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Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.69% | +9.58% | +3.12% | +4.48% | +4.17% | +11.10% | +18.97% | +38.80% | +64.75% | +86.18% | +10.65% |
| % CDI | 406.4% | 85.3% | 290.7% | 135.9% | 61.2% | 76.7% | — | — | — | — | 70.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.91% | +1.62% | -0.88% | +1.98% | -0.28% | +0.00% | +0.83% | +0.64% | +0.73% | +2.69% | — | — | +9.58% |
| 2025 | +0.35% | +0.25% | +0.14% | +4.29% | +0.01% | +2.13% | -1.74% | +1.20% | +1.64% | +0.50% | +1.13% | -0.56% | +9.60% |
| 2024 | +0.87% | +1.61% | +0.31% | -1.57% | +0.56% | +1.71% | +2.22% | +1.21% | +0.51% | -0.35% | +2.35% | -0.50% | +9.24% |
| 2023 | +1.16% | -0.54% | +0.69% | +0.27% | +1.44% | +3.95% | +2.41% | -0.51% | -0.97% | -0.76% | +3.27% | +3.14% | +14.23% |
| 2022 | +0.49% | +1.45% | +5.32% | +2.69% | +1.41% | +1.93% | -0.42% | +3.78% | +3.80% | +0.17% | -0.24% | +0.67% | +23.00% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.97% | 7.44% | 5.94% | 5.60% | 4.41% | 5.61% |
| Sharpe | — | 0.71 | -0.94 | -0.60 | -0.87 | -0.77 |
| Max Drawdown | -2.59% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 77.1% | 95.7% | 97.1% |
| vs IBOV | 41.3% | 41.3% | 70.5% |
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 99.53% | R$ 2,51 bi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 7,71 mi |
valores a receber | 0.17% | R$ 4,19 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 3,493764 | +0.54% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/10/2026 | 3,474870 | +0.03% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 172.141,66 |
| 16/10/2026 | 3,473827 | -0.23% | R$ 2.0B | R$ 7.000,00 | — |
| 15/10/2026 | 3,481933 | -0.92% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 606.486,69 |
| 14/10/2026 | 3,514347 | -0.25% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 13/10/2026 | 3,523029 | -1.21% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 09/10/2026 | 3,566126 | +1.01% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 48.821,76 |
| 08/10/2026 | 3,530460 | +0.15% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 07/10/2026 | 3,525192 | -0.01% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 06/10/2026 | 3,525479 | +0.42% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 3,510850 | +2.95% | R$ 2.0B | — | R$ 949.879,27 |
| 02/10/2026 | 3,410092 | +0.22% | R$ 1.9B | R$ 210.000,00 | R$ 630.000,00 |
| 01/10/2026 | 3,402697 | +0.01% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 579.656,17 |
| 30/09/2026 | 3,402196 | +0.02% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 3,401412 | +0.37% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | R$ 166.971,62 |
| 28/09/2026 | 3,388876 | -0.24% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 25/09/2026 | 3,397002 | +0.20% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/09/2026 | 3,390272 | -0.12% | R$ 2.0B | R$ 446.966,14 | — |
| 23/09/2026 | 3,394472 | -0.30% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 22/09/2026 | 3,404824 | +0.09% | R$ 2.0B | R$ 42.000,00 | — |
| 21/09/2026 | 3,401741 | +0.40% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 18/09/2026 | 3,388195 | +0.18% | R$ 2.0B | — | R$ 627.421,90 |
| 17/09/2026 | 3,381981 | +0.26% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 16/09/2026 | 3,373096 | -0.06% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/09/2026 | 3,375091 | -0.05% | R$ 1.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/09/2026 | 3,376668 | -0.19% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 11/09/2026 | 3,383033 | +0.18% | R$ 2.0B | R$ 10.000,00 | — |
| 10/09/2026 | 3,376791 | -0.19% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 743.321,90 |
| 09/09/2026 | 3,383078 | -0.30% | R$ 2.0B | R$ 10.000,00 | — |
| 08/09/2026 | 3,393282 | — | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
O Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 589 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,493764 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,493764, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.565.803/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de +11.10%, equivalente a 76.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.0B.
- O Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.