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Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.824.270/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,353977
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.23%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 875.5M
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
12
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.824.270/0001-49
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.23% | +4.70% | -0.88% | +1.56% | +4.90% | +9.27% |
| % CDI | -32.8% | 89.2% | -77.5% | 44.7% | 68.7% | 68.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.67% | -0.81% | +2.04% | -0.23% | — | — | — | — | — | — | — | +4.70% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -1.65% | +1.26% | +1.70% | +0.57% | +1.19% | -0.49% | +2.56% |
Captação no Mês
R$ 6.147.747
Resgates no Mês
R$ 22.248.372
Captação Líquida
-R$ 16.100.626
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.42% | 6.17% | 5.51% | — | — | 5.11% |
| Sharpe | — | -1.35 | -0.86 | — | — | -0.92 |
| Max Drawdown | -2.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.04%
Pior Mês
-1.65%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,01 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 1,01 bi |
valores a pagar | 0.29% | R$ 2,89 mi |
valores a receber | 0.19% | R$ 1,97 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,353977 | +0.22% | R$ 875.5M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,346596 | -0.16% | R$ 872.0M | R$ 688.256,80 | — |
| 18/05/2026 | 3,351969 | +0.17% | R$ 877.7M | R$ 214.111,78 | — |
| 15/05/2026 | 3,346172 | -0.68% | R$ 877.3M | — | — |
| 14/05/2026 | 3,369153 | -0.15% | R$ 886.3M | R$ 212.301,92 | R$ 498.609,18 |
| 13/05/2026 | 3,374311 | -0.29% | R$ 888.0M | R$ 113.175,76 | R$ 871.473,09 |
| 12/05/2026 | 3,384197 | -0.35% | R$ 891.3M | — | — |
| 11/05/2026 | 3,396230 | -0.12% | R$ 897.2M | R$ 173.820,15 | — |
| 08/05/2026 | 3,400407 | +0.32% | R$ 899.2M | R$ 147.630,03 | R$ 411.699,70 |
| 07/05/2026 | 3,389573 | -0.15% | R$ 896.6M | R$ 73.464,97 | R$ 636.801,02 |
| 06/05/2026 | 3,394552 | +0.82% | R$ 898.5M | R$ 397.859,88 | R$ 436.800,58 |
| 05/05/2026 | 3,366872 | +0.49% | R$ 891.2M | R$ 268.532,97 | — |
| 04/05/2026 | 3,350585 | -0.33% | R$ 890.4M | R$ 218.215,00 | R$ 474.214,76 |
| 30/04/2026 | 3,361666 | +0.88% | R$ 893.6M | R$ 254.866,07 | R$ 581.462,70 |
| 29/04/2026 | 3,332335 | -0.34% | R$ 886.1M | R$ 179.782,23 | — |
| 28/04/2026 | 3,343697 | -0.28% | R$ 894.1M | R$ 219.984,01 | — |
| 27/04/2026 | 3,352928 | -0.02% | R$ 897.9M | R$ 173.917,42 | — |
| 24/04/2026 | 3,353434 | +0.13% | R$ 899.6M | R$ 432.732,67 | R$ 438.431,54 |
| 23/04/2026 | 3,349122 | -0.52% | R$ 898.4M | R$ 36.843,51 | R$ 263.183,52 |
| 22/04/2026 | 3,366471 | -0.33% | R$ 903.3M | R$ 263.960,93 | — |
| 20/04/2026 | 3,377467 | -0.18% | R$ 907.2M | R$ 480.179,15 | R$ 634.090,15 |
| 17/04/2026 | 3,383716 | +0.46% | R$ 909.0M | R$ 298.834,62 | — |
| 16/04/2026 | 3,368192 | -0.23% | R$ 906.5M | R$ 264.262,36 | — |
| 15/04/2026 | 3,376047 | -0.03% | R$ 911.2M | R$ 987.635,04 | — |
| 14/04/2026 | 3,376910 | +0.42% | R$ 913.5M | — | R$ 986.656,10 |
| 13/04/2026 | 3,362953 | +0.19% | R$ 908.0M | R$ 269.073,08 | — |
| 10/04/2026 | 3,356566 | +0.46% | R$ 907.4M | R$ 173.429,42 | — |
| 09/04/2026 | 3,341310 | +0.29% | R$ 905.8M | R$ 330.538,70 | — |
| 08/04/2026 | 3,331597 | +1.05% | R$ 905.9M | R$ 161.428,91 | — |
| 07/04/2026 | 3,296894 | — | R$ 964.9M | R$ 200.129,89 | — |
Sobre o Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 875.5M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,353977 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,353977, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 60.824.270/0001-49.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 875.5M.
- O Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Absolute Vertex II C1 FIC DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 233 cotas disponíveis.