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Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.03% | +6.43% | +0.74% | +1.87% | +4.15% | +9.65% | +9.65% |
| % CDI | -59.3% | 68.6% | 67.8% | 55.7% | 59.8% | 66.0% | 66.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.67% | -0.81% | +2.04% | -0.22% | +0.07% | +0.90% | +0.70% | -0.03% | — | — | — | +6.43% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -1.65% | +1.26% | +1.70% | +0.57% | +1.19% | -0.49% | +2.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.76% | 1.45% | 4.08% | 4.63% | — | 4.63% |
| Sharpe | — | -4.44 | -1.44 | -1.07 | — | -1.07 |
| Max Drawdown | -2.39% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 1,01 bi |
valores a pagar | 0.29% | R$ 2,89 mi |
valores a receber | 0.19% | R$ 1,97 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 3,409443 | -0.03% | R$ 652.8M | R$ 364.739,01 | R$ 824.556,65 |
| 31/08/2026 | 3,410488 | -0.14% | R$ 653.5M | R$ 217.014,58 | — |
| 28/08/2026 | 3,415275 | -0.12% | R$ 655.2M | R$ 114.971,20 | — |
| 27/08/2026 | 3,419333 | +0.21% | R$ 660.3M | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 3,412203 | -0.06% | R$ 662.6M | R$ 189.923,28 | — |
| 25/08/2026 | 3,414160 | +0.20% | R$ 666.2M | — | — |
| 24/08/2026 | 3,407404 | -0.01% | R$ 664.2M | R$ 57.000,63 | — |
| 21/08/2026 | 3,407754 | -0.01% | R$ 666.6M | R$ 0,00 | — |
| 20/08/2026 | 3,408079 | +0.07% | R$ 669.3M | R$ 370.936,52 | — |
| 19/08/2026 | 3,405792 | +0.03% | R$ 672.4M | R$ 38.285,23 | R$ 809.273,75 |
| 18/08/2026 | 3,404670 | -0.19% | R$ 673.0M | R$ 597.706,08 | — |
| 17/08/2026 | 3,411077 | +0.08% | R$ 674.9M | R$ 77.129,69 | — |
| 14/08/2026 | 3,408264 | -0.04% | R$ 678.4M | R$ 78.226,89 | — |
| 13/08/2026 | 3,409465 | +0.11% | R$ 680.5M | R$ 236.385,10 | — |
| 12/08/2026 | 3,405662 | +0.11% | R$ 682.6M | R$ 120.004,46 | — |
| 11/08/2026 | 3,401925 | +0.12% | R$ 683.3M | R$ 69.745,54 | — |
| 10/08/2026 | 3,397916 | -0.02% | R$ 683.8M | R$ 124.658,07 | — |
| 07/08/2026 | 3,398631 | +0.26% | R$ 696.1M | R$ 67.087,69 | — |
| 06/08/2026 | 3,389942 | -0.05% | R$ 696.8M | R$ 0,00 | — |
| 05/08/2026 | 3,391564 | +0.08% | R$ 698.2M | R$ 0,00 | — |
| 04/08/2026 | 3,388692 | +0.13% | R$ 702.1M | R$ 0,00 | — |
| 03/08/2026 | 3,384378 | -0.07% | R$ 704.4M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 3,386643 | +0.06% | R$ 708.5M | R$ 0,00 | — |
| 30/07/2026 | 3,384644 | -0.00% | R$ 725.2M | R$ 500.000,00 | — |
| 29/07/2026 | 3,384775 | +0.09% | R$ 726.6M | R$ 0,00 | — |
| 28/07/2026 | 3,381685 | +0.04% | R$ 731.6M | R$ 0,00 | — |
| 27/07/2026 | 3,380481 | +0.06% | R$ 733.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/07/2026 | 3,378313 | +0.05% | R$ 737.4M | R$ 0,00 | R$ 628.653,71 |
| 23/07/2026 | 3,376574 | +0.04% | R$ 737.6M | R$ 179.010,08 | — |
| 22/07/2026 | 3,375349 | — | R$ 739.2M | R$ 413.011,08 | — |
Sobre o Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
O Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 652.8M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,409443 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3,409443, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 60.824.270/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de +9.65%, equivalente a 66.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 652.8M.
- O Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Absolute Vertex II C1 FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 306 cotas disponíveis.