Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.470.989/0001-77|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,844393
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+12.63%
85.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.0B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
23
Sharpe 12M
-0.42
Vol: 5.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.470.989/0001-77
Data Inicial
24/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +3.13% | +0.93% | +3.01% | +4.43% | +12.63% | +20.62% | +40.31% | +65.18% | +87.90% | +12.63% |
| % CDI | 533.4% | 90.3% | 80.4% | 85.3% | 61.7% | 85.4% | — | — | — | — | 85.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.97% | +1.68% | -0.81% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.13% |
| 2025 | +0.40% | +0.31% | +0.19% | +4.39% | +0.03% | +2.23% | -1.67% | +1.26% | +1.71% | +0.57% | +1.19% | -0.49% | +10.47% |
| 2024 | +0.86% | +1.62% | +0.31% | -1.58% | +0.56% | +1.71% | +2.22% | +1.21% | +0.51% | -0.35% | +2.34% | -0.49% | +9.22% |
| 2023 | +1.16% | -0.54% | +0.69% | +0.27% | +1.44% | +3.95% | +2.42% | -0.53% | -0.97% | -0.76% | +3.27% | +3.16% | +14.26% |
| 2022 | +0.49% | +1.45% | +5.32% | +2.69% | +1.41% | +1.93% | -0.42% | +3.78% | +3.80% | +0.17% | -0.25% | +0.67% | +22.98% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.770.000
Captação Líquida
-R$ 5.770.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.36% | 5.09% | 5.20% | 5.15% | 4.43% | 5.15% |
| Sharpe | — | -0.45 | -1.12 | -0.42 | -0.70 | -0.42 |
| Max Drawdown | -2.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
-1.67%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.7% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 69.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,09 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.72% | R$ 2,08 bi |
valores a pagar | 0.18% | R$ 3,77 mi |
valores a receber | 0.10% | R$ 1,98 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,844393 | +0.29% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 3,833297 | +0.33% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 3,820729 | +0.02% | R$ 2.0B | R$ 115.000,00 | R$ 720.000,00 |
| 27/03/2026 | 3,819776 | +0.24% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 3,810706 | -0.30% | R$ 2.0B | R$ 162.700,00 | — |
| 25/03/2026 | 3,822089 | +0.32% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 3,810023 | -0.11% | R$ 2.0B | R$ 105.000,00 | R$ 596.000,00 |
| 23/03/2026 | 3,814389 | +0.51% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 3,795174 | -0.44% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 3,811787 | +0.15% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,806180 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 971.100,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,803475 | +0.16% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,797518 | +0.50% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 3,778742 | -0.34% | R$ 2.0B | R$ 163.000,00 | — |
| 12/03/2026 | 3,791748 | -0.61% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 3,815018 | -0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 3,817503 | +0.39% | R$ 2.0B | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,802660 | +0.17% | R$ 2.0B | R$ 626.100,00 | — |
| 06/03/2026 | 3,796264 | +0.08% | R$ 2.0B | R$ 213.400,00 | — |
| 05/03/2026 | 3,793303 | -0.67% | R$ 2.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 3,818853 | +0.26% | R$ 2.0B | R$ 205.900,00 | — |
| 03/03/2026 | 3,809020 | -0.86% | R$ 2.0B | R$ 419.000,00 | — |
| 02/03/2026 | 3,841959 | -0.59% | R$ 2.1B | R$ 594.500,00 | — |
| 27/02/2026 | 3,864700 | -0.08% | R$ 2.1B | R$ 399.400,00 | — |
| 26/02/2026 | 3,867775 | -0.09% | R$ 2.1B | R$ 139.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 3,871395 | +0.32% | R$ 2.1B | R$ 229.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 3,859103 | +0.12% | R$ 2.1B | R$ 184.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 3,854551 | -0.02% | R$ 2.1B | R$ 480.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 3,855483 | +0.65% | R$ 2.1B | R$ 359.900,00 | — |
| 19/02/2026 | 3,830468 | — | R$ 2.1B | R$ 177.000,00 | — |
Sobre o Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.0B e 23 cotistas. Em funcionamento desde 24/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,844393 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,844393, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 21.470.989/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.63%, equivalente a 85.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.0B.
- O Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Absolute Vertex FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.