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Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.470.989/0001-77|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,902535
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.23%
Rent. 12M
+9.64%
65.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
23
Sharpe 12M
-1.02
Vol: 5.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.470.989/0001-77
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.23% | +4.69% | -0.89% | +1.55% | +4.89% | +9.64% | +20.62% | +40.31% | +65.18% | +87.90% | +9.96% |
| % CDI | -32.9% | 89.1% | -78.2% | 44.5% | 68.5% | 65.0% | — | — | — | — | 64.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.68% | -0.81% | +2.04% | -0.23% | — | — | — | — | — | — | — | +4.69% |
| 2025 | +0.40% | +0.31% | +0.19% | +4.39% | +0.03% | +2.23% | -1.67% | +1.26% | +1.71% | +0.57% | +1.19% | -0.49% | +10.47% |
| 2024 | +0.86% | +1.62% | +0.31% | -1.58% | +0.56% | +1.71% | +2.22% | +1.21% | +0.51% | -0.35% | +2.34% | -0.49% | +9.22% |
| 2023 | +1.16% | -0.54% | +0.69% | +0.27% | +1.44% | +3.95% | +2.42% | -0.53% | -0.97% | -0.76% | +3.27% | +3.16% | +14.26% |
| 2022 | +0.49% | +1.45% | +5.32% | +2.69% | +1.41% | +1.93% | -0.42% | +3.78% | +3.80% | +0.17% | -0.25% | +0.67% | +22.98% |
Captação no Mês
R$ 1.736.400
Resgates no Mês
R$ 22.372.000
Captação Líquida
-R$ 20.635.600
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.43% | 6.18% | 5.53% | 5.08% | 4.43% | 5.07% |
| Sharpe | — | -1.35 | -0.86 | -1.02 | -0.70 | -1.05 |
| Max Drawdown | -2.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
-1.67%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.3% | 0.0% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,09 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.72% | R$ 2,08 bi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 3,77 mi |
valores a receber | 0.10% | R$ 1,98 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,902535 | +0.22% | R$ 2.0B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,893947 | -0.16% | R$ 2.0B | R$ 100.000,00 | — |
| 18/05/2026 | 3,900202 | +0.17% | R$ 2.0B | R$ 125.600,00 | — |
| 15/05/2026 | 3,893456 | -0.68% | R$ 2.0B | R$ 290.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 3,920201 | -0.15% | R$ 2.0B | R$ 290.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 3,926209 | -0.29% | R$ 2.0B | R$ 100.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 3,937742 | -0.36% | R$ 2.0B | R$ 104.800,00 | — |
| 11/05/2026 | 3,951822 | -0.12% | R$ 2.0B | R$ 100.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 3,956743 | +0.32% | R$ 2.0B | R$ 110.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 3,944059 | -0.15% | R$ 2.0B | R$ 100.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 3,949909 | +0.83% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 3,917559 | +0.49% | R$ 2.0B | R$ 100.000,00 | R$ 890.000,00 |
| 04/05/2026 | 3,898598 | -0.33% | R$ 2.0B | R$ 216.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 3,911502 | +0.88% | R$ 2.0B | R$ 137.500,00 | — |
| 29/04/2026 | 3,877365 | -0.34% | R$ 2.0B | R$ 100.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 3,890587 | -0.28% | R$ 2.0B | R$ 217.500,00 | — |
| 27/04/2026 | 3,901334 | -0.02% | R$ 2.0B | R$ 547.800,00 | — |
| 24/04/2026 | 3,901928 | +0.13% | R$ 2.0B | R$ 301.900,00 | — |
| 23/04/2026 | 3,896908 | -0.52% | R$ 2.0B | R$ 156.000,00 | — |
| 22/04/2026 | 3,917155 | -0.33% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 3,930049 | -0.19% | R$ 2.1B | R$ 159.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 3,937418 | +0.46% | R$ 2.1B | R$ 262.500,00 | — |
| 16/04/2026 | 3,919205 | -0.24% | R$ 2.1B | R$ 100.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 3,928448 | -0.03% | R$ 2.1B | R$ 227.500,00 | — |
| 14/04/2026 | 3,929486 | +0.42% | R$ 2.1B | R$ 136.200,00 | — |
| 13/04/2026 | 3,913117 | +0.19% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 3,905658 | +0.46% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 3,887849 | +0.29% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 3,876535 | +1.05% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 3,836153 | — | R$ 2.0B | R$ 427.000,00 | — |
Sobre o Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 23 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,902535 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,902535, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 21.470.989/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.64%, equivalente a 65.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
- O Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.