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Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +5.90% | +0.68% | +1.68% | +3.76% | +8.83% | +18.97% | +38.80% | +64.75% | +86.18% | +8.83% |
| % CDI | -65.3% | 62.9% | 62.2% | 50.1% | 54.2% | 60.4% | — | — | — | — | 60.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.91% | +1.62% | -0.88% | +1.98% | -0.28% | +0.00% | +0.83% | +0.64% | -0.03% | — | — | — | +5.90% |
| 2025 | +0.35% | +0.25% | +0.14% | +4.29% | +0.01% | +2.13% | -1.74% | +1.20% | +1.64% | +0.50% | +1.13% | -0.56% | +9.60% |
| 2024 | +0.87% | +1.61% | +0.31% | -1.57% | +0.56% | +1.71% | +2.22% | +1.21% | +0.51% | -0.35% | +2.35% | -0.50% | +9.24% |
| 2023 | +1.16% | -0.54% | +0.69% | +0.27% | +1.44% | +3.95% | +2.41% | -0.51% | -0.97% | -0.76% | +3.27% | +3.14% | +14.23% |
| 2022 | +0.49% | +1.45% | +5.32% | +2.69% | +1.41% | +1.93% | -0.42% | +3.78% | +3.80% | +0.17% | -0.24% | +0.67% | +23.00% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.74% | 1.44% | 4.08% | 4.63% | 4.41% | 4.63% |
| Sharpe | — | -5.02 | -1.64 | -1.25 | -0.87 | -1.25 |
| Max Drawdown | -2.43% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 73.7% | 92.9% | 97.1% |
| vs IBOV | 43.7% | 23.6% | 70.5% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.53% | R$ 2,51 bi |
valores a pagar | 0.31% | R$ 7,71 mi |
valores a receber | 0.17% | R$ 4,19 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 3,376390 | -0.03% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 31/08/2026 | 3,377529 | -0.14% | R$ 2.0B | R$ 60.000,00 | R$ 401.183,64 |
| 28/08/2026 | 3,382302 | -0.12% | R$ 2.0B | R$ 10.000,00 | R$ 544.811,95 |
| 27/08/2026 | 3,386360 | +0.20% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 270.030,58 |
| 26/08/2026 | 3,379458 | -0.06% | R$ 2.0B | R$ 100.000,00 | — |
| 25/08/2026 | 3,381456 | +0.19% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 878.136,04 |
| 24/08/2026 | 3,374943 | -0.01% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 305.189,99 |
| 21/08/2026 | 3,375359 | -0.01% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 20/08/2026 | 3,375752 | +0.06% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 3,373595 | +0.03% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 3,372576 | -0.19% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 796.198,92 |
| 17/08/2026 | 3,378917 | +0.08% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 14/08/2026 | 3,376275 | -0.04% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/08/2026 | 3,377518 | +0.11% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 |
| 12/08/2026 | 3,373888 | +0.11% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 453.062,22 |
| 11/08/2026 | 3,370322 | +0.11% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 484.487,80 |
| 10/08/2026 | 3,366492 | -0.02% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/08/2026 | 3,367261 | +0.25% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 06/08/2026 | 3,358907 | -0.05% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 3,360612 | +0.08% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 04/08/2026 | 3,357872 | +0.13% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | R$ 78.073,39 |
| 03/08/2026 | 3,353602 | -0.07% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 3,355953 | +0.06% | R$ 2.1B | — | R$ 82.061,33 |
| 30/07/2026 | 3,354075 | -0.01% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 29/07/2026 | 3,354304 | +0.09% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 28/07/2026 | 3,351344 | +0.03% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 27/07/2026 | 3,350252 | +0.06% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | — |
| 24/07/2026 | 3,348205 | +0.05% | R$ 2.2B | R$ 298.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 3,346583 | +0.03% | R$ 2.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 3,345469 | — | R$ 2.2B | R$ 550.000,00 | — |
Sobre o Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
O Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 720 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,376390 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,376390, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.565.803/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de +8.83%, equivalente a 60.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2.0B.
- O Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Absolute Vertex II FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 377 cotas disponíveis.