% | +1.44% | +3.95% | +2.41% | -0.51% | -0.97% | -0.76% | +3.27% | +3.14% | +14.23% |
| 2022 | +0.49% | +1.45% | +5.32% | +2.69% | +1.41% | +1.93% | -0.42% | +3.78% | +3.80% | +0.17% | -0.24% | +0.67% | +23.00% |
Captação no Mês
R$ 1.495.000
Resgates no Mês
R$ 77.000
Captação Líquida
R$ 1.418.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.26% | 5.09% | 5.20% | 5.12% | 4.41% | 5.12% |
| Sharpe | — | -0.61 | -1.27 | -0.60 | -0.87 | -0.60 |
| Max Drawdown | -2.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.13%
Pior Mês
-1.74%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.6% | 100.0% | 97.1% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 70.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,52 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.53% | R$ 2,51 bi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 7,71 mi |
valores a receber | 0.17% | R$ 4,19 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,282202 | +0.29% | R$ 2.4B | — | R$ 77.000,00 |
| 31/03/2026 | 3,272830 | +0.33% | R$ 2.4B | R$ 661.257,00 | R$ 27.403,83 |
| 30/03/2026 | 3,262201 | +0.02% | R$ 2.4B | — | R$ 532.018,92 |
| 27/03/2026 | 3,261485 | +0.24% | R$ 2.4B | — | R$ 29.305,29 |
| 26/03/2026 | 3,253837 | -0.30% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 25/03/2026 | 3,263651 | +0.31% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 300.899,16 |
| 24/03/2026 | 3,253448 | -0.12% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 447.314,24 |
| 23/03/2026 | 3,257272 | +0.50% | R$ 2.4B | R$ 525.000,00 | R$ 104.860,55 |
| 20/03/2026 | 3,240966 | -0.44% | R$ 2.4B | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,255248 | +0.14% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 12.436,83 |
| 18/03/2026 | 3,250558 | +0.07% | R$ 2.4B | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,248345 | +0.15% | R$ 2.4B | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,243357 | +0.49% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 3,227422 | -0.35% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 3,238624 | -0.61% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 67.573,21 |
| 11/03/2026 | 3,258592 | -0.07% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 3,260815 | +0.39% | R$ 2.4B | — | R$ 94.965,50 |
| 09/03/2026 | 3,248237 | +0.17% | R$ 2.4B | — | — |
| 06/03/2026 | 3,242871 | +0.08% | R$ 2.4B | R$ 91.200,00 | — |
| 05/03/2026 | 3,240440 | -0.67% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 9.242,51 |
| 04/03/2026 | 3,262364 | +0.26% | R$ 2.4B | R$ 200.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 3,254061 | -0.86% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,282309 | -0.59% | R$ 2.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 3,301816 | -0.08% | R$ 2.5B | R$ 250.000,00 | — |
| 26/02/2026 | 3,304532 | -0.10% | R$ 2.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 3,307690 | +0.31% | R$ 2.5B | R$ 34.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 24/02/2026 | 3,297320 | +0.12% | R$ 2.5B | R$ 15.000,00 | R$ 905.054,86 |
| 23/02/2026 | 3,293533 | -0.03% | R$ 2.5B | R$ 160.000,00 | R$ 883.588,21 |
| 20/02/2026 | 3,294423 | +0.65% | R$ 2.5B | — | R$ 73.870,15 |
| 19/02/2026 | 3,273173 | — | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 913 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,282202 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,282202, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 23.565.803/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.73%, equivalente a 79.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4B.
- O Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.